Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Engerwitzdorf & Co KG Rechnungsabschluss 2015 Seite 1 Rechnungsabschluss 2015 – Inhaltsangabe Seite 1. Gesamt-Istrechnung und Istbestand per 31.12.2015 2 2. Kassenabschluss 4 3. Summen OHH und AOHH 5 4. Ordentlicher Haushalt 10 5. Außerordentlicher Haushalt 16 6. Voranschlagsunwirksame Gebarung 18 7. Kapitalevidenz 21 Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des laufenden Jahres Summe der Schließlicher Kassenbestand Unterschied zwischen Spalte 6 und Spalte 7 + — Einnahmen Ausgaben Einnahmen Spalte 2 + 4 Ausgaben Spalte 3 + 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O. Haushalt 0,00 61.338,25 61.338,25 61.338,25 61.338,25 0,00 0,00 AO. Haushalt 51.332,28 39.140,96 10.903,36 90.473,24 10.903,36 79.569,88 0,00 Verwahrgelder 85,57 10.085,50 10.023,91 10.171,07 10.023,91 147,16 0,00 Vorschüsse 96,04 3.464,49 3.368,45 3.464,49 3.464,49 0,00 0,00 Summe 51.417,85 96,04 114.029,20 85.633,97 165.447,05 85.730,01 79.717,04 0,00 Anf.Kassenbestand 51.321,81 Reiner Istbestand 79.717,04 Einnahmen des lfd.Jahres 114.029,20 Ausgaben des lfd.Jahres 85.633,97 Summe 165.351,01 Summe 165.351,01 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGNachweisung des Istbestandes per 31.12. 2015 Bezeichnung Jahr Einnahmen Ausgaben Bestand 2015 Seite: 3 Auszug und Auszugsbetrag 1 Bargeld 2015 0,00 0,00 0,00 6 Allg.Sparkasse OÖ 2015 113.168,13 33.451,09 79.717,04 99 VE 2015 1.014.526,92 1.014.526,92 0,00 Insgesamt 2015 1.127.695,05 1.047.978,01 79.717,04 Abzüglich Vorjahressoll 658.417,72 658.417,72 Summe 469.277,33 389.560,29 Schließlicher Kassenstand 79.717,04 31.12.2015 0,00 31.12.2015 79.717,04 31.12.2015 0,00 79.717,04 0,00 Nr. 61/001 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGJahresistabschluss der Rechnungsbücher - Kassenabschluss Seite: 4 (A) Abschluss des Sachbuches Bezeichnung (Ü/A Vorjahr) Einnahmen Ausgaben Ü/A Lfd.Jahr Ordentlicher Haushalt (0,00) 61.338,25 61.338,25 0,00 Außerordentlicher Haushalt (51.332,28) 1.052.433,68 972.863,80 79.569,88 Verwahrgelder (85,57) 10.458,63 10.023,91 434,72 Vorschüsse (96,04-) 3.464,49 3.752,05 287,56­ Insgesamt (51.321,81) 1.127.695,05 1.047.978,01 79.717,04 (B) Abschluss der Zahlungswege Zahlwegbezeichnung (Anfangsbestand) Einnahmen Ausgaben Endbestand 01 Bargeld 06 Allg.Sparkasse OÖ (0,00) (51.321,81) 0,00113.168,13 0,00 33.451,09 0,00 79.717,04 99 VE (0,00) 1.014.526,92 1.014.526,92 0,00 SUMME (51.321,81) 1.127.695,05 1.047.978,01 79.717,04 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite 5 RECHNUNGSABSCHLUSS für das Haushaltsjahr 2015 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 1. Ordentlicher Haushalt Bezeichnung Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger Summe der Einnahmen 0,00 61.338,25 61.338,25 61.338,25 0,00 70.400 9.061,75­ Summe der Ausgaben 0,00 61.338,25 61.338,25 61.338,25 0,00 70.400 9.061,75­ Überschuss - Abgang 0,00 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Bezeichnung Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger Summe der Einnahmen 618.637,45 394.015,96 1.012.653,41 1.052.433,68 39.780,27­ 40.000 354.015,96 Summe der Ausgaben 618.637,45 314.446,08 933.083,53 972.863,80 39.780,27­ 14.900 299.546,08 Überschuss - Abgang 79.569,88 79.569,88 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 6 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung Öffentliche Ordnungund Sicherheit Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen und Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe lfd. Jahr 50.427,38 10.910,87 61.338,25 50.427,38 10.910,87 61.338,25 50.427,38 10.910,87 61.338,25 55.400,00 15.000,00 70.400,00 4.972,62­4.089,13­9.061,75­ Gesamtsumme der Einnahmen 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ Ergebnisse des Haushaltsjahres Summe Ordentlicher Haushalt 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ Einnahmen RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 7 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 2.559,18 2.559,18 2.559,18 1.900,00 659,18 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen und Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe lfd. Jahr 58.576,32 202,75 61.338,25 58.576,32 202,75 61.338,25 58.576,32 202,75 61.338,25 68.300,00 200,00 70.400,00 9.723,68­2,75 9.061,75­ Gesamtsumme der Ausgaben 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ Ergebnisse des Haushaltsjahres Summe Ordentlicher Haushalt 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ Ausgaben RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 8 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger 380 Kulturhaus Im Schöffl 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 39.140,96 39.140,96 39.140,96 40.000,00 859,04­380 Kulturhaus Im Schöffl 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Summe lfd. Jahr 39.140,96 39.140,96 39.140,96 40.000,00 859,04­ 990000+961000 Istüberschuss 315.094,73 315.094,73 354.875,00 39.780,27­ 990000+963000 Sollüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 990000+964000 Sollabgang 303.542,72 303.542,72 303.542,72 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres Gesamtsumme der Einnahmen 618.637,45 394.015,96 1.012.653,41 1.052.433,68 39.780,27­ 40.000,00 354.015,96 990005+965000 Istüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 990005+968000 Sollabgang 275.305,12 275.305,12 275.305,12 275.305,12 990005+966000 Istabgang 275.305,12 275.305,12 275.305,12 Summe Außerordentlicher Haushalt 618.637,45 1.299.501,20 1.918.138,65 1.327.738,80 590.399,85 40.000,00 629.321,08 Einnahmen RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 9 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger Summe lfd. Jahr 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres 990000-962000 Istabgang 303.542,72 303.542,72 303.542,72 990000-963000 Sollüberschuss 315.094,73 315.094,73 354.875,00 39.780,27­ 990000-964000 Sollabgang 303.542,72 303.542,72 303.542,72 303.542,72 Gesamtsumme der Ausgaben 618.637,45 314.446,08 933.083,53 972.863,80 39.780,27­ 14.900,00 299.546,08 990005-967000 Sollüberschuss990005-965000 Istüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 990005-966000 IstabgangSumme Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 618.637,45 275.305,12 1.299.501,20 275.305,12 1.918.138,65 1.327.738,80 275.305,12 590.399,85 14.900,00 654.421,08 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen Seite: 10 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag Mehr Weniger 0 01 010 01000 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Summe Teilabschnitt 01000Summe Unterabschnitt 010Summe Abschnitt 01Summe Gruppe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 11 1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag Mehr Weniger 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung 010000-457000 Druckwerke 18,35 18,35 18,35 100,00 81,65­ 010000-642000 Beratungskosten 2.540,83 2.540,83 2.540,83 1.800,00 740,83 Summe Teilabschnitt 01000 2.559,18 2.559,18 2.559,18 1.900,00 740,83+ 81,65­ Summe Unterabschnitt 010 2.559,18 2.559,18 2.559,18 1.900,00 740,83+ 81,65­ Summe Abschnitt 01 2.559,18 2.559,18 2.559,18 1.900,00 740,83+ 81,65­ Summe Gruppe 0 2.559,18 2.559,18 2.559,18 1.900,00 740,83+ 81,65­Summe Gruppe 3 50.427,38 50.427,38 50.427,38 55.400,00 4.972,62­0,00 Summe Gruppe 3 58.576,32 58.576,32 58.576,32 68.300,00 2.818,52+ 12.542,20­ RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen Seite: 12 Voranschlagsstelle 3 38 380 38000 380000+824000 380000+824100 Kunst, Kultur und Kultus Sonstige Kulturpflege Kultur "Im Schöffl" Bestandszinseinnahmen/Mieterlöse Betriebskostenersätze Anfängl. Rest Soll 22.387,68 28.039,70 Gesamtsoll 22.387,68 28.039,70 Ist 22.387,68 28.039,70 Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag 22.400,00 33.000,00 Mehr Weniger 12,32­4.960,30­ Summe Teilabschnitt 38000Summe Unterabschnitt 380Summe Abschnitt 38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 50.427,38 55.400,00 55.400,00 55.400,00 4.972,62­0,00 4.972,62­0,00 4.972,62­0,00 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben Seite: 13 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000-600000 Strom 6.416,96 6.416,96 6.416,96 9.500,00 3.083,04­ 380000-601000 Gas 3.483,30 3.483,30 3.483,30 9.000,00 5.516,70­ 380000-614000 Gebäudeinstandhaltung 4.280,10 4.280,10 4.280,10 4.500,00 219,90­ 380000-670000 Versicherungen 1.390,83 1.390,83 1.390,83 1.500,00 109,17­ 380000-680000 Anlageabschreibungen 39.140,96 39.140,96 39.140,96 40.000,00 859,04­ 380000-710000 Grundsteuer 3.018,52 3.018,52 3.018,52 200,00 2.818,52 380000-711000 Benütz.Geb. von Einrichtungen 824,35 824,35 824,35 3.500,00 2.675,65­ 380000-728000 Entg. f. sonstige Leistungen 21,30 21,30 21,30 100,00 78,70­ Summe Teilabschnitt 38000 58.576,32 58.576,32 58.576,32 68.300,00 2.818,52+ 12.542,20­ Summe Unterabschnitt 380 58.576,32 58.576,32 58.576,32 68.300,00 2.818,52+ 12.542,20­ Summe Abschnitt 38 58.576,32 58.576,32 58.576,32 68.300,00 2.818,52+ 12.542,20­ RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen Seite: 14 Voranschlagsstelle 9 91 910 91000 910000+823000 Finanzwirtschaft Kapitalvermögen Kapitalvermögen Geldverkehrszinsen Anfängl. Rest Soll 7,51 Gesamtsoll 7,51 Ist 7,51 Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag 100,00 Mehr Weniger 92,49­ Summe Teilabschnitt 91000Summe Unterabschnitt 910Summe Abschnitt 91 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 100,00 100,00 100,00 92,49­0,00 92,49­0,00 92,49­0,00 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre 990000+960000 Gewinn- und Verlustkonto 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Summe Teilabschnitt 99000 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Summe Unterabschnitt 990 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Summe Abschnitt 99 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 3.996,64­ Summe Gruppe 9 10.910,87 10.910,87 10.910,87 15.000,00 4.089,13­0,00 Summe lfd. Jahr 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ 0,00 Gesamtsumme der Einnahmen 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ 0,00 Ergebnisse des Haushaltsjahres Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 9.061,75­ 0,00 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 15 1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag Mehr Weniger 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000-657000 910000-710000 GeldverkehrsspesenÖffentliche Abgaben 170,87 31,88 170,87 31,88 170,87 31,88 100,00 100,00 70,87 68,12­ Summe Teilabschnitt 91000 202,75 202,75 202,75 200,00 70,87+ 68,12­ Summe Unterabschnitt 910 202,75 202,75 202,75 200,00 70,87+ 68,12­ Summe Abschnitt 91 202,75 202,75 202,75 200,00 70,87+ 68,12­ 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre Summe Teilabschnitt 99000 0,00 Summe Unterabschnitt 990 0,00 Summe Abschnitt 99 0,00 Summe Gruppe 9 202,75 202,75 202,75 200,00 70,87+ 68,12­ Summe lfd. Jahr 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 3.630,22+ 12.691,97­ Gesamtsumme der Ausgaben 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 3.630,22+ 12.691,97­ Ergebnisse des Haushaltsjahres Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 61.338,25 61.338,25 61.338,25 70.400,00 3.630,22+ 12.691,97­ RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen Seite: 16 Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest Voranschlag u. Nachtrag Mehr Weniger 0380 Kulturhaus Im Schöffl Summe lfd. Jahr 0,00 990004+961380 990004+963380 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres Istüberschuss Sollüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 Gesamtsumme der Einnahmen Ergebnisse des Haushaltsjahres 354.875,00 354.875,00 709.750,00 709.750,00 354.875,00+ 990005+965380 0914 914000+892000 990002+961914 990004+964914 IstüberschussSumme Vorhaben 380 Kapitalkonten und Beteiligungen Neutralisierung der AfASumme lfd. JahrAbwicklung der Ergebnisse des Vorjahres IstüberschussAbwicklung der Ergebnisse des Vorjahres Sollabgang 354.875,00 39.780,27­303.542,72 354.875,00 709.750,00 39.140,96 39.140,96 354.875,00 1.064.625,00 39.140,96 39.140,96 39.780,27­303.542,72 709.750,00 39.140,96 39.140,96 303.542,72 354.875,00 354.875,00 39.780,27­ 40.000,00 40.000,00 354.875,00+ 859,04­859,04­ Gesamtsumme der Einnahmen 263.762,45 39.140,96 302.903,41 342.683,68 39.780,27-40.000,00 859,04­0,00 990005+968914 990005+966914 Ergebnisse des Haushaltsjahres SollabgangIstabgangSumme Vorhaben 914 263.762,45 275.305,12 275.305,12 589.751,20 275.305,12 275.305,12 853.513,65 275.305,12 617.988,80 275.305,12 235.524,85 40.000,00 275.305,12 275.305,12+ 859,04­ Summe Außerordentlicher Haushalt 618.637,45 1.299.501,20 1.918.138,65 1.327.738,80 590.399,85 40.000,00 630.180,12+ Einnahmen 859,04­ RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben Voranschlagsstelle Anfängl. Rest Soll Gesamtsoll 0380 Kulturhaus Im Schöffl Summe lfd. JahrAbwicklung der Ergebnisse des Vorjahres 990004-963380 Sollüberschuss 354.875,00 354.875,00 Gesamtsumme der Ausgaben 354.875,00 354.875,00 Ist 354.875,00 354.875,00 Schl. Rest Seite: 17 Voranschlag Mehr u. Nachtrag Weniger 0,00 0,00 0914 914000-960000 Kapitalkonten und Beteiligungen Gewinn- und VerlustkontoSumme lfd. Jahr 10.903,36 10.903,36 10.903,36 10.903,36 10.903,36 10.903,36 14.900,00 14.900,00 3.996,64­3.996,64­ Ergebnisse des Haushaltsjahres 990005-967380 Sollüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 354.875,00 990005-965380 Istüberschuss 354.875,00 354.875,00 354.875,00 Summe Vorhaben 380 354.875,00 709.750,00 1.064.625,00 709.750,00 354.875,00 354.875,00+ Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres 990002-963914 990004-962914 990004-964914 SollüberschussIstabgangSollabgangGesamtsumme der AusgabenErgebnisse des Haushaltsjahres 39.780,27­303.542,72 263.762,45 303.542,72 314.446,08 39.780,27­303.542,72 303.542,72 578.208,53 303.542,72 303.542,72 617.988,80 39.780,27­ 39.780,27­ 14.900,00 303.542,72 303.542,72+ 3.996,64­ 990005-966914 IstabgangSumme Vorhaben 914Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 263.762,45 618.637,45 275.305,12 589.751,20 1.299.501,20 275.305,12 853.513,65 1.918.138,65 617.988,80 1.327.738,80 275.305,12 235.524,85 590.399,85 14.900,00 14.900,00 303.542,72+ 3.996,64­658.417,72+ 3.996,64­ RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 -VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGVoranschlagsunwirksame Gebarung-Vorschüsse Seite: 18 Bezeichnung Anfängl.Rest Soll Zusammen Ist Schl. Rest 0+270000 Finanzamt-Vorsteuer 96,04 3.368,45 3.464,49 3.464,49 0,00 9-270000 383,60 3.368,45 3.752,05 3.752,05 0,00 Istabgang 287,56­ Summe Einnahmen 96,04 3.368,45 3.464,49 3.464,49 0,00 Istüberschüsse VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme Einnahmen 96,04 3.368,45 3.464,49 3.464,49 0,00 Ist-Abgänge 287,56 287,56 287,56 Gesamtsumme Einnahmen 96,04 3.656,01 3.752,05 3.752,05 0,00 Summe Ausgaben 383,60 3.368,45 3.752,05 3.752,05 0,00 Istabgänge VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme Ausgaben 383,60 3.368,45 3.752,05 3.752,05 0,00 Ist-Abgänge 287,56 287,56 287,56 Gesamtsumme Ausgaben 383,60 3.656,01 4.039,61 3.752,05 287,56 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGVoranschlagsunwirksame Gebarung-Verwahrgelder Seite: 19 Bezeichnung Anfängl.Rest Soll Zusammen Ist Schl. Rest 0+360000 UST aus Einnahmen 373,13 10.085,50 10.458,63 10.458,63 0,00 9-360000 85,57 10.085,50 10.171,07 10.023,91 147,16 Istüberschuss 434,72 Summe Einnahmen 373,13 10.085,50 10.458,63 10.458,63 0,00 Istüberschüsse VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme Einnahmen 373,13 10.085,50 10.458,63 10.458,63 0,00 Ist-Überschüsse 434,72 434,72 434,72 Gesamtsumme Einnahmen 373,13 10.520,22 10.893,35 10.458,63 434,72 Summe Ausgaben 85,57 10.085,50 10.171,07 10.023,91 147,16 Istabgänge VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme AusgabenIst-Überschüsse 85,57 10.085,50 434,72 10.171,07 434,72 10.023,91 434,72 147,16 Gesamtsumme Ausgaben 85,57 10.520,22 10.605,79 10.458,63 147,16 RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 20 Voranschlagsunwirksame Gebarung Gesamt Bezeichnung Anfängl.Rest Soll Zusammen Ist Schl. Rest Summe Einnahmen 469,17 13.453,95 13.923,12 13.923,12 0,00 Istüberschüsse VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme Einnahmen 469,17 13.453,95 13.923,12 13.923,12 0,00 Ist Überschüsse 0,00 434,72 434,72 0,00 434,72 Gesamtsumme Einnahmen 469,17 14.176,23 14.645,40 14.210,68 434,72 Summe Ausgaben 469,17 13.453,95 13.923,12 13.775,96 147,16 Istabgänge VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahressumme Ausgaben 469,17 13.453,95 13.923,12 13.775,96 147,16 Ist Abgänge 0,00 287,56 287,56 0,00 287,56 Gesamtsumme Ausgaben 469,17 14.176,23 14.645,40 14.210,68 434,72 KAPITAL-EVIDENZ 2015 -VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 21 Konto Nr. Bezeichnung Stand am 1.1. Zugang Abgang Stand am 31.12 1 Kapitalevidenz Pflichteinlage 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2 K-Evidenz Ergebnisverr.Kommand 164.943,00­ 0,00 10.903,36 175.846,36­ 3 Kap.Evidenz Sonstige Zuzahlung 1.515.272,54 0,00 0,00 1.515.272,54 Summe 1.351.329,54 0,00 10.903,36 1.340.426,18 KAPITAL-EVIDENZ 2015 -VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 22 Datum Bezeichnung Post Pflichteinlage Ergebnisverrechnung Sonstige Kommanditist Kommanditist Zuzahlungen Gesamtsumme 01.01.15 Saldo Vorjahr 1.000,00 164.943,00­ 1.515.272,54 1.351.329,54 31.12.15 Verr. Abgang 2015 5/914000/960000 10.903,36­ 10.903,36­ Saldo Jahresende 1.000,00 175.846,36­ 1.515.272,54 1.340.426,18