Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2017 - 2021 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Querschnitte 2017 - 2021 16 Gegenüberstellung OHH und AOHH – Gesamtsummen 2017 - 2021 22 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 120 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 131 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 132 Budgetspitze – Zusammenstellung 133 Kennzahlenset 2017 - 2021 Seite 21 Seite 22 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Seite 119 Seite 120 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Investitionsplan 2017 2018 2019 2020 2021 Kosten: 3.293.200 7.649.000 5.250.800 1.757.000 1.390.000 Finanzierung: Rücklagenzuführung 2.378.700 2.792.700 1.770.000 455.200 360.000 Darlehensaufnahmen 0 3.450.000 2.450.000 300.000 0 Kapitaltransferzlg. von Bund 0 110.000 0 0 0 Kapitaltransferzlg. von Ländern 801.500 1.236.300 980.800 951.800 990.000 Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern (FF) 55.000 0 0 0 0 Kapitaltransferzlg. v.priv.Institutionen (ASKÖ-Dach- u. Fußballverband 0 10.000 0 0 0 Zuführung an denAOHH (EL) 58.000 50.000 50.000 50.000 40.000 Summe 3.293.200 7.649.000 5.250.800 1.757.000 1.390.000 Gemeinde Engerwitzdorf Berechnung der Budgetspitze Text VA 2017 MFP 2018 MFP 2019 MFP 2020 MFP 2021 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 954.500 1.261.500 1.377.600 1.370.100 1.409.900 abzüglich Tilgungen (KZ 65) 398.300 406.800 549.700 552.200 553.300 zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33 - Posten 8702) 58.400 56.500 58.800 56.700 52.600 abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 -Posten 844+850) 265.000 252.000 250.000 248.000 247.000 abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ 349.600 659.200 636.700 626.600 662.200 Kennzahlenbereich VA 2017 MFP 2018 MFP 2019 MFP 2020 MFP 2021 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Bewerung Öffentliche Sparquote 7,27 4 9,65 4 10,59 4 10,41 4 10,58 4 Eigenfinanzierungsquote 88,97 4 75,14 5 83,5 4 102,67 2 112,50 1 Verschuldungsdauer - Darlehen 9,27 3 7,11 3 13,51 4 10,81 3 10,81 3 Schuldendienstquote 4,45 1 4,55 1 6,33 1 6,15 1 13,14 2 Substanzerhaltungsquote 2,74 1 5,84 1 4,04 1 1,47 2 0,51 5 Freie Finanzspitze 4,09 4 6,20 4 5,96 4 5,81 4 6,00 4 Durchschnittsbewertung 2,8 3,0 3,0 2,7 3,2 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 17,08 17,64 17,66 17,91 17,13 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 27,06 23,10 21,72 21,47 21,59 Steuereinnahmenquote 14,69 14,72 14,96 15,19 15,31 Ertragsanteilenquote 49,27 49,53 50,07 50,43 50,54 Gebührenquote 17,97 17,79 17,90 18,02 17,96