Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2014 - 2017 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Querschnitte 2014 - 2017 14 Gegenüberstellung OHH und AOHH - Gesamtsummen 20 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 112 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 121 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 122 Budgetspitze – Zusammenstellung 123 Kennzahlenset Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 1 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.842.100,00 220.000,00 1.622.100,00 11 Ertragsanteile 6.700.600,00 6.700.600,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.453.500,00 1.950.000,00 503.500,00 13 Einnahmen aus Leistungen 295.600,00 18.500,00 277.100,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 114.200,00 2.500,00 111.700,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 721.000,00 93.200,00 627.800,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 51.100,00 51.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 14.100,00 14.100,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 1.072.000,00 1.072.000,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.264.200,00 2.284.200,00 10.980.000,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 1.884.600,00 1.884.600,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 152.000,00 152.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 266.000,00 9.200,00 256.800,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.855.800,00 617.500,00 3.238.300,00 25 Zinsen für Finanzschulden 147.800,00 137.600,00 10.200,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.554.600,00 360.800,00 4.193.800,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 923.600,00 5.000,00 918.600,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 14.100,00 14.100,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.798.500,00 1.144.200,00 10.654.300,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.465.700,00 1.140.000,00 325.700,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 1.500,00 1.500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 12.000,00 12.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 601.900,00 108.500,00 493.400,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 30.000,00 30.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 2 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 645.400,00 108.500,00 536.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.678.100,00 117.000,00 1.561.100,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 188.800,00 1.000,00 187.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 28.000,00 28.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 28.000,00 28.000,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.922.900,00 118.000,00 1.804.900,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.277.500,00- 9.500,00- 1.268.000,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.157.300,00 47.400,00 1.109.900,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.158.000,00 47.400,00 1.110.600,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 921.700,00 717.500,00 204.200,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 424.500,00 385.000,00 39.500,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.346.200,00 1.102.500,00 243.700,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 188.200,00- 1.055.100,00- 866.900,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 75.400,00 75.400,00- Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 3 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 942.300,00- 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 75.400,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 866.900,00- III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 15.067.600,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 90.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.157.600,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 15.067.600,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 90.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.157.600,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 4 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.863.800,00 220.000,00 1.643.800,00 11 Ertragsanteile 6.869.600,00 6.869.600,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.496.500,00 1.980.000,00 516.500,00 13 Einnahmen aus Leistungen 301.700,00 18.500,00 283.200,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 114.700,00 1.500,00 113.200,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 677.500,00 94.400,00 583.100,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 53.100,00 53.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 13.000,00 13.000,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 909.000,00 909.000,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.298.900,00 2.314.400,00 10.984.500,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 1.936.400,00 1.936.400,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 145.000,00 145.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 268.700,00 9.200,00 259.500,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.686.300,00 630.600,00 3.055.700,00 25 Zinsen für Finanzschulden 134.200,00 124.900,00 9.300,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.683.800,00 366.800,00 4.317.000,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 943.400,00 943.400,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 9.000,00 9.000,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.806.800,00 1.140.500,00 10.666.300,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.492.100,00 1.173.900,00 318.200,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 500,00 500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 15.000,00 15.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 1.096.200,00 71.700,00 1.024.500,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 65.000,00 65.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 5 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.176.700,00 71.700,00 1.105.000,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.287.400,00 80.000,00 1.207.400,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 634.500,00 1.000,00 633.500,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 22.600,00 22.600,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.964.500,00 81.000,00 1.883.500,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 787.800,00- 9.300,00- 778.500,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 770.100,00 770.100,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 770.800,00 770.800,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 1.094.500,00 820.400,00 274.100,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 380.600,00 340.200,00 40.400,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.475.100,00 1.160.600,00 314.500,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 704.300,00- 1.160.600,00- 456.300,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 4.000,00 4.000,00- Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 6 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 460.300,00- 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 4.000,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 456.300,00- III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 15.246.400,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 80.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.326.400,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 15.246.400,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 80.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.326.400,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 7 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.897.600,00 220.000,00 1.677.600,00 11 Ertragsanteile 7.035.600,00 7.035.600,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.562.000,00 2.035.000,00 527.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen 307.500,00 18.500,00 289.000,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 119.200,00 1.500,00 117.700,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 654.000,00 95.300,00 558.700,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 84.600,00 84.600,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 84.000,00 84.000,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 905.100,00 905.100,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.649.600,00 2.370.300,00 11.279.300,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 1.991.500,00 1.991.500,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 174.000,00 174.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 277.500,00 9.900,00 267.600,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.227.500,00 353.700,00 2.873.800,00 25 Zinsen für Finanzschulden 125.800,00 117.400,00 8.400,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.811.800,00 376.300,00 4.435.500,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 1.190.300,00 1.190.300,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 78.000,00 78.000,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.876.400,00 935.300,00 10.941.100,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.773.200,00 1.435.000,00 338.200,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 500,00 500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 1.000,00 1.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 516.000,00 69.600,00 446.400,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 35.000,00 35.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 8 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 552.500,00 69.600,00 482.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 638.900,00 80.000,00 558.900,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 80.300,00 1.000,00 79.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 22.600,00 22.600,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 761.800,00 81.000,00 680.800,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 209.300,00- 11.400,00- 197.900,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 290.400,00 290.400,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 291.100,00 291.100,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 1.466.400,00 1.070.400,00 396.000,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 388.600,00 347.200,00 41.400,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.855.000,00 1.417.600,00 437.400,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.563.900,00- 1.417.600,00- 146.300,00- 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 6.000,00 6.000,00- Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 9 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 140.300,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 6.000,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 146.300,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 14.493.200,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 80.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 14.573.200,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 14.493.200,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 80.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 89 Summe 8: Gesamtausgaben 14.573.200,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2017 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 10 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.928.800,00 220.000,00 1.708.800,00 11 Ertragsanteile 7.201.600,00 7.201.600,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.597.500,00 2.060.000,00 537.500,00 13 Einnahmen aus Leistungen 305.700,00 18.500,00 287.200,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 121.000,00 1.500,00 119.500,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 639.600,00 96.500,00 543.100,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 56.100,00 56.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 85.600,00 85.600,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 909.400,00 909.400,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.845.300,00 2.396.500,00 11.448.800,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 2.056.600,00 2.056.600,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 177.000,00 177.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 277.400,00 10.400,00 267.000,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.800.100,00 1.913.800,00 2.886.300,00 25 Zinsen für Finanzschulden 116.400,00 109.100,00 7.300,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.954.300,00 386.800,00 4.567.500,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 1.214.300,00 1.214.300,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 80.600,00 80.600,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 13.676.700,00 2.500.700,00 11.176.000,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 168.600,00 104.200,00- 272.800,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 500,00 500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 207.900,00 67.900,00 140.000,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2017 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 11 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 208.400,00 67.900,00 140.500,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 568.400,00 80.000,00 488.400,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 38.300,00 1.000,00 37.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 11.200,00 11.200,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 637.900,00 81.000,00 556.900,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 429.500,00- 13.100,00- 416.400,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.020.600,00 727.700,00 292.900,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 100,00 100,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.020.700,00 727.700,00 293.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 362.500,00 250.500,00 112.000,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 397.300,00 354.900,00 42.400,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 759.800,00 605.400,00 154.400,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 260.900,00 122.300,00 138.600,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 5.000,00 5.000,00- Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2017 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 12 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 143.600,00- 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 5.000,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 138.600,00- III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 15.074.400,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 80.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.154.400,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 15.074.400,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 80.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.154.400,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Seite 13 Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 - 2017 Gemeinde Engerwitzdorf Gegenüberstellun g der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2014 13.351.800,00 Summe der Ausgaben 2014 13.351.800,00 Überschuss 2014 0,00 Summe der Einnahmen 2015 13.383.800,00 Summe der Ausgaben 2015 13.383.800,00 Überschuss 2015 0,00 Summe der Einnahmen 2016 13.761.800,00 Summe der Ausgaben 2016 13.761.800,00 Überschuss 2016 0,00 Summe der Einnahmen 2017 14.724.400,00 Summe der Ausgaben 2017 14.724.400,00 Überschuss 2017 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2014 1.805.800,00 Summe der Ausgaben 2014 1.805.800,00 Überschuss 2014 0,00 Summe der Einnahmen 2015 1.942.600,00 Summe der Ausgaben 2015 1.942.600,00 Überschuss 2015 0,00 Summe der Einnahmen 2016 811.400,00 Summe der Ausgaben 2016 811.400,00 Überschuss 2016 0,00 Summe der Einnahmen 2017 430.000,00 Summe der Ausgaben 2017 430.000,00 Überschuss 2017 0,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 15 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 138.794,65 144.282,48 120.000 106.000 114.000 119.300 113.400 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 771,64 113.244,86 700 700 700 700 700 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 267.898,08 292.983,38 228.300 269.000 268.800 269.900 272.000 3 Kunst, Kultur und Kultus 53.491,09 129.813,83 43.300 60.000 59.900 59.900 59.900 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 38.188,19 99.438,22 38.700 42.700 42.700 43.700 44.700 5 Gesundheit 16.733,00 7.425,00 84.500 173.000 10.000 10.000 10.000 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 855.774,93 1.018.503,03 877.400 940.500 930.100 914.700 920.500 7 Wirtschaftsförderung 6,76 3,38 8 Dienstleistungen 2.882.952,06 2.958.408,14 3.985.300 2.898.800 2.940.700 3.005.500 3.768.800 9 Finanzwirtschaft 7.894.098,70 8.541.182,24 8.878.800 8.861.100 9.016.900 9.338.100 9.534.400 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 12.148.709,10 13.305.284,56 14.257.000 13.351.800 13.383.800 13.761.800 14.724.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 16 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 1.975.775,67 1.902.945,93 2.075.600 2.030.300 2.118.500 2.134.300 2.142.800 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 55.345,14 195.945,79 59.600 79.600 61.800 60.700 61.600 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.566.669,03 1.664.017,41 1.958.200 2.234.000 2.163.300 2.429.500 2.458.500 3 Kunst, Kultur und Kultus 335.812,16 407.400,43 327.700 437.300 435.500 414.600 416.100 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.601.673,52 1.640.377,03 1.661.300 1.678.800 1.735.500 1.786.400 1.835.500 5 Gesundheit 1.592.009,93 1.608.097,82 1.641.400 1.721.500 1.768.300 1.834.200 1.911.700 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.211.848,33 1.411.076,71 1.468.700 1.345.000 1.225.100 1.260.900 1.280.200 7 Wirtschaftsförderung 34.415,31 33.996,46 26.600 29.800 35.800 35.800 35.800 8 Dienstleistungen 2.841.224,74 3.256.408,89 4.292.900 3.397.600 3.304.600 3.372.500 4.142.900 9 Finanzwirtschaft 933.935,27 1.185.018,09 745.000 397.900 535.400 432.900 439.300 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 12.148.709,10 13.305.284,56 14.257.000 13.351.800 13.383.800 13.761.800 14.724.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 17 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 136.161,15 120.000 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 258.200 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 7.847,45 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 100.000 560.000 600.000 290.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 145.000,00 1.216.550,60 591.000 77.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 100.000 262.000 153.000 80.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 168.000 193.000 45.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 70.710,94 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 11.400 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 253.335,81 394.477,02 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 180.000 490.000 430.000 430.000 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 430.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 111.425,77 200.000 85.000 165.000 829 ABA BA 13 279.223,14 48.684,43 140.500 7.000 850 Wasserversorgungsanlage 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 40.000,00 385.000 75.400 900 Finanzverwaltung 993.412,50 1.447.183,44 32.000 45.000 280.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.816.688,31 3.787.425,20 2.048.400 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 18 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 256.161,15 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 258.200 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 7.847,45 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 100.000 560.000 800.000 90.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 355.738,09 1.570.321,54 165.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 100.000 262.000 233.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 200.000 238.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 100.710,94 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 11.400 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 308.335,81 414.477,02 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 180.000 490.000 430.000 430.000 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 430.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 111.425,77 200.000 85.000 165.000 829 ABA BA 13 387.223,14 156.684,43 32.500 7.000 850 Wasserversorgungsanlage 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 500.412,50 460.412,50 900 Finanzverwaltung 129.261,91 385.000,00 1.039.000 152.400 45.000 280.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.816.688,31 3.787.425,20 2.048.400 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 Erstellt mit ÖKOM Seite 19 Seite 20 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 21 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000+868100/16 Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 3.877,88 2.535,80 Summe Teilabschnitt 00000 3.877,88 2.535,80 Summe Unterabschnitt 000 3.877,88 2.535,80 Summe Abschnitt 00 3.877,88 2.535,80 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+040000/31 Veräußerung v. KFZ 3.000 1.000 010000+817000/13 Kostenersätze 1.476,10 771,99 500 500 500 500 500 010000+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 5.766,99 010000+825100/14 Leihgebühren 1.350,00 1.425,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 010000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 7.656,60 010000+829000/18 Sonstige Einnahmen 7.152,00 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 63.475,24 56.298,65 54.400 51.000 51.500 52.000 52.000 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 1.377,47 1.835,75 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 5.000 010000+874000/33 KTZ v. Trägern des öffentlichen Rechtes 4.361,40 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 22 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000-403000/23 Handelswaren 100,00 100,00 200 200 200 200 200 000000-457000/23 Druckwerke 1.125,24 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 000000-721000/22 Bezüge der Organe 137.003,13 136.515,09 139.000 120.000 112.000 142.000 145.000 000000-721100/22 Reisegebühren 1.589,08 1.218,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 000000-721200/22 Sitzungsgelder 25.938,23 24.522,49 27.000 30.000 31.000 30.000 30.000 000000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 318,01 1.000 1.000 1.000 1.000 000000-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.454,91 6.929,40 9.000 12.000 9.000 9.000 9.000 000000-729900/24 Bauhofleistungen 515,20 500 500 500 500 500 000000-752000/26 Gd.Verb.ausgesch.Bgm 41.613,16 40.615,45 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 000000-753000/26 Zahlg.Sozialv.Träger 5.953,53 5.899,36 6.400 9.000 10.000 11.000 11.000 000000-756000/27 DGB-Pensionsk./Mand. 709,44 727,92 800 500 500 700 700 000000-757200/27 Zahlg.an Polit.Part. 13.354,16 15.112,77 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 Summe Teilabschnitt 00000 235.715,64 233.599,83 240.000 231.400 223.400 255.700 259.700 Summe Unterabschnitt 000 235.715,64 233.599,83 240.000 231.400 223.400 255.700 259.700 Summe Abschnitt 00 235.715,64 233.599,83 240.000 231.400 223.400 255.700 259.700 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000-010000/40 Gebäude 6.975,09 17.961,38 010000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 25.000 25.000 010000-042000/41 Amtsausstattung 3.031,05 24.225,23 4.000 19.000 6.000 6.500 6.500 010000-042100/41 Amtsausstattung-EDV 10.535,07 4.345,91 8.000 6.500 35.000 8.000 8.000 010000-050000/40 Sonderanlagen 15.000 010000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 3.773,08 2.711,23 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 010000-403000/23 Handelswaren 190,34 010000-452000/23 Treibstoffe 1.254,26 1.391,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 010000-454000/23 Reinigungsmittel 1.386,90 332,49 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 010000-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 2.406,54 2.885,48 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 010000-457000/23 Druckwerke 7.181,04 4.439,29 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 010000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 156,47 628,26 500 500 500 500 500 010000-500000/20 Geldbez.der Beamten 329.051,30 332.211,87 342.000 274.000 282.000 292.000 302.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 23 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 24 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 010000-510000/20 Bezüge der VB I 472.348,12 492.512,56 552.000 615.000 630.000 650.000 670.000 010000-511000/20 Bezüge der VB II 18.162,24 18.849,68 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 5.515,00 5.916,59 6.000 7.000 7.000 7.500 7.500 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 645,37 670,66 700 700 700 700 700 010000-560000/20 Reisegebühren 5.681,37 7.307,80 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 5.394,00 5.496,30 5.600 6.000 6.000 6.500 6.500 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 6.776,45 11.424,60 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 9.748,80 3.711,33 17.000 5.000 3.000 3.000 010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 2.444,14 1.093,83 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 249,60 249,60 300 300 300 300 300 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 37.105,67 38.258,44 41.000 40.000 41.000 42.000 43.000 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 125.468,46 129.419,22 143.000 147.000 149.000 151.000 153.000 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 4.521,51 4.926,90 5.400 5.800 5.900 6.000 6.100 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 11.351,60 10.535,79 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 20.154,99 19.961,03 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 010000-600000/24 Strom 4.897,40 4.894,55 6.300 4.500 4.700 5.000 5.300 010000-601000/24 Gas 7.530,18 8.040,30 9.500 12.000 12.500 13.000 13.500 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.508,80 17.062,58 17.000 6.000 6.000 6.000 6.000 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.331,55 2.011,08 2.000 2.500 2.500 2.500 2.700 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 1.306,77 297,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 010000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 78,60 010000-630000/24 Postdienste 18.271,28 16.382,85 23.000 23.000 22.000 22.500 22.500 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 8.810,01 9.567,05 9.000 10.000 10.000 10.000 11.000 010000-642000/24 Beratungskosten 23.707,21 9.791,98 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 010000-670000/24 Versicherungen 12.422,21 14.973,20 15.000 15.400 15.800 16.300 16.500 010000-700100/24 Betr.K./Bestandszins 5.806,21 100 100 100 100 100 010000-700400/24 Finanzierungsleasing 109.987,83 010000-700500/24 Mietzinse 23.083,37 23.167,29 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 608,28 608,06 300 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben 958,71 155,60 200 200 200 200 200 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 896,74 1.131,83 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 14.247,93 9.847,25 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 24.172,25 23.635,18 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 010000-728200/24 EDV-Software 6.812,09 9.440,63 15.000 26.000 27.000 15.000 15.000 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 10.246,33 11.317,26 15.000 17.000 18.000 18.000 18.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 25 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 01000 73.445,80 79.501,39 66.900 55.000 55.500 57.000 56.000 Summe Unterabschnitt 010 73.445,80 79.501,39 66.900 55.000 55.500 57.000 56.000 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 13.005,22 15.076,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 015000+817100/13 Kostenersätze Gemeindepläne 114,97 245,46 Summe Teilabschnitt 01500 13.120,19 15.321,46 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe Unterabschnitt 015 13.120,19 15.321,46 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 019 01900 Repräsentation Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 86.565,99 94.822,85 79.900 68.000 68.500 70.000 69.000 02 021 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 1.193,14 57,46 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02100 1.193,14 57,46 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 021 1.193,14 57,46 100 100 100 100 100 022 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 45,00 60,00 100 100 100 100 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 26 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 315,19 315,19 400 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 832,59 955,70 900 1.100 1.200 1.300 1.400 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 906,10 883,65 1.000 1.200 1.400 1.400 1.400 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.187,47 579,37 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 010000-729900/24 Bauhofleistungen 4.073,90 9.879,66 4.300 4.300 4.300 4.500 4.500 Summe Teilabschnitt 01000 1.380.428,86 1.316.483,79 1.466.000 1.421.200 1.467.800 1.489.100 1.502.000 Summe Unterabschnitt 010 1.380.428,86 1.316.483,79 1.466.000 1.421.200 1.467.800 1.489.100 1.502.000 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-043000/41 Betriebsausstattung 2.910,00 50.000 015000-457000/23 Druckwerke 8.969,50 319,00 300 300 300 300 300 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 100 100 100 100 100 015000-630000/24 Porto 4.506,12 4.466,27 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 64.989,95 65.174,25 68.500 69.000 71.000 71.000 72.000 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 398,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 015000-729900/24 Bauhofleistungen 100,95 1.500 Summe Teilabschnitt 01500 81.375,57 70.458,69 74.900 75.400 127.400 78.900 78.400 Summe Unterabschnitt 015 81.375,57 70.458,69 74.900 75.400 127.400 78.900 78.400 019 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Repräsentationsausg. 78,96 5.868,01 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 019000-729900/24 Bauhofleistungen 685,30 Summe Teilabschnitt 01900 78,96 6.553,31 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 019 78,96 6.553,31 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 01 1.461.883,39 1.393.495,79 1.542.900 1.498.600 1.597.200 1.570.000 1.582.400 02 021 02100 Statistisches Amt Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 022 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 124,50 124,50 100 100 100 100 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 27 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 02200 45,00 60,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 022 45,00 60,00 100 100 100 100 100 024 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 10.352,46 10.026,80 3.000 3.000 8.500 11.300 6.000 Summe Teilabschnitt 02400 10.352,46 10.026,80 3.000 3.000 8.500 11.300 6.000 Summe Unterabschnitt 024 10.352,46 10.026,80 3.000 3.000 8.500 11.300 6.000 025 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 802,75 990,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 02500 802,75 990,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Unterabschnitt 025 802,75 990,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Abschnitt 02 12.393,35 11.134,26 4.100 4.200 9.700 12.500 7.200 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000+817000/13 Kostenersätze 336,11 Summe Teilabschnitt 03100 336,11 03110 RO: Bebauungspläne Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 336,11 032 03200 Vermessungsamt 032000+817000/13 Kostenersätze 323,94 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 03200 323,94 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 032 323,94 100 100 100 100 100 Summe Abschnitt 03 323,94 336,11 100 100 100 100 100 06 060 Sonstige Maßnahmen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 28 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 02200 124,50 124,50 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 022 124,50 124,50 100 100 100 100 100 024 02400 Wahlamt 024000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 2.000 2.000 2.000 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 800 2.300 2.700 2.400 024000-729900/24 Bauhofleistungen 800 1.000 1.400 1.800 Summe Teilabschnitt 02400 1.600 5.300 6.100 6.200 2.000 Summe Unterabschnitt 024 1.600 5.300 6.100 6.200 2.000 025 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Summe Abschnitt 02 124,50 124,50 1.700 5.400 6.200 6.300 2.100 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 28.311,86 21.350,64 15.000 9.000 9.000 9.000 9.000 031000-729900/24 Bauhofleistungen 985,60 Summe Teilabschnitt 03100 28.311,86 22.336,24 15.000 9.000 9.000 9.000 9.000 03110 RO: Bebauungspläne 031100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 324,00 720,00 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 03110 324,00 720,00 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Unterabschnitt 031 28.635,86 23.056,24 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000 032 03200 Vermessungsamt 032000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.485,90 1.500 1.500 500 032000-729000/24 Vermessungen 5.343,17 8.234,40 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe Teilabschnitt 03200 5.343,17 9.720,30 10.000 9.500 8.000 9.500 8.500 Summe Unterabschnitt 032 5.343,17 9.720,30 10.000 9.500 8.000 9.500 8.500 Summe Abschnitt 03 33.979,03 32.776,54 26.000 23.500 22.000 23.500 22.500 06 060 Sonstige Maßnahmen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 29 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06000 Verbände+Organisat. Summe Teilabschnitt 06000 Summe Unterabschnitt 060 061 06100 Sonstige Subventionen Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000+868000/16 Pens.Beiträge Beamte 34.277,13 34.582,19 35.000 33.000 35.000 36.000 37.000 Summe Teilabschnitt 08000 34.277,13 34.582,19 35.000 33.000 35.000 36.000 37.000 Summe Unterabschnitt 080 34.277,13 34.582,19 35.000 33.000 35.000 36.000 37.000 Summe Abschnitt 08 34.277,13 34.582,19 35.000 33.000 35.000 36.000 37.000 09 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 30 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06000 Verbände+Organisat. 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 7.796,08 8.026,12 8.000 8.400 8.600 9.000 9.200 060000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 500 500 060000-754000/26 Zahlg.Träg.öff.Recht 1.469,27 1.478,24 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 Summe Teilabschnitt 06000 9.265,35 9.504,36 9.600 10.500 10.700 11.200 11.400 Summe Unterabschnitt 060 9.265,35 9.504,36 9.600 10.500 10.700 11.200 11.400 061 06100 Sonstige Subventionen 061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 50,00 50,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 06100 50,00 50,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 061 50,00 50,00 100 100 100 100 100 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 7.866,50 1.000 9.500 5.000 8.000 062000-729900/24 Bauhofleistungen 329,10 1.000 Summe Teilabschnitt 06200 8.195,60 1.000 10.500 5.000 8.000 Summe Unterabschnitt 062 8.195,60 1.000 10.500 5.000 8.000 Summe Abschnitt 06 17.510,95 9.554,36 10.700 21.100 15.800 19.300 11.500 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 24.695,62 24.410,59 28.500 29.000 29.500 30.000 30.000 Summe Teilabschnitt 07000 24.695,62 24.410,59 28.500 29.000 29.500 30.000 30.000 Summe Unterabschnitt 070 24.695,62 24.410,59 28.500 29.000 29.500 30.000 30.000 Summe Abschnitt 07 24.695,62 24.410,59 28.500 29.000 29.500 30.000 30.000 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-581100/20 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte) 8.996,54 9.144,13 9.400 7.900 8.000 8.100 8.200 080000-751100/26 Zahlg. Land OÖ 191.498,00 198.468,19 215.000 212.000 215.000 220.000 225.000 Summe Teilabschnitt 08000 200.494,54 207.612,32 224.400 219.900 223.000 228.100 233.200 Summe Unterabschnitt 080 200.494,54 207.612,32 224.400 219.900 223.000 228.100 233.200 Summe Abschnitt 08 200.494,54 207.612,32 224.400 219.900 223.000 228.100 233.200 09 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 31 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000+246000/53 Rückzahlungen 1.356,36 871,27 900 700 700 700 100 Summe Teilabschnitt 09000 1.356,36 871,27 900 700 700 700 100 Summe Unterabschnitt 090 1.356,36 871,27 900 700 700 700 100 094 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 1.356,36 871,27 900 700 700 700 100 Summe Gruppe 0 138.794,65 144.282,48 120.000 106.000 114.000 119.300 113.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 32 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Summe Teilabschnitt 09000 Summe Unterabschnitt 090 094 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 09400 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 094 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Abschnitt 09 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Gruppe 0 1.975.775,67 1.902.945,93 2.075.600 2.030.300 2.118.500 2.134.300 2.142.800 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 33 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 616,00 476,00 500 500 500 500 500 131000+817000/13 Kostenersätze 74,44 181,86 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13100 690,44 657,86 600 600 600 600 600 Summe Unterabschnitt 131 690,44 657,86 600 600 600 600 600 132 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 13300 Veterinärpolizei 133000+803100/18 Erlöse f.Hundemarken 81,20 87,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13300 81,20 87,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 133 81,20 87,00 100 100 100 100 100 134 13400 Flurpolizei Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 771,64 744,86 700 700 700 700 700 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 2.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 34 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 566,34 464,68 700 500 500 500 500 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.513,70 4.767,60 2.800 2.800 4.800 2.800 2.800 131000-728100/24 Onlinedienste 375,50 519,99 400 600 600 600 600 Summe Teilabschnitt 13100 3.455,54 5.752,27 3.900 3.900 5.900 3.900 3.900 Summe Unterabschnitt 131 3.455,54 5.752,27 3.900 3.900 5.900 3.900 3.900 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 186,48 215,04 200 300 300 300 300 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 2.625,48 3.576,21 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe Teilabschnitt 13200 2.811,96 3.791,25 3.700 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe Unterabschnitt 132 2.811,96 3.791,25 3.700 3.900 3.900 3.900 3.900 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 Handelswaren 300 300 Summe Teilabschnitt 13300 300 300 Summe Unterabschnitt 133 300 300 134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 315,73 315,73 400 400 400 400 400 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 327,73 327,73 400 400 400 400 400 Summe Unterabschnitt 134 327,73 327,73 400 400 400 400 400 Summe Abschnitt 13 6.595,23 9.871,25 8.300 8.200 10.200 8.200 8.500 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-010000/40 Gebäude 4.500 163100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 31,00 163100-670000/24 Versicherungen 1.228,71 1.268,08 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 156,96 127,55 200 200 200 200 200 163100-729900/24 Bauhofleistungen 100,00 120,00 100 100 100 200 200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 35 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 16310 2.000,00 16320 FF Schweinbach Summe Teilabschnitt 16320 16330 FF Treffling 163300+040000/31 Fahrzeugeanschaffung 500,00 163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. Rücklage 20.000,00 163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000,00 163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000,00 Summe Teilabschnitt 16330 110.500,00 Summe Unterabschnitt 163 112.500,00 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 112.500,00 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 17000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 36 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 9.700,00 10.100,00 10.200 10.500 10.700 10.900 11.100 Summe Teilabschnitt 16310 11.185,67 11.646,63 11.800 16.700 12.400 12.800 13.000 16320 FF Schweinbach 163200-020000/41 Maschinenanschaffung 1.838,16 163200-040000/41 Fahrzeuge 6.500 163200-043000/41 Betriebsausstattung 12.619,30 163200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.307,49 6.000 163200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 3.500 163200-670000/24 Versicherungen 1.252,34 1.278,76 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 163200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 304,29 358,75 400 500 500 500 500 163200-729000/24 Sonstige Ausgaben 828,00 163200-729900/24 Bauhofleistungen 1.358,00 1.091,60 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 163200-754000/26 LTZ FF Schweinbach 13.500,00 13.900,00 14.100 14.400 14.600 14.700 14.800 Summe Teilabschnitt 16320 18.252,79 35.383,90 18.300 33.800 18.000 18.200 18.300 16330 FF Treffling 163300-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 110.064,45 163300-043000/41 Betriebsausstattung 1.100,00 163300-670000/24 Versicherungen 1.448,41 1.541,58 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 163300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 256,19 226,21 300 400 400 400 400 163300-729900/24 Bauhofleistungen 793,00 866,80 900 1.000 1.000 1.000 1.100 163300-754000/26 LTZ an FF Treffling 14.400,00 14.900,00 15.100 15.400 15.600 15.800 16.000 Summe Teilabschnitt 16330 17.997,60 127.599,04 17.900 18.500 18.700 19.000 19.300 Summe Unterabschnitt 163 47.436,06 174.629,57 48.000 69.000 49.100 50.000 50.600 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-701000/24 Pachtzinse 24,17 25,52 100 100 100 100 100 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.700 800 800 800 800 Summe Teilabschnitt 16400 24,17 25,52 1.800 900 900 900 900 Summe Unterabschnitt 164 24,17 25,52 1.800 900 900 900 900 Summe Abschnitt 16 47.460,23 174.655,09 49.800 69.900 50.000 50.900 51.500 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.089,68 1.219,45 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 17000 1.089,68 1.219,45 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 37 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 170 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden Summe Teilabschnitt 17900 Summe Unterabschnitt 179 Summe Abschnitt 17 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 771,64 113.244,86 700 700 700 700 700 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 38 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 170 1.089,68 1.219,45 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000,00 Summe Teilabschnitt 17900 10.000,00 Summe Unterabschnitt 179 10.000,00 Summe Abschnitt 17 1.089,68 11.219,45 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200,00 200,00 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 18000 200,00 200,00 200 200 200 200 200 Summe Unterabschnitt 180 200,00 200,00 200 200 200 200 200 Summe Abschnitt 18 200,00 200,00 200 200 200 200 200 Summe Gruppe 1 55.345,14 195.945,79 59.600 79.600 61.800 60.700 61.600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 39 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 Unterricht, Erziehung Sport u. 21 Wissenschaft 211 21100 Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+810000/13 Leistungserlöse 169,52 200 200 200 200 200 211100+817000/13 Kostenersätze 577,20 1.273,04 600 600 600 600 600 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.856,39 2.452,71 1.400 211100+824100/14 Betriebskostenersatz 14.843,95 16.215,00 13.000 13.000 13.000 13.500 13.500 211100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 13.012,25 13.000 13.500 14.000 14.500 211100+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 2.813,00 2.527,76 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 200 211100+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 7.500,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 40 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 Unterricht, Erziehung Sport u. 21 Wissenschaft 211 21100 Volksschulen 211000-720000/24 Gastschulbeiträge 43.616,35 46.822,83 52.000 50.000 52.000 52.000 52.000 Summe Teilabschnitt 21100 43.616,35 46.822,83 52.000 50.000 52.000 52.000 52.000 21110 Volksschule Schweinbach 211100-010000/40 Gebäude 12.524,40 1.692,00 211100-043000/41 Betriebsausstattung 2.756,40 2.000 5.000 1.000 1.000 1.000 211100-043100/41 EDV-Ausstattung 381,30 211100-050000/40 Sonderanlagen 2.000 211100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 843,92 1.245,28 900 1.500 900 900 900 211100-451000/23 Brennstoffe 21.183,97 15.100,88 25.000 26.000 28.000 29.000 29.000 211100-454000/23 Reinigungsmittel 1.295,42 394,02 3.000 2.700 3.000 3.000 3.000 211100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 393,60 840,58 300 300 200 200 200 211100-511000/20 Bezüge der VB II 45.380,57 48.975,08 50.000 57.000 52.000 53.000 53.000 211100-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.840,59 2.787,35 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 211100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 116,40 211100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.175,24 2.329,30 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500 211100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 10.050,85 10.819,54 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 211100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 680,36 734,66 700 700 500 500 500 211100-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 500 211100-600000/24 Strom 5.626,05 6.100,49 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 211100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.478,75 6.394,68 5.500 9.000 6.000 6.000 6.000 211100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 903,54 296,94 500 500 500 500 500 211100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 72,84 133,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 211100-670000/24 Versicherungen 2.581,42 2.537,88 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 211100-700100/24 Betriebskosten 152,02 200 200 200 200 200 211100-700500/24 Mietzinse 399,04 1.172,82 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 211100-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 2.301,14 2.300,02 1.000 211100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.238,19 3.997,60 4.600 4.000 4.200 4.300 4.400 211100-728000/24 Entgelt sonst. Leist 3.631,05 4.433,60 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 211100-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 142,82 114,03 300 300 300 300 300 211100-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.189,10 956,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 211100-729900/24 Bauhofleistungen 15.263,70 8.283,66 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 41 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 21110 21.090,54 43.150,28 17.000 30.700 29.800 30.800 31.300 21130 Volksschule Treffling 211300+810000/13 Leistungserlöse 100 100 100 100 100 211300+817000/13 Kostenersätze 431,50 1.382,35 300 200 200 200 200 211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.400 700 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.670,00 1.739,00 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 211300+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 12.495,00 12.000 12.500 13.000 13.500 211300+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 27.208,56 28.851,24 27.200 29.500 29.500 29.500 30.200 211300+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 2.192,00 2.410,24 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 211300+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 241,52 100 211300+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 7.500,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 42 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 163,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 211100-751000/26 Land OÖ -Filmbeitrag 638,60 777,00 900 900 900 900 900 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 600 500 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 22.210,50 25.133,00 24.600 26.000 26.100 26.500 26.500 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 520,80 600 800 800 800 800 Summe Teilabschnitt 21110 157.614,08 151.371,71 167.700 184.800 173.100 175.700 176.900 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Gebäude 10.316,40 1.174,30 211300-043000/41 Betriebsausstattung 11.500 10.000 2.000 2.000 2.000 211300-043100/41 EDV-Ausstattung 381,30 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 500 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 995,26 1.009,82 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-454000/23 Reinigungsmittel 626,19 1.976,67 2.800 2.800 2.800 2.800 2.900 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 250,78 292,85 100 200 200 200 200 211300-511000/20 Bezüge der VB II 40.667,01 41.922,03 49.500 33.000 33.000 34.000 34.000 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 1.364,56 1.361,95 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-560000/20 Reisegebühren 80,28 87,32 100 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.919,29 1.971,83 2.000 1.600 1.600 1.700 1.700 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.023,73 9.402,73 9.500 7.700 7.800 7.900 8.000 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 332,52 345,33 400 400 400 400 400 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 542,50 446,25 500 500 500 500 500 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 500 211300-600000/24 Strom 5.566,68 4.540,48 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 211300-601000/24 Gas 10.265,68 12.491,09 14.000 16.000 16.000 16.500 16.500 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.572,14 10.220,11 6.000 9.000 8.000 8.000 8.000 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 600 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.410,16 500 200 200 200 200 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 7.572,78 211,28 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 211300-640000/24 Rechtskosten 11.554,22 7.707,69 211300-670000/24 Versicherungen 2.984,40 2.763,19 2.800 3.300 3.400 3.400 3.500 211300-700500/24 Mietzinse 104,17 96,91 200 200 200 200 200 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 32.679,12 34.621,48 29.000 29.500 29.500 29.500 30.000 211300-702000/24 Fin.Leas.-Immobilie 118.368,84 117.442,38 101.000 101.500 102.000 102.500 103.000 211300-710000/24 Öffentliche Abgaben 391,76 391,76 500 500 500 500 500 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.659,78 6.685,17 5.000 3.000 3.200 3.300 3.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 43 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 21130 31.743,58 54.377,83 33.500 46.100 45.900 46.400 47.600 Summe Unterabschnitt 211 52.834,12 97.528,11 50.500 76.800 75.700 77.200 78.900 212 21200 Hauptschulen Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 213 21300 Sonderschulen Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 214 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 52.834,12 97.528,11 50.500 76.800 75.700 77.200 78.900 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 44 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.228,75 4.707,68 5.500 28.000 29.000 30.000 30.000 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 111,08 146,61 200 200 200 200 200 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.301,68 1.183,56 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-729900/24 Bauhofleistungen 17.354,80 13.757,80 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 211300-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 281,30 547,30 500 2.000 1.000 1.000 1.000 211300-751000/26 Land OÖ-Filmbeitrag 399,90 444,50 500 500 500 500 500 211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 400 500 500 500 500 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 13.929,50 14.378,00 15.200 15.000 15.500 16.000 16.500 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 520,80 600 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 21130 298.745,10 294.640,33 283.400 293.800 284.700 289.000 291.000 Summe Unterabschnitt 211 499.975,53 492.834,87 503.100 528.600 509.800 516.700 519.900 212 21200 Hauptschulen 212000-720000/24 Gastschulbeiträge 247.244,25 260.301,78 277.000 279.000 279.000 279.000 279.000 Summe Teilabschnitt 21200 247.244,25 260.301,78 277.000 279.000 279.000 279.000 279.000 Summe Unterabschnitt 212 247.244,25 260.301,78 277.000 279.000 279.000 279.000 279.000 213 21300 Sonderschulen 213000-720000/24 Gastschulb-Gemeinden 8.611,85 7.702,81 15.000 5.000 6.000 7.000 7.500 213000-720100/24 Gastschulb-Land OÖ 16.890,12 20.342,80 30.000 32.000 33.000 34.000 35.000 213000-720200/24 Gastschulb Land OÖ Integrat. 25.291,11 24.357,78 26.000 25.000 26.000 27.000 27.500 213000-720300/24 Sonderpädag.Zentr.UU 1.127,00 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 21300 51.920,08 52.403,39 72.300 63.400 66.400 69.400 71.400 Summe Unterabschnitt 213 51.920,08 52.403,39 72.300 63.400 66.400 69.400 71.400 214 21400 Polytechnische Schulen 214000-720000/24 Gastschulbeiträge 14.015,37 21.367,28 26.000 23.000 25.000 27.000 30.000 Summe Teilabschnitt 21400 14.015,37 21.367,28 26.000 23.000 25.000 27.000 30.000 Summe Unterabschnitt 214 14.015,37 21.367,28 26.000 23.000 25.000 27.000 30.000 Summe Abschnitt 21 813.155,23 826.907,32 878.400 894.000 880.200 892.100 900.300 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 31.350,75 22.616,36 31.000 30.000 31.000 32.000 33.000 220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 10.258,11 8.684,55 17.000 10.000 10.000 11.000 11.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 45 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 239 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 76.155,60 75.478,90 73.000 85.000 86.000 87.000 88.000 Summe Teilabschnitt 23900 76.155,60 75.478,90 73.000 85.000 86.000 87.000 88.000 Summe Unterabschnitt 239 76.155,60 75.478,90 73.000 85.000 86.000 87.000 88.000 Summe Abschnitt 23 76.155,60 75.478,90 73.000 85.000 86.000 87.000 88.000 24 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 46 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 22000 41.608,86 31.300,91 48.000 40.000 41.000 43.000 44.000 Summe Unterabschnitt 220 41.608,86 31.300,91 48.000 40.000 41.000 43.000 44.000 Summe Abschnitt 22 41.608,86 31.300,91 48.000 40.000 41.000 43.000 44.000 23 239 23900 Ausspeisung 239000-043000/41 Betriebsausstattung 4.500 500 500 500 239000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 526,24 952,33 900 900 500 500 500 239000-430000/23 Lebensmittel 15.887,50 17.399,66 20.000 22.000 22.500 23.000 23.500 239000-451000/23 Brennstoffe 866,59 617,74 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 239000-454000/23 Reinigungsmittel 360,88 677,79 500 500 500 500 600 239000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 80,57 127,32 200 300 200 200 200 239000-511000/20 Bezüge der VB II 36.346,73 39.606,99 40.000 47.000 48.000 49.000 50.000 239000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 480,90 1.754,40 1.500 239000-560000/20 Reisegebühren 117,72 187,22 200 100 100 100 100 239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 1.708,44 1.916,50 1.900 2.500 2.500 2.600 2.600 239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8.257,34 9.245,35 9.100 10.100 10.400 10.400 10.500 239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 260,52 287,21 300 600 600 600 600 239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 1.019,73 1.099,10 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 45,00 100 100 100 100 100 239000-600000/24 Strom 790,64 818,01 900 900 900 1.000 1.000 239000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.436,27 118,07 200 200 200 500 200 239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 3.000 600 600 600 239000-620000/24 Transportkosten 2.997,00 3.060,00 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 239000-670000/24 Versicherungen 107,77 103,82 100 100 100 100 100 239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 135,69 163,53 200 200 200 200 200 239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 46,10 200 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 63,48 65,16 100 100 100 100 100 239000-729900/24 Bauhofleistungen 60,00 401,80 500 500 500 500 500 239000-729920/24 Verwaltungskosten 9.155,00 13.479,56 10.500 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe Teilabschnitt 23900 80.705,11 92.126,56 98.700 110.400 109.100 111.100 112.000 Summe Unterabschnitt 239 80.705,11 92.126,56 98.700 110.400 109.100 111.100 112.000 Summe Abschnitt 23 80.705,11 92.126,56 98.700 110.400 109.100 111.100 112.000 24 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 47 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+298000/51 Rücklagenentnahme 12.200,00 9.138,62 240000+817000/13 Kostenersätze 12.985,28 19.084,75 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 240000+861300/15 LTZ vom Land 54.483,10 58.566,00 58.000 60.000 60.000 61.000 61.000 Summe Teilabschnitt 24000 79.668,38 86.789,37 76.000 79.000 79.000 80.000 80.000 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+817000/13 Kostenersätze 31.250,00 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.810,27 2.900 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 24010 34.250,00 4.810,27 5.900 6.000 6.000 3.000 3.000 24011 Kindergarten Schweinbach II Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 48 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000-298000/61 Zuf. Kindergarten-Rücklagen 82,71 24,58 240000-620000/24 Transporte 83.831,57 81.732,88 90.000 98.000 100.000 102.000 104.000 240000-620100/24 Transport-Begleitpersonalkosten 22.000 22.000 22.000 22.000 240000-752000/26 LTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang) 8.946,26 4.552,88 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 240000-757100/27 LTZ an Privatkindergärten 896,00 17.688,29 11.000 17.000 18.000 18.000 18.000 240000-757300/27 LTZ an KG Katsd. 7.054,28 7.850,88 19.500 21.000 21.000 22.000 22.000 240000-757400/27 LTZ KG Evang.Diakoniewerk 2.870,00 4.780,00 10.500 21.000 21.000 22.000 22.000 Summe Teilabschnitt 24000 103.680,82 116.629,51 149.000 197.000 200.000 204.000 206.000 24010 Kindergarten Schweinbach 240100-043000/41 Betriebsausstattung 6.646,24 1.000 2.500 1.500 1.500 1.500 240100-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 500 500 500 240100-050000/40 Sonderanlagen 3.500 240100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 265,58 98,87 800 800 1.000 1.000 1.000 240100-454000/23 Reinigungsmittel 1.815,46 1.491,26 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 240100-457000/23 Druckwerke 100 240100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 223,55 122,96 100 100 200 200 200 240100-600000/24 Strom 2.521,73 2.382,74 3.300 3.500 3.500 3.600 3.600 240100-601000/24 Gas 4.315,77 5.564,88 5.000 7.000 7.000 7.500 7.500 240100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.159,74 10.005,61 3.000 5.500 5.500 5.500 5.500 240100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 249,84 412,79 400 500 500 500 500 240100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.183,70 895,93 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 240100-640000/24 Rechtskosten 20.592,18 240100-670000/24 Versicherungen 1.248,53 1.197,79 1.300 1.300 1.400 1.400 1.500 240100-700100/24 Betriebskosten 2,75 240100-700500/24 Mietzinse 1.088,23 1.050,32 1.200 240100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 200 200 240100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.862,59 3.129,99 3.000 3.500 3.500 4.000 4.000 240100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.560,69 1.551,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240100-729900/24 Bauhofleistungen 7.338,00 9.295,88 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 240100-757000/27 Abgangsdeckung 139.000,00 146.486,40 190.000 226.000 231.000 236.000 241.000 Summe Teilabschnitt 24010 194.074,58 183.687,17 223.100 267.900 269.500 275.600 280.700 24011 Kindergarten Schweinbach II Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 49 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240110+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 24011 1.500 1.500 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 1.330,00 2.087,00 1.300 1.500 1.500 1.500 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.112,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240200+871000/33 KTZ vom Land 1.865,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 50 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240110-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 240110-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 400 800 240110-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 100 200 240110-600000/24 Strom 1.500 1.500 240110-601000/24 Gas 2.500 2.500 240110-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 240110-670000/24 Versicherungen 700 700 240110-700500/24 Mietzinse 300 300 240110-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 240110-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 240110-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.000 1.000 240110-757000/27 Abgangsdeckung 100.000 100.000 Summe Teilabschnitt 24011 108.000 110.600 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-010000/40 Gebäude 5.597,33 240200-043000/41 Betriebsausstattung 4.842,34 4.000 2.000 2.000 2.500 2.500 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 654,30 500 500 500 500 500 240200-050000/40 Sonderanlagen 1.000 1.000 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 545,73 443,43 500 500 500 500 500 240200-454000/23 Reinigungsmittel 525,66 850,82 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 240200-457000/23 Druckwerke 100 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 48,67 193,85 200 200 200 200 200 240200-600000/24 Strom 1.112,07 922,11 1.400 1.500 1.600 1.600 1.600 240200-601000/24 Gas 4.344,03 4.872,16 4.500 8.000 8.000 8.000 8.000 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.382,48 1.670,65 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 192,08 494,00 500 1.000 500 500 1.000 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.240,95 219,58 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240200-700500/24 Mietzinse 815,96 798,94 1.200 240200-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 4.367,86 4.365,80 2.000 240200-710000/24 Öffentliche Abgaben 145,36 145,36 200 200 200 200 200 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.198,06 2.155,86 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.513,69 1.700,13 2.000 500 500 500 500 240200-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.300 1.500 1.500 1.500 240200-729900/24 Bauhofleistungen 11.167,80 8.672,90 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 240200-757000/27 Abgangsdeckung 62.200,00 100.000,00 100.000 172.000 177.000 182.000 187.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 51 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 24020 4.330,00 7.064,50 3.000 4.300 4.500 4.500 4.500 24030 Kindergarten Mittertreffling II Summe Teilabschnitt 24030 24080 Krabbelstuben Summe Teilabschnitt 24080 24081 Krabbelstube Schweinbach 240810+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 24081 1.500 1.500 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 240850+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.800 1.300 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 52 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 24020 98.052,03 132.347,93 135.500 206.100 210.400 216.400 221.900 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300-710000/24 Öffentliche Abgaben 143,89 Summe Teilabschnitt 24030 143,89 24080 Krabbelstuben 240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 51.939,15 69.002,00 68.000 65.000 46.000 30.000 20.000 240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 7.128,00 10.620,00 5.000 6.000 6.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 24080 59.067,15 79.622,00 73.000 71.000 52.000 33.000 23.000 24081 Krabbelstube Schweinbach 240810-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 240810-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 400 100 240810-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 200 240810-600000/24 Strom 1.500 1.500 240810-601000/24 Gas 2.500 2.500 240810-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 240810-670000/24 Versicherungen 700 700 240810-700500/24 Mietzinse 300 300 240810-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 240810-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 1.400 1.400 240810-728000/24 Entgelte sonst. Leist. 1.000 1.000 240810-757000/27 Abgangsdeckung 100.000 100.000 Summe Teilabschnitt 24081 108.000 109.900 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850-043000/41 Betriebsausstattung 16.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240850-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 400 800 800 800 800 240850-454000/23 Reinigungsmittel 900 900 900 900 900 240850-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 200 200 200 200 240850-600000/24 Strom 800 1.000 1.000 1.000 1.000 240850-601000/24 Gas 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 240850-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 500 1.500 1.500 1.500 1.500 240850-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 100 100 100 240850-619000/24 Sonderanl.Instandh. 500 500 500 500 500 240850-670000/24 Versicherungen 1.000 700 700 800 800 240850-700500/24 Mietzinse 300 300 300 300 240850-710000/24 Öffentliche Abgaben 143,89 143,88 400 200 200 200 200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 53 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 24085 1.500 4.300 2.800 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 240 118.248,38 98.664,14 86.400 93.600 92.300 92.000 92.000 Summe Abschnitt 24 118.248,38 98.664,14 86.400 93.600 92.300 92.000 92.000 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000+817000/13 Kostenersätze 2.955,45 3.006,36 1.200 250000+817100/13 Kostenbeiträge für Hortbesuche 1.100,00 250000+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 250000+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.195,92 600 200 400 Summe Teilabschnitt 25000 7.055,45 7.202,28 4.800 3.200 3.400 3.000 3.000 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.300 700 1.700 1.000 400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 54 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240850-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 240850-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 240850-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240850-757000/27 Abgangsdeckung 50.000 95.000 100.000 105.000 110.000 Summe Teilabschnitt 24085 143,89 143,88 77.600 112.200 117.200 122.300 127.300 Summe Unterabschnitt 240 455.162,36 512.430,49 658.200 854.200 849.100 1.067.300 1.079.400 Summe Abschnitt 24 455.162,36 512.430,49 658.200 854.200 849.100 1.067.300 1.079.400 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000-043000/41 Betriebsausstattung 1.402,67 500 35.000 5.000 500 500 250000-050000/40 Sonderanlagen 6.144,37 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 347,48 500 500 500 500 500 250000-454000/23 Reinigungsmittel 377,75 370,17 500 500 500 500 500 250000-457000/23 Druckwerke 100 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 2,83 100 100 100 100 100 250000-600000/24 Strom 825,65 1.219,56 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 250000-601000/24 Gas 3.477,37 3.276,92 4.100 4.800 4.800 4.900 4.900 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 440,00 500 500 500 500 500 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 23,40 19,60 100 100 100 100 100 250000-620000/24 Transporte 6.301,91 5.882,73 2.500 2.500 7.500 7.500 7.500 250000-670000/24 Versicherungen 264,72 280,72 300 300 300 300 400 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 60,90 64,35 100 100 100 100 100 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 241,14 827,85 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.111,01 1.323,36 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 250000-729900/24 Bauhofleistungen 2.131,50 2.613,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 250000-757000/27 Abgangsdeckung 15.000 22.500 22.500 Summe Teilabschnitt 25000 16.568,33 22.463,33 30.600 51.200 26.300 44.500 44.600 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100-043000/41 Betriebsausstattung 15.000 2.000 1.000 1.000 1.000 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 700 500 500 500 250100-454000/23 Reinigungsmittel 800 900 900 900 900 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 200 200 200 200 250100-600000/24 Strom 800 1.000 1.000 1.000 1.000 250100-601000/24 Gas 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 55 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 25010 3.800 2.200 3.200 2.500 1.900 25020 Sommerbetreuung 250200+817000/13 Kostenbeiträge/Kostenersätze 500,00 1.382,39 250200+861000/15 LTZ vom Land 500,00 400,00 400 250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.341,22 Summe Teilabschnitt 25020 1.000,00 4.123,61 400 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 8.055,45 11.325,89 9.000 5.400 6.600 5.500 4.900 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 25940 Jugendzentrum Schweinbach Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 56 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 250100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 1.500 1.500 1.500 1.500 250100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 100 100 250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 500 500 500 500 250100-670000/24 Versicherungen 1.000 700 700 800 800 250100-700500/24 Mietzinse 300 300 300 300 250100-710000/24 Öffentliche Abgaben 287,73 143,88 200 100 100 100 100 250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 800 1.600 1.600 1.600 1.600 250100-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 250100-757000/27 Abgangsdeckung 30.000 25.000 27.000 29.000 31.000 Summe Teilabschnitt 25010 287,73 143,88 55.100 42.000 42.800 44.900 46.900 25020 Sommerbetreuung 250200-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 1.980,00 250200-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 89,10 250200-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 421,34 250200-729900/24 Bauhofleistungen 184,50 236,60 400 400 400 400 400 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 477,80 500 500 500 500 500 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.595,00 2.363,00 3.800 4.500 4.500 4.500 4.500 Summe Teilabschnitt 25020 4.269,94 3.077,40 4.700 5.400 5.400 5.400 5.400 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.921,76 1.241,55 9.000 8.000 9.000 9.000 9.000 250900-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 11.000 12.000 12.000 12.000 Summe Teilabschnitt 25090 2.921,76 1.241,55 9.000 19.000 21.000 21.000 21.000 Summe Unterabschnitt 250 24.047,76 26.926,16 99.400 117.600 95.500 115.800 117.900 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 15.480,38 10.813,60 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe Teilabschnitt 25910 15.480,38 10.813,60 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen 259300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 675,00 375,00 900 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 25930 675,00 375,00 900 700 700 700 700 25940 Jugendzentrum Schweinbach 259400-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 10,49 259400-700100/24 Mietzins 2.073,60 2.073,60 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 259400-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 200 200 200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 57 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 25940 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 8.055,45 11.325,89 9.000 5.400 6.600 5.500 4.900 26 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 26210 Sportunion Schweinbach 262100+817000/13 Kostenersätze 706,64 262100+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,74 700 700 700 700 700 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 4.621,06 5.047,91 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 262100+871000/33 KTZ vom Land 1.000 262100+877000/34 KTZ Fußballverband 1.600,00 1.000 Summe Teilabschnitt 26210 6.947,80 6.481,29 7.700 5.200 5.200 5.200 5.200 26220 ASKÖ Treffling 262200+817000/13 Kostenersätze 4.930,00 178,32 262200+824000/14 Mieteinnahmen 726,73 726,73 700 3.000 3.000 3.000 3.000 262200+871000/33 KTZ vom Land 1.500,00 500 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 1.100,00 500 Summe Teilabschnitt 26220 5.656,73 3.505,05 1.700 3.000 3.000 3.000 3.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 58 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.882,58 3.000 3.000 3.000 3.000 259400-729900/24 Bauhofleistungen 40,00 1.177,63 1.200 1.200 1.200 1.200 259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 70.662,41 78.000,00 79.000 80.000 81.000 82.000 83.000 Summe Teilabschnitt 25940 72.786,50 84.133,81 81.100 86.500 87.500 88.500 89.500 Summe Unterabschnitt 259 88.941,88 95.322,41 98.000 103.200 104.200 105.200 106.200 Summe Abschnitt 25 112.989,64 122.248,57 197.400 220.800 199.700 221.000 224.100 26 262 26200 Sportplätze 262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 526,05 600 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 26200 526,05 600 700 700 700 700 26210 Sportunion Schweinbach 262100-050000/40 Sonderanlagen 2.380,83 2.000 262100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.645,38 1.884,87 5.000 3.500 4.000 4.000 4.000 262100-616000/24 Masch.Instandhaltung 1.000 262100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 500 500 500 262100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 9.808,83 14.000 13.000 13.000 262100-670000/24 Versicherungen 966,34 991,22 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 262100-710000/24 Öffentliche Abgaben 167,16 159,75 200 200 200 200 200 262100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 4.621,04 5.047,86 5.500 5.900 6.100 6.300 6.500 262100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500,00 262100-729900/24 Bauhofleistungen 4.526,50 2.004,00 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 262100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 10.100,00 18.375,75 9.800 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe Teilabschnitt 26210 34.216,08 28.963,45 41.100 47.300 35.000 35.300 48.500 26220 ASKÖ Treffling 262200-010000/40 Gebäude 5.000 5.000 262200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.155,44 1.866,43 4.000 3.500 4.000 4.000 4.000 262200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 2.000 2.000 500 500 500 262200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 5.226,64 4.748,50 4.000 4.000 4.000 14.000 4.000 262200-670000/24 Versicherungen 813,32 829,32 900 900 1.000 1.000 1.000 262200-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.104,06 1.104,06 100 100 100 100 100 262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.870,00 262200-729900/24 Bauhofleistungen 681,20 736,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 262200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 6.100,00 11.230,00 6.000 15.000 13.000 13.500 14.000 Summe Teilabschnitt 26220 17.080,66 30.384,51 23.000 31.500 23.600 34.100 24.600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 59 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 262 12.604,53 9.986,34 9.400 8.200 8.200 8.200 8.200 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Summe Teilabschnitt 26900 26910 Freizeitanlage Schweinbach Summe Teilabschnitt 26910 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 12.604,53 9.986,34 9.400 8.200 8.200 8.200 8.200 Summe Gruppe 2 267.898,08 292.983,38 228.300 269.000 268.800 269.900 272.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 60 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 262 51.822,79 59.347,96 64.700 79.500 59.300 70.100 73.800 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 367,70 208,60 200 500 500 500 500 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700,00 9.230,00 700 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 26900 1.067,70 9.438,60 900 10.500 10.500 10.500 10.500 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-050000/40 Sonderanlagen 10.200 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 245,99 200 200 200 200 200 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 528,04 517,10 700 700 700 700 700 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 979,44 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 269100-701000/24 Pachtzinse 1.731,50 1.822,97 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 255,25 204,20 200 200 200 200 200 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.617,21 1.856,20 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 269100-729900/24 Bauhofleistungen 5.232,50 3.962,90 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe Teilabschnitt 26910 9.364,50 9.588,80 11.000 22.400 12.200 12.200 12.200 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 72,84 63,00 100 200 200 200 200 269200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.000 1.000 1.000 1.000 269200-729900/24 Bauhofleistungen 720,00 565,20 800 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 26920 792,84 628,20 900 2.200 2.200 2.200 2.200 Summe Unterabschnitt 269 11.225,04 19.655,60 12.800 35.100 24.900 24.900 24.900 Summe Abschnitt 26 63.047,83 79.003,56 77.500 114.600 84.200 95.000 98.700 Summe Gruppe 2 1.566.669,03 1.664.017,41 1.958.200 2.234.000 2.163.300 2.429.500 2.458.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 61 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000+817000/13 Kostenersätze 24,00 Summe Teilabschnitt 32200 24,00 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32210 32220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322 24,00 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 324000+817000/13 Kostenersätze 77,40 Summe Teilabschnitt 32400 77,40 Summe Unterabschnitt 324 77,40 Summe Abschnitt 32 101,40 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 2.652,00 1.355,00 100 100 Summe Teilabschnitt 36100 2.652,00 1.355,00 100 100 Summe Unterabschnitt 361 2.652,00 1.355,00 100 100 362 36200 Denkmalpflege 362000+861000/15 LTZ vom Land 3.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 62 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000-720000/24 Deckungsbeitrag für Musikschulen 12.950,00 13.400,00 14.000 13.500 14.000 14.000 14.000 322000-729900/24 Bauhofleistungen (Musikverein) 1.132,40 2.655,06 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 322000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.) 4.404,00 12.003,81 4.400 13.000 13.500 13.500 14.000 Summe Teilabschnitt 32200 18.486,40 28.058,87 20.400 28.500 29.500 29.700 30.200 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322100-729900/24 Bauhofleistungen (Sängerrunde) 953,03 800 800 1.000 1.000 322100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde) 4.139,04 1.400 5.200 5.200 5.500 5.500 Summe Teilabschnitt 32210 5.092,07 1.400 6.000 6.000 6.500 6.500 32220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige) 50,00 800 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 32220 50,00 800 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 322 18.486,40 33.200,94 22.600 34.600 35.600 36.300 36.800 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 324000-729900/24 Bauhofleistungen (Theatergruppe) 757,62 300 800 1.000 1.000 1.000 324000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe) 3.571,79 2.000 4.000 4.500 4.500 4.500 Summe Teilabschnitt 32400 4.329,41 2.300 4.800 5.500 5.500 5.500 Summe Unterabschnitt 324 4.329,41 2.300 4.800 5.500 5.500 5.500 Summe Abschnitt 32 18.486,40 37.530,35 24.900 39.400 41.100 41.800 42.300 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 48,00 24,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 36100 48,00 24,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 361 48,00 24,00 100 100 100 100 100 362 36200 Denkmalpflege 362000-050000/40 Sonderanlagen (Gattersäge Wolfing) 6.418,78 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 100 100 100 100 362000-710000/24 Öffentliche Abgaben 43,50 14,50 100 100 100 100 100 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 40,00 40,00 100 100 100 100 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 63 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 36200 3.000,00 Summe Unterabschnitt 362 3.000,00 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000+817000/13 Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.125,00 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Teilabschnitt 36900 1.125,00 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Unterabschnitt 369 1.125,00 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Abschnitt 36 3.777,00 5.480,00 100 1.300 1.200 1.200 1.200 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38000 38010 Kultur im Schöffl 380100+810000/13 Einnahmen aus Eintritte 36.799,59 36.725,33 30.000 37.000 37.000 37.000 37.000 380100+817000/13 Kostenersätze 561,00 367,02 100 100 100 100 100 380100+824000/14 Mieteinnahmen 5.525,00 7.143,00 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 64 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 345,68 1.500,33 1.500 1.800 1.800 2.000 2.000 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.000,00 10.000 362000-729900/24 Bauhofleistungen 3.664,70 944,20 500 2.000 500 500 500 Summe Teilabschnitt 36200 10.512,66 11.499,03 2.400 14.100 2.600 2.800 2.800 Summe Unterabschnitt 362 10.512,66 11.499,03 2.400 14.100 2.600 2.800 2.800 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 752,00 752,00 800 900 900 900 900 369000-728000/24 Jungbürgerfeiern 1.495,20 1.232,10 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 369000-729900/24 Bauhofleistungen 4.869,00 7.642,20 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100,00 100,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 36900 7.216,20 9.726,30 10.400 12.500 12.500 12.500 12.500 Summe Unterabschnitt 369 7.216,20 9.726,30 10.400 12.500 12.500 12.500 12.500 Summe Abschnitt 36 17.776,86 21.249,33 12.900 26.700 15.200 15.400 15.400 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-729900/24 Bauhofleistungen 608,40 403,79 400 400 400 400 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 500,00 2.411,45 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 37000 1.108,40 2.815,24 1.000 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe Unterabschnitt 370 1.108,40 2.815,24 1.000 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe Abschnitt 37 1.108,40 2.815,24 1.000 3.400 3.400 3.400 3.400 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-670000/24 Versicherungen 80,00 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 6.108,89 43,75 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 380000-729900/24 Bauhofleistungen 5.963,70 174,40 5.000 380000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Allgemein) 4.522,40 Summe Teilabschnitt 38000 16.674,99 218,15 2.000 2.000 11.000 2.000 2.000 38010 Kultur im Schöffl 380100-010000/40 Gebäude 12.038,58 380100-043000/41 Betriebsausstattung 7.631,61 39.569,53 4.000 4.000 19.000 4.000 4.000 380100-043100/41 EDV-Ausstattung 2.000 2.000 2.000 2.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 65 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 380100+824100/14 Betriebskostenersätze 21.936,12 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 7.950,20 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 380100+829000/18 Sonstige Einn. 107,50 3.000,00 380100+829900/18 Vergütungen (HD Haustechniker) 3.746,00 43.460,76 5.000 5.000 5.000 5.000 380100+861000/15 LTZ Land OÖ 1.500,00 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 2.975,00 2.150,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Summe Teilabschnitt 38010 49.714,09 124.232,43 43.200 58.700 58.700 58.700 58.700 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 66 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 380100-050000/40 Sonderanlagen 1.979,50 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 39.607,51 39.536,46 40.600 39.500 40.400 41.400 42.400 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.257,10 2.321,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-454000/23 Reinigungsmittel 601,33 161,15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 66,24 100 100 100 100 100 380100-457000/23 Druckwerke 1.371,85 981,82 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 690,62 1.206,02 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-510000/20 Bezüge der VB I 17.682,83 24.440,46 24.000 33.000 33.500 34.000 34.000 380100-511000/20 Bezüge der VB II 8.348,80 25.973,08 26.000 26.500 27.000 27.500 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 1.030,34 425,00 1.000 500 500 700 700 380100-560000/20 Reisegebühren 96,86 206,57 300 200 200 200 200 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 2.108,54 2.420,92 2.000 500 500 500 500 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.312,68 2.396,71 1.200 2.500 2.700 2.800 2.900 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 6.640,87 12.008,15 6.000 12.300 12.500 12.700 12.700 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 79,99 3.000 1.500 1.000 500 500 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.560,95 1.929,06 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 579,51 916,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-630000/24 Postdienste 1.450,46 915,24 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.415,83 1.467,44 1.800 4.000 4.000 4.000 4.000 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 7.226,02 8.087,19 7.500 10.200 9.300 8.400 7.300 380100-670000/24 Versicherungen 310,74 327,41 400 400 400 500 500 380100-700100/24 Mietzinse 21.581,04 21.581,04 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 380100-700500/24 Mietzinse 1.572,20 2.092,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100-700800/24 Betriebskosten 24.168,16 22.425,48 23.500 30.000 30.500 31.000 31.500 380100-710000/24 Grundsteuer 261,50 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 11.600,49 11.593,31 12.500 13.500 13.500 14.000 14.000 380100-728100/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare) 55.763,07 49.426,22 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 380100-728200/24 Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 25.163,98 26.017,77 22.000 34.000 30.000 30.000 30.000 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 800,96 994,54 800 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 54,30 100 100 100 100 100 380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 60,00 380100-729100/24 AKM-Beiträge 2.879,58 2.400,24 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 380100-729900/24 Bauhofleistungen 19.951,50 32.574,76 7.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Summe Teilabschnitt 38010 278.765,51 336.575,55 256.400 350.400 360.800 348.000 349.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 67 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 38020 Sonstige Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38020 Summe Unterabschnitt 380 49.714,09 124.232,43 43.200 58.700 58.700 58.700 58.700 Summe Abschnitt 38 49.714,09 124.232,43 43.200 58.700 58.700 58.700 58.700 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling Summe Teilabschnitt 39010 39040 Pfarre Gallneukirchen Summe Teilabschnitt 39040 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 53.491,09 129.813,83 43.300 60.000 59.900 59.900 59.900 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 68 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 38020 Sonstige Kulturpflege 380200-729900/24 Bauhofleistungen (Kulturinitiative) 353,02 380200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Kulturinitiative) 4.308,79 3.400 Summe Teilabschnitt 38020 4.661,81 3.400 Summe Unterabschnitt 380 295.440,50 341.455,51 261.800 352.400 371.800 350.000 351.000 Summe Abschnitt 38 295.440,50 341.455,51 261.800 352.400 371.800 350.000 351.000 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling 390100-729900/24 Bauhofleistungen 300 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.000,00 4.350,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 39010 3.000,00 4.350,00 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 39040 Pfarre Gallneukirchen 390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 22.800 11.400 Summe Teilabschnitt 39040 22.800 11.400 Summe Unterabschnitt 390 3.000,00 4.350,00 27.100 15.400 4.000 4.000 4.000 Summe Abschnitt 39 3.000,00 4.350,00 27.100 15.400 4.000 4.000 4.000 Summe Gruppe 3 335.812,16 407.400,43 327.700 437.300 435.500 414.600 416.100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 69 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 57.562,00 Summe Teilabschnitt 41900 57.562,00 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 57.562,00 Summe Abschnitt 41 57.562,00 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000+040000/31 Fahrzeugerlös 1.010,00 423000+810000/13 Leistungserlöse 30.625,81 37.262,01 34.000 38.000 38.000 39.000 40.000 423000+817000/13 Kostenersätze 1.507,40 Summe Teilabschnitt 42300 33.143,21 37.262,01 34.000 38.000 38.000 39.000 40.000 Summe Unterabschnitt 423 33.143,21 37.262,01 34.000 38.000 38.000 39.000 40.000 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 70 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000-752000/26 Lfd.Transferz.a.SHV 1.508.524,00 1.544.431,00 1.552.000 1.574.000 1.630.000 1.680.000 1.730.000 Summe Teilabschnitt 41900 1.508.524,00 1.544.431,00 1.552.000 1.574.000 1.630.000 1.680.000 1.730.000 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 419300-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 419300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 Summe Teilabschnitt 41930 100 500 500 Summe Unterabschnitt 419 1.508.524,00 1.544.431,00 1.552.100 1.574.500 1.630.000 1.680.500 1.730.000 Summe Abschnitt 41 1.508.524,00 1.544.431,00 1.552.100 1.574.500 1.630.000 1.680.500 1.730.000 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 9.505,10 423000-043000/41 Betriebsausstattung 1.729,16 1.614,84 1.000 500 1.000 1.000 500 423000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 60,00 423000-430000/23 Lebensmittel 30.022,62 36.060,00 42.000 38.000 38.000 38.400 38.500 423000-452000/23 Treibstoffe 1.079,59 1.199,28 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 423000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 745,97 600,46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 423000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 423000-670000/24 Versicherung 1.190,23 1.274,55 1.300 1.200 1.300 1.300 1.300 423000-700000/24 Mietzins f. Garage 650,28 650,28 900 800 800 800 800 423000-729000/24 Sonstige Ausgaben 495,13 24,92 500 200 200 200 200 423000-729920/24 Verwaltungskosten 6.879,66 6.075,96 6.900 5.000 4.500 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 42300 52.357,74 47.500,29 55.300 47.900 48.100 48.000 47.600 Summe Unterabschnitt 423 52.357,74 47.500,29 55.300 47.900 48.100 48.000 47.600 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 4.670,40 4.660,70 5.800 5.500 5.500 6.000 6.000 429000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.891,50 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 42900 4.670,40 6.552,20 5.800 7.500 7.500 8.000 8.000 Summe Unterabschnitt 429 4.670,40 6.552,20 5.800 7.500 7.500 8.000 8.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 71 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Abschnitt 42 33.143,21 37.262,01 34.000 38.000 38.000 39.000 40.000 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 3.544,98 3.914,21 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 1.500,00 700,00 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 43900 5.044,98 4.614,21 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Unterabschnitt 439 5.044,98 4.614,21 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Abschnitt 43 5.044,98 4.614,21 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen Summe Teilabschnitt 45900 Summe Unterabschnitt 459 Summe Abschnitt 45 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 48 480 Wohnbauförderung Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 72 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Abschnitt 42 57.028,14 54.052,49 61.100 55.400 55.600 56.000 55.600 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 5.948,65 7.138,06 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 439000-729900/24 Bauhofleistungen 101,00 110,60 200 200 200 200 200 439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter 2.280,00 3.540,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 505,07 499,52 500 700 700 700 700 439000-768000/27 Geburtengutscheine 5.620,00 6.720,00 7.400 6.000 6.500 6.500 6.500 439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 7.575,00 5.925,00 7.500 6.000 6.500 6.500 6.500 Summe Teilabschnitt 43900 22.029,72 23.933,18 28.600 25.900 26.900 26.900 26.900 Summe Unterabschnitt 439 22.029,72 23.933,18 28.600 25.900 26.900 26.900 26.900 Summe Abschnitt 43 22.029,72 23.933,18 28.600 25.900 26.900 26.900 26.900 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen 459000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 459000-768000/27 Zahlung an private Haushalte 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 45900 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Unterabschnitt 459 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Abschnitt 45 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 469000-729900/24 Bauhofleistungen 3.183,00 Summe Teilabschnitt 46900 3.183,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf 469100-754000/26 LTZ an EKZ 10.000,00 17.000,00 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe Teilabschnitt 46910 10.000,00 17.000,00 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe Unterabschnitt 469 13.183,00 17.000,00 14.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Summe Abschnitt 46 13.183,00 17.000,00 14.000 18.000 18.000 18.000 18.000 48 480 Wohnbauförderung Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 73 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 38.188,19 99.438,22 38.700 42.700 42.700 43.700 44.700 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 74 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 908,66 960,36 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 48000 908,66 960,36 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Unterabschnitt 480 908,66 960,36 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Abschnitt 48 908,66 960,36 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Gruppe 4 1.601.673,52 1.640.377,03 1.661.300 1.678.800 1.735.500 1.786.400 1.835.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 75 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000+817000/13 Kostenbeiträge 250,00 512000+861000/15 LTZ vom Land 750,00 Summe Teilabschnitt 51200 250,00 750,00 Summe Unterabschnitt 512 250,00 750,00 Summe Abschnitt 51 250,00 750,00 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000+829000/18 Sonstige Einnahmen 45,00 522000+861000/15 LTZ v. Land 15.000 522000+871000/33 KTZ v. Land 2.500,00 Summe Teilabschnitt 52200 45,00 2.500,00 15.000 Summe Unterabschnitt 522 45,00 2.500,00 15.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 76 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung 510000-751100/26 Lfd.Transf.a.d.Land 19.539,00 22.172,80 23.000 26.500 27.000 27.500 27.500 Summe Teilabschnitt 51000 19.539,00 22.172,80 23.000 26.500 27.000 27.500 27.500 Summe Unterabschnitt 510 19.539,00 22.172,80 23.000 26.500 27.000 27.500 27.500 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.916,00 2.400,00 4.500 4.500 3.500 3.500 4.500 512000-729900/24 Bauhofleistungen 1.388,00 1.782,00 1.000 2.500 1.000 1.000 2.500 Summe Teilabschnitt 51200 3.304,00 4.182,00 5.500 7.000 4.500 4.500 7.000 Summe Unterabschnitt 512 3.304,00 4.182,00 5.500 7.000 4.500 4.500 7.000 Summe Abschnitt 51 22.843,00 26.354,80 28.500 33.500 31.500 32.000 34.500 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz 520000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm (Sammelbeh.Hundekot) 337,50 800 800 800 800 520000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 484,80 500 500 500 500 500 520000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 25,00 520000-729900/24 Bauhofleistungen 89,60 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 52000 25,00 911,90 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 520 25,00 911,90 500 1.500 1.500 1.500 1.500 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000-050000/40 Sonderanlagen (Ladestation) 701,60 3.792,00 522000-700500/24 Mietzinse 540,00 594,00 600 600 600 600 600 522000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 20.000 15.000 522000-729000/24 Sonstige Ausgaben 797,58 5,00 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 522000-729900/24 Bauhofleistungen 659,50 2.492,10 500 1.000 1.000 1.000 1.000 522000-768000/27 Zuwend.-Heizungsanl. 1.678,80 Summe Teilabschnitt 52200 4.377,48 6.883,10 35.100 26.600 11.600 11.600 11.600 Summe Unterabschnitt 522 4.377,48 6.883,10 35.100 26.600 11.600 11.600 11.600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 77 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 528 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 45,00 2.500,00 15.000 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst Summe Teilabschnitt 53000 Summe Unterabschnitt 530 Summe Abschnitt 53 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 16.438,00 4.175,00 84.500 158.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 56200 16.438,00 4.175,00 84.500 158.000 10.000 10.000 10.000 Summe Unterabschnitt 562 16.438,00 4.175,00 84.500 158.000 10.000 10.000 10.000 Summe Abschnitt 56 16.438,00 4.175,00 84.500 158.000 10.000 10.000 10.000 58 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 16.733,00 7.425,00 84.500 173.000 10.000 10.000 10.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 78 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 27.212,44 27.401,04 28.000 27.700 28.000 28.500 28.800 Summe Teilabschnitt 52800 27.212,44 27.401,04 28.000 27.700 28.000 28.500 28.800 Summe Unterabschnitt 528 27.212,44 27.401,04 28.000 27.700 28.000 28.500 28.800 Summe Abschnitt 52 31.614,92 35.196,04 63.600 55.800 41.100 41.600 41.900 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-729900/24 Bauhofleistungen 1.185,90 1.200 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 61.490,11 64.322,98 67.000 71.000 75.500 80.400 85.100 Summe Teilabschnitt 53000 62.676,01 64.322,98 68.200 71.000 75.500 80.400 85.100 Summe Unterabschnitt 530 62.676,01 64.322,98 68.200 71.000 75.500 80.400 85.100 Summe Abschnitt 53 62.676,01 64.322,98 68.200 71.000 75.500 80.400 85.100 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000-751000/26 LTZ an Land OÖ 1.474.726,00 1.482.074,00 1.481.000 1.561.000 1.620.000 1.680.000 1.750.000 Summe Teilabschnitt 56200 1.474.726,00 1.482.074,00 1.481.000 1.561.000 1.620.000 1.680.000 1.750.000 Summe Unterabschnitt 562 1.474.726,00 1.482.074,00 1.481.000 1.561.000 1.620.000 1.680.000 1.750.000 Summe Abschnitt 56 1.474.726,00 1.482.074,00 1.481.000 1.561.000 1.620.000 1.680.000 1.750.000 58 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 150,00 150,00 100 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 58100 150,00 150,00 100 200 200 200 200 Summe Unterabschnitt 581 150,00 150,00 100 200 200 200 200 Summe Abschnitt 58 150,00 150,00 100 200 200 200 200 Summe Gruppe 5 1.592.009,93 1.608.097,82 1.641.400 1.721.500 1.768.300 1.834.200 1.911.700 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 79 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen Summe Teilabschnitt 61000 Summe Unterabschnitt 610 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 Grundveräußerung 66,00 14.204,00 1.500 500 500 500 612000+817000/13 Kostenersätze 68,64 2.457,84 100 100 100 100 100 612000+823000/14 Straßenbau-RL-Zinsen 576,01 545,97 400 400 400 400 400 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 102,65 78,80 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 16.819,24 6.507,31 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 17.224,46 15.986,65 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 612000+868000/16 Strafen 17.361,76 15.459,68 15.500 15.500 15.500 16.000 16.500 Summe Teilabschnitt 61200 52.218,76 55.240,25 31.000 37.500 36.500 37.000 37.500 61290 Ortsplatz Schweinbach Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 80 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen 610000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 12.257,72 610000-729900/24 Bauhofleistungen 2.788,00 Summe Teilabschnitt 61000 15.045,72 Summe Unterabschnitt 610 15.045,72 612 61200 Gemeindestraßen 612000-001000/40 Grunderwerb 79,20 15.000 15.000 15.000 15.000 612000-050000/40 Straßenbez.Tafeln 820,70 295,08 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 612000-298120/61 Zuf. Straßenbau-RL 17.656,46 16.396,13 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 612000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 118,56 123,16 200 200 200 200 200 612000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 5,33 5,51 612000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 16,43 20,46 612000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 89.359,46 151.696,67 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 612000-611100/24 Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) 144,00 9.280,07 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 612000-690000/24 Schadensfälle 660,24 612000-701000/24 Pachtzinsen (Gehwege+Parkplätze) 1.239,44 1.279,42 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 612000-710000/24 Öffentliche Abgaben 144,01 139,49 100 100 100 100 100 612000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 11.323,62 15.002,08 16.000 18.000 18.000 18.000 19.000 612000-728100/24 Entgelte sonstige Leist. (Straßen-Brückenkataster) 16.858,60 20.000 4.200 612000-729900/24 Bauhofleistungen 133.330,70 192.789,40 165.000 80.000 80.000 80.000 80.000 612000-778000/44 Pflegeausgleich 841,05 773,85 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Teilabschnitt 61200 255.660,00 404.739,12 470.900 186.300 182.200 182.200 183.200 61290 Ortsplatz Schweinbach 612900-050000/40 Sonderanlagen 7,66 400 400 400 400 400 612900-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 200 200 200 200 612900-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 235,62 576,41 600 800 800 800 800 612900-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 823,20 855,40 900 900 900 900 1.000 612900-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 37,06 38,57 612900-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 113,92 141,91 200 200 200 200 200 612900-600000/24 Strom 314,31 293,08 500 500 500 600 600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 81 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 52.218,76 55.240,25 31.000 37.500 36.500 37.000 37.500 616 61610 Güterwege 616100+817000/13 Kostenersätze 5.733,00 6.307,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe Teilabschnitt 61610 5.733,00 6.307,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 61620 Wanderwege Summe Teilabschnitt 61620 61630 Privatstraßen und -wege Summe Teilabschnitt 61630 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 82 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 612900-619000/24 Sonderanl. Instandh. 952,57 2.907,09 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 612900-710000/24 Öffentliche Abgaben 46,88 21,75 100 100 100 100 100 612900-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 328,59 175,19 500 500 500 500 500 612900-729900/24 Bauhofleistungen 5.825,40 8.458,50 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 61290 8.685,21 13.467,90 8.400 10.600 10.600 10.700 10.800 61291 Ortsplatz Treffling 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 100 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 300 300 300 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 59,27 61,58 200 100 100 100 100 612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,64 2,76 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8,11 10,18 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 99,80 400 400 400 400 400 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 201,65 202,27 300 300 300 400 400 612910-729900/24 Bauhofleistungen 2.751,00 2.336,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 61291 3.122,47 2.612,99 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 Summe Unterabschnitt 612 267.467,68 420.820,01 483.600 201.100 197.000 197.200 198.300 616 61610 Güterwege 616100-002050/40 GW Gallusberg 5.222,48 616100-002120/40 GW Steinreith 16.545,70 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 500 500 500 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 8.085,19 11.337,80 13.000 13.500 13.500 14.000 14.000 616100-729900/24 Bauhofleistungen 11.180,00 15.707,40 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 30.212,00 30.793,00 31.000 31.000 31.000 31.500 31.500 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 20.160,77 10.000 14.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 61610 71.245,37 77.998,97 69.500 73.000 69.000 70.000 70.000 61620 Wanderwege 616200-042000/41 Ausstattung-Bänke 300 300 300 300 300 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 5.154,20 5.484,18 2.000 500 500 500 500 616200-729900/24 Bauhofleistungen 5.485,10 7.446,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 61620 10.639,30 12.930,38 3.300 1.800 1.800 1.800 1.800 61630 Privatstraßen und -wege 616300-611000/24 Straßeninstandhaltg. 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 61630 200 200 200 200 200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 83 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 616 5.733,00 6.307,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 617 61700 Straßenbauhof 617000+020000/31 Maschinenveräußerung 15.000 617000+040000/31 Fahrzeugveräußerung 3.500,00 12.000 617000+817000/13 Kostenersätze 4.812,99 7.090,02 4.800 6.500 6.500 7.000 7.000 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 26.325,01 26.791,30 25.000 26.000 27.000 27.000 28.000 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 1.825,40 686,91 500 500 500 500 500 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 742.490,30 908.872,10 807.000 848.500 836.100 834.700 839.000 617000+860000/15 LTZ vom Bund 4.800,00 2.903,23 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 6.243,13 1.949,10 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 84 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 616 81.884,67 90.929,35 73.000 75.000 71.000 72.000 72.000 617 61700 Straßenbauhof 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 587,64 891,83 2.000 3.000 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 179,43 1.000 1.000 1.000 500 500 617000-050000/40 Sonderanlagen 25.000 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 31.037,39 40.515,18 60.000 40.000 40.000 40.000 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 635,88 2.210,62 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 617000-452000/23 Treibstoffe 43.196,40 61.986,54 55.000 64.000 65.000 67.000 67.000 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 317,89 280,81 500 500 400 500 500 617000-454000/23 Reinigungsmittel 38,73 65,20 100 100 100 100 100 617000-457000/23 Druckwerke 103,69 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 989,56 939,08 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-511000/20 Bezüge der VB II 297.893,60 333.402,58 324.000 333.000 345.000 355.000 395.000 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.700,90 800,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 10.887,80 10.377,61 11.000 5.500 8.500 12.000 8.500 617000-560000/20 Reisegebühren 63,24 227,05 500 500 500 500 500 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 10.985,99 10.231,63 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 4.563,40 5.000 9.000 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 9.620,15 8.786,11 10.000 11.000 12.000 12.000 12.000 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 67.536,83 69.113,62 73.000 77.000 78.000 79.000 80.000 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 848,28 875,39 900 900 900 900 900 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 3.912,50 3.570,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 196,52 2.129,92 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 617000-600000/24 Strom 1.141,16 1.182,82 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-601000/24 Gas 2.189,36 2.362,23 2.800 4.500 4.500 4.500 4.500 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 255,79 589,76 7.500 5.500 3.500 18.500 3.500 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 2.409,94 8.172,20 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 25.134,21 33.408,38 23.000 20.000 20.000 20.000 21.000 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 1.053,98 2.916,67 500 1.000 1.500 1.500 1.500 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 191,21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 996,28 1.277,53 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 3.253,72 2.954,09 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 617000-642000/24 Beratungskosten 2.000 2.000 617000-670000/24 Versicherungen 7.273,69 7.877,18 8.100 9.200 9.400 9.600 9.800 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 85 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 61700 786.496,83 951.792,66 839.300 896.500 887.100 871.200 876.500 Summe Unterabschnitt 617 786.496,83 951.792,66 839.300 896.500 887.100 871.200 876.500 Summe Abschnitt 61 844.448,59 1.013.339,91 873.800 937.500 927.100 911.700 917.500 63 633 63300 Wildbachverbauung Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000+871000/33 KTZ vom Land 1.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 86 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 617000-700000/24 Mietzinse 2.765,13 1.042,00 1.000 8.000 8.000 8.000 8.000 617000-700500/24 Mietzinse 1.920,12 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 617000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.847,34 1.846,50 800 617000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.923,70 1.497,33 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 2.262,96 2.316,84 2.500 5.000 5.000 3.500 2.500 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.209,70 2.794,30 3.600 3.600 3.600 3.800 3.800 617000-720000/24 Internatskosten 717,92 825,50 900 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 93,52 85,41 500 9.100 9.200 9.300 9.300 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 949,35 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 305,74 298,17 600 400 400 400 400 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 343,68 200 200 200 200 200 617000-729900/24 Bauhofleistungen 119.584,00 143.426,80 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe Teilabschnitt 61700 661.430,84 764.964,36 777.200 785.500 818.700 852.300 866.500 Summe Unterabschnitt 617 661.430,84 764.964,36 777.200 785.500 818.700 852.300 866.500 Summe Abschnitt 61 1.010.783,19 1.291.759,44 1.333.800 1.061.600 1.086.700 1.121.500 1.136.800 63 633 63300 Wildbachverbauung 633000-611000/24 Straßeninstandhaltung (Brücke Baumgarten) 74.567,82 633000-770000/43 KTZ an Bund 1.341,00 10.000 14.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 63300 74.567,82 1.341,00 10.000 14.000 10.000 10.000 10.000 Summe Unterabschnitt 633 74.567,82 1.341,00 10.000 14.000 10.000 10.000 10.000 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau 639000-612000/24 Flußanlageinstandh. 13.575,77 17.949,45 15.000 118.000 10.000 10.000 10.000 639000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 639000-729900/24 Bauhofleistungen 1.235,00 6.855,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe Teilabschnitt 63900 14.810,77 24.805,05 21.500 124.500 16.000 16.000 16.000 Summe Unterabschnitt 639 14.810,77 24.805,05 21.500 124.500 16.000 16.000 16.000 Summe Abschnitt 63 89.378,59 26.146,05 31.500 138.500 26.000 26.000 26.000 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 14.379,08 5.405,24 15.000 38.000 6.000 6.000 6.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 87 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 64000 1.000,00 Summe Unterabschnitt 640 1.000,00 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser Summe Teilabschnitt 64900 Summe Unterabschnitt 649 Summe Abschnitt 64 1.000,00 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000+817000/13 Kostenersätze 934,00 167,00 690000+861000/15 LTZ von Ländern 1.663,18 Summe Teilabschnitt 69000 2.597,18 167,00 Summe Unterabschnitt 690 2.597,18 167,00 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 8.729,16 3.996,12 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 69900 8.729,16 3.996,12 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 699 8.729,16 3.996,12 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Abschnitt 69 11.326,34 4.163,12 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Gruppe 6 855.774,93 1.018.503,03 877.400 940.500 930.100 914.700 920.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 88 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 4.308,30 8.789,10 6.500 6.500 8.500 7.000 8.500 640000-729900/24 Bauhofleistungen 9.915,10 8.408,80 12.000 15.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 64000 28.602,48 22.603,14 33.500 59.500 24.500 23.000 24.500 Summe Unterabschnitt 640 28.602,48 22.603,14 33.500 59.500 24.500 23.000 24.500 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-002600/40 Haltestellen 4.241,65 649000-050000/40 Sonderanlagen 3.263,81 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 120,70 172,16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 649000-670000/24 Versicherungen 345,60 347,10 400 400 400 400 400 649000-729900/24 Bauhofleistungen 2.737,50 4.529,80 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 64900 3.203,80 12.554,52 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 Summe Unterabschnitt 649 3.203,80 12.554,52 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 Summe Abschnitt 64 31.806,28 35.157,66 40.900 66.900 31.900 30.400 31.900 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000-729000/24 Sonstige Ausgaben 53.164,20 32.222,00 33.000 50.000 52.000 54.000 56.000 690000-751000/26 Lfd.Transf.a.d.Land 18.680,27 18.663,16 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Summe Teilabschnitt 69000 71.844,47 50.885,16 52.000 69.000 71.000 73.000 75.000 Summe Unterabschnitt 690 71.844,47 50.885,16 52.000 69.000 71.000 73.000 75.000 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 8.035,80 7.128,40 10.500 9.000 9.500 10.000 10.500 Summe Teilabschnitt 69900 8.035,80 7.128,40 10.500 9.000 9.500 10.000 10.500 Summe Unterabschnitt 699 8.035,80 7.128,40 10.500 9.000 9.500 10.000 10.500 Summe Abschnitt 69 79.880,27 58.013,56 62.500 78.000 80.500 83.000 85.500 Summe Gruppe 6 1.211.848,33 1.411.076,71 1.468.700 1.345.000 1.225.100 1.260.900 1.280.200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 89 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 6,76 3,38 Summe Teilabschnitt 74900 6,76 3,38 Summe Unterabschnitt 749 6,76 3,38 Summe Abschnitt 74 6,76 3,38 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Summe Teilabschnitt 78200 Summe Unterabschnitt 782 Summe Abschnitt 78 Summe Gruppe 7 6,76 3,38 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 90 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 470,00 470,00 500 500 500 500 500 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 24,99 175,59 200 200 200 200 200 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.599,06 4.601,21 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Summe Teilabschnitt 74200 5.094,05 5.246,80 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe Unterabschnitt 742 5.094,05 5.246,80 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich Summe Teilabschnitt 74900 Summe Unterabschnitt 749 Summe Abschnitt 74 5.094,05 5.246,80 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 500 500 500 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 14.749,19 14.854,90 15.800 20.000 20.000 20.000 20.000 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 14.572,07 13.894,76 5.000 4.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 78200 29.321,26 28.749,66 21.300 24.500 30.500 30.500 30.500 Summe Unterabschnitt 782 29.321,26 28.749,66 21.300 24.500 30.500 30.500 30.500 Summe Abschnitt 78 29.321,26 28.749,66 21.300 24.500 30.500 30.500 30.500 Summe Gruppe 7 34.415,31 33.996,46 26.600 29.800 35.800 35.800 35.800 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 91 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 11.600,00 18.500,00 30.000 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.467,92 32.418,53 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 2.894,00 2.764,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 877,91 327,92 300 813000+852000/12 Abfallgebühren 409.853,13 417.468,18 420.000 447.500 460.000 470.000 480.000 Summe Teilabschnitt 81300 427.692,96 471.478,63 455.700 452.900 465.400 475.400 485.400 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 19.302,20 17.019,90 17.500 17.500 18.000 18.500 19.000 Summe Teilabschnitt 81310 19.302,20 17.019,90 17.500 17.500 18.000 18.500 19.000 81320 Kompostieranlage 813200+298000/51 Entn. aus der Bioabfall-Rücklage 1,44 813200+803000/18 Biotonnenerlös 2.053,61 599,95 400 400 400 400 400 813200+817000/13 Kostenersätze 814,34 655,86 700 700 700 700 700 813200+823000/14 Bioabfall-RL-Zinsen 0,99 100 100 100 100 813200+852000/12 Biogebühren 46.606,88 54.477,46 53.000 56.000 56.500 57.000 57.500 Summe Teilabschnitt 81320 49.474,83 55.735,70 54.100 57.200 57.700 58.200 58.700 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 92 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 654,07 243,76 813000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 350,00 813000-403000/23 Mülltonnen 1.969,50 22.462,50 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 472,37 472,35 500 500 500 500 500 813000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 84,07 84,07 100 100 100 100 100 813000-710000/24 Öffentliche Abgaben 219,48 81,98 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 91.888,92 91.985,52 99.000 94.500 103.000 105.000 107.000 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 37.966,87 41.865,00 45.000 45.500 47.000 48.000 49.000 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 832,00 830,00 900 900 900 900 900 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 68,01 109,51 200 200 200 200 200 813000-729900/24 Bauhofleistungen 25.437,70 32.270,10 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000 813000-729920/24 Verwaltungskosten 7.965,00 15.609,85 10.000 8.000 10.000 10.000 10.000 813000-752000/26 LTZ an BAV 232.063,71 231.970,97 240.000 240.000 250.000 255.000 260.000 Summe Teilabschnitt 81300 399.621,70 438.335,61 421.700 416.200 437.700 447.200 455.700 81310 A S Z Treffling 813100-640000/24 Rechtskosten 2.181,40 813100-701000/24 Pachtzinse 1.985,36 2.102,00 2.200 2.300 2.400 2.400 2.400 813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt 24.290,28 26.998,63 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll 1.920,00 1.920,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe Teilabschnitt 81310 30.377,04 31.020,63 30.100 31.200 32.300 33.300 34.300 81320 Kompostieranlage 813200-298000/61 Zuf. zur Bioabfallrücklage 5.500,00 5.800 6.000 6.000 6.000 813200-403000/23 Biotonnen 1.667,58 620,84 600 500 500 500 500 813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 917,50 674,50 1.000 800 800 800 800 813200-710000/24 Öffentliche Abgaben 0,25 100 100 100 100 813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 33.069,67 41.385,52 42.000 47.000 48.000 49.000 50.000 813200-729900/24 Bauhofleistungen 600,00 813200-729920/24 Verwaltungskosten 21.355,00 4.031,68 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 81320 57.609,75 52.212,79 47.600 57.200 58.400 59.400 60.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 93 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 11.216,00 11.264,00 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Summe Teilabschnitt 81350 11.216,00 11.264,00 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Summe Unterabschnitt 813 507.685,99 555.498,23 538.500 538.800 552.300 563.300 574.300 814 81400 Winterdienst Summe Teilabschnitt 81400 81410 Straßenreinigung Summe Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 815 81500 Kinderspielplätze Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 816 81600 Öffentl. Beleuchtung 816000+817000/13 Kostenersätze 2.332,60 11.639,10 400 400 400 400 400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 94 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500-729900/24 Bauhofleistungen 28.330,00 31.258,80 32.000 33.000 34.000 34.000 35.000 Summe Teilabschnitt 81350 28.330,00 31.258,80 32.000 33.000 34.000 34.000 35.000 Summe Unterabschnitt 813 515.938,49 552.827,83 531.400 537.600 562.400 573.900 585.400 814 81400 Winterdienst 814000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 63,94 3.000,00 1.500 2.000 1.000 3.000 1.000 814000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 39.977,48 32.529,66 45.000 46.500 48.000 48.000 48.000 814000-700000/24 Mietzinse 840,00 891,00 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 814000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 57.741,20 34.791,81 58.000 63.500 68.000 68.000 70.000 814000-729900/24 Bauhofleistungen 46.115,10 94.635,00 83.000 85.000 85.000 85.000 90.000 814000-751000/26 LTZ an Land OÖ 6.805,20 6.805,20 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe Teilabschnitt 81400 151.542,92 172.652,67 195.500 205.000 210.000 212.100 217.100 81410 Straßenreinigung 814100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 6.528,99 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 814100-729900/24 Bauhofleistungen 7.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Summe Teilabschnitt 81410 6.528,99 14.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe Unterabschnitt 814 151.542,92 179.181,66 209.500 226.000 231.000 233.100 238.100 815 81500 Kinderspielplätze 815000-001000/40 Grunderwerb 80.000 815000-050000/40 Spielgeräte 15.000 60.000 815000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.388,88 989,14 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 815000-701000/24 Pachtzinse 2.867,41 3.019,34 3.200 3.200 3.500 3.500 3.700 815000-710000/24 Öffentliche Abgaben 79,50 815000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.035,02 5.539,48 4.800 5.500 6.000 6.000 6.000 815000-729900/24 Bauhofleistungen 15.566,50 23.346,20 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Summe Teilabschnitt 81500 23.857,81 32.973,66 44.000 169.200 30.500 30.500 30.700 Summe Unterabschnitt 815 23.857,81 32.973,66 44.000 169.200 30.500 30.500 30.700 816 81600 Öffentl. Beleuchtung 816000-050000/40 Sonderanlagen 18.000 19.000 20.000 20.000 816000-050900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen-OHH) 14.000 14.000 14.000 14.000 816000-600000/24 Strom 29.513,59 28.273,07 33.000 31.000 31.500 32.000 32.500 816000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 26.830,50 17.649,00 16.000 25.000 15.000 16.000 16.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 95 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 81600 2.332,60 11.639,10 400 400 400 400 400 Summe Unterabschnitt 816 2.332,60 11.639,10 400 400 400 400 400 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 510.018,59 567.137,33 538.900 539.200 552.700 563.700 574.700 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.321,32 1.360,08 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 Summe Teilabschnitt 84000 1.321,32 1.360,08 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 Summe Unterabschnitt 840 1.321,32 1.360,08 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000+824300/14 Miet/Pachteinnahmen 465,68 487,28 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 84100 465,68 487,28 500 500 500 500 500 Summe Unterabschnitt 841 465,68 487,28 500 500 500 500 500 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100+824000/14 Mieteinnahmen 200,00 Summe Teilabschnitt 84610 200,00 Summe Unterabschnitt 846 200,00 Summe Abschnitt 84 1.987,00 1.847,36 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 85 850 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 96 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 816000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 894,90 894,46 400 816000-729900/24 Bauhofleistungen 15.821,40 19.675,00 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe Teilabschnitt 81600 73.060,39 66.491,53 61.400 105.000 96.500 99.000 99.500 Summe Unterabschnitt 816 73.060,39 66.491,53 61.400 105.000 96.500 99.000 99.500 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. 817000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.859,97 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 81700 1.859,97 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 817 1.859,97 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 81 766.259,58 831.474,68 848.300 1.039.800 922.400 938.500 955.700 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 19,46 19,46 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 105,00 105,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 84100 124,46 124,46 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 841 124,46 124,46 100 100 100 100 100 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100-010000/40 Gebäude 33.076,52 846100-600000/24 Strom 311,07 846100-710000/24 Öffentliche Abgaben 32,70 32,70 846100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 925,82 846100-729900/24 Bauhofleistungen 83,50 10.884,80 Summe Teilabschnitt 84610 1.353,09 43.994,02 Summe Unterabschnitt 846 1.353,09 43.994,02 Summe Abschnitt 84 1.477,55 44.118,48 100 100 100 100 100 85 850 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 97 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 85000 Wasserversorgung 850000+298110/51 WVA-RL-Entnahme 355.000 850000+814000/13 Energieabgaberückvergütung 3.545,58 3.705,15 3.500 3.500 3.500 3.500 850000+817000/13 Kostenersätze 18.514,01 13.412,90 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 3.038,72 8.639,08 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 121.610,63 112.601,63 120.000 90.000 90.000 90.000 90.000 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 445.786,06 450.677,91 450.000 470.000 485.000 500.000 510.000 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 2.953,90 3.164,52 3.300 3.500 3.700 3.800 4.000 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 18.518,25 18.953,43 19.000 19.400 19.500 19.600 19.700 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 4.759,10 4.472,48 4.200 3.900 3.700 3.500 3.300 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 13.333,52 12.431,14 12.200 11.200 10.900 10.500 10.200 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 98 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 27.738,45 14.519,19 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 29.831,30 22.449,60 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 850000-043000/41 Betriebsausstattung 5.126,39 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 2.136,37 1.815,55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 64.142,67 99.400,00 77.100 107.400 140.600 140.900 138.500 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.428,80 15.738,86 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 31.412,38 32.043,76 33.000 33.400 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 16.481,67 16.812,95 17.100 17.500 17.800 18.200 18.600 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 32.688,93 31.168,18 30.000 29.900 30.800 31.600 32.600 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 63.659,82 64.895,36 335.000 36.000 36.800 37.800 38.800 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 41,72 400 400 400 400 400 850000-403000/23 Handelswaren 7.511,48 8.270,97 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 850000-454000/23 Reinigungsmittel 100 300 300 500 500 850000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 103,40 13,33 850000-600000/24 Strom 51.891,18 47.011,70 52.000 50.000 51.000 52.000 53.000 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 40.806,59 65.620,51 70.000 90.000 110.000 50.000 55.000 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 110,00 500 200 200 200 200 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 434,12 644,27 500 500 500 500 500 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 9.530,07 10.569,82 12.000 17.100 16.200 15.400 14.400 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 3.095,06 1.684,79 15.000 12.700 11.700 10.800 9.800 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 941,60 631,48 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 2.740,94 2.109,56 2.000 800 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 3.445,55 3.114,27 2.700 2.400 2.100 1.700 1.300 850000-670000/24 Versicherungen 929,95 1.334,69 1.700 2.200 2.300 2.300 2.400 850000-690000/24 Schadensfälle 1.486,83 850000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.491,48 1.490,72 700 850000-710000/24 Öffentliche Abgaben 814,58 973,29 500 500 500 500 500 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 40,00 22,80 100 100 100 100 100 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.608,17 17.724,23 15.000 9.000 5.000 5.000 9.000 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.051,63 10.182,22 11.000 12.000 12.000 12.500 12.500 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 99.091,30 114.727,50 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 850000-729920/24 Verwaltungskosten 9.700,58 9.403,93 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 24.300,00 9.300 14.100 9.000 78.000 80.600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 99 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 85000 632.059,77 628.058,24 975.700 613.500 627.300 641.900 651.700 Summe Unterabschnitt 850 632.059,77 628.058,24 975.700 613.500 627.300 641.900 651.700 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000+298110/51 ABA-Rückl.-Entnahme 700.000 727.700 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.048,92 3.048,92 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 851000+817000/13 Kostenersätze 24.419,50 2.249,68 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 867,07 3.345,77 500 500 500 500 500 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 192.974,80 194.714,34 200.000 130.000 130.000 130.000 130.000 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.404.095,40 1.443.079,96 1.450.000 1.480.000 1.495.000 1.535.000 1.550.000 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 1.872,33 1.964,51 2.000 2.000 2.100 2.100 2.200 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.525,68 2.674,50 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.548,76 1.685,26 1.700 1.800 1.800 1.900 2.000 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 521,25 2.400 2.400 2.400 2.400 851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 3,30 187,31 300 400 600 700 800 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 59.502,12 60.628,76 60.500 61.000 61.500 62.000 62.500 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.540,02 2.403,82 2.400 2.300 2.200 2.100 2.100 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 3.142,23 2.936,88 2.900 2.800 2.700 2.600 2.600 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.684,44 3.495,74 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung) 13.600 13.500 13.200 13.000 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 180,70 4.055,69 3.900 3.700 3.500 3.400 3.200 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 37.960,18 34.894,07 33.500 32.700 32.000 31.200 30.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 100 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 85000 528.899,79 625.286,75 975.700 613.500 623.300 635.900 646.700 Summe Unterabschnitt 850 528.899,79 625.286,75 975.700 613.500 623.300 635.900 646.700 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 1.739,20 20.000 50.000 20.000 20.000 20.000 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 595,84 1.343,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 193.054,46 477.600,00 378.800 608.100 677.800 927.500 110.000 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 151.774,94 154.720,67 781.000 86.700 89.000 91.300 93.700 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 33.530,08 34.196,28 35.000 18.000 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 22.047,55 22.438,40 22.800 23.200 23.600 24.000 24.400 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 24.363,51 24.774,85 25.000 25.500 25.800 26.000 26.400 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 13.137,77 13.361,20 13.900 14.300 14.400 14.500 14.700 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 5.958,10 5.749,36 6.000 5.700 5.800 6.000 6.200 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 8.540,09 8.468,70 8.800 8.100 8.300 8.500 8.800 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 11.388,06 11.276,65 11.700 10.600 10.900 11.200 11.600 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 3.420,78 3.382,65 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 30.532,15 30.969,98 32.000 32.500 32.700 33.000 33.300 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 20.552,54 20.887,07 21.300 21.700 22.000 22.400 22.600 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 16.726,31 17.038,24 18.000 17.700 18.000 18.300 18.700 851000-600000/24 Strom 5.051,60 4.664,57 7.000 7.500 7.500 8.000 8.000 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 550.573,05 383.979,50 200.000 270.000 270.000 50.000 1.600.000 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 490,00 1.000 1.000 1.000 1.000 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 139,50 46,50 200 200 200 200 200 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 7.379,13 4.016,80 35.000 30.600 28.300 26.100 23.600 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 1.455,90 1.595,64 1.500 2.300 2.100 2.000 1.800 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 2.357,84 2.681,02 2.500 4.100 3.900 3.700 3.400 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 3.345,41 3.815,29 3.500 6.100 5.800 5.400 5.100 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 1.063,38 1.215,64 1.300 1.200 400 200 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 3.195,40 2.529,20 2.500 1.500 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.491,75 10.100,90 10.200 10.000 9.000 8.500 8.000 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 5.852,07 5.540,14 5.600 4.900 4.600 4.200 3.900 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 10.820,00 10.485,47 10.600 10.400 10.000 9.600 9.000 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 12.904,15 12.466,32 12.700 12.500 11.200 10.800 10.500 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 14.720,03 14.308,69 14.500 14.200 13.000 12.500 12.000 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.646,29 7.422,86 7.000 6.800 6.600 6.500 6.300 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 101 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 85100 1.738.886,70 1.761.365,21 2.468.800 1.744.200 1.758.800 1.798.000 2.540.400 85130 RHV Gallneuk. Becken Summe Teilabschnitt 85130 85140 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 85150 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 1.738.886,70 1.761.365,21 2.468.800 1.744.200 1.758.800 1.798.000 2.540.400 Summe Abschnitt 85 2.370.946,47 2.389.423,45 3.444.500 2.357.700 2.386.100 2.439.900 3.192.100 Summe Gruppe 8 2.882.952,06 2.958.408,14 3.985.300 2.898.800 2.940.700 3.005.500 3.768.800 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 102 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 851000-670000/24 Versicherungen 166,34 300 500 500 600 600 851000-710000/24 Öffentliche Abgaben 223,32 454,35 300 300 300 300 300 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 373,54 426,29 500 2.000 2.000 2.000 2.000 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 119,17 6.394,50 6.000 9.000 6.000 6.000 6.000 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 500 500 500 500 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 29.689,30 46.702,90 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 851000-729920/24 Verwaltungskosten 8.420,00 7.697,67 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.674,98 2.325,96 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.000 5.000 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 160.300,00 357.900 Summe Teilabschnitt 85100 1.213.607,99 1.517.283,19 2.120.300 1.387.700 1.396.300 1.426.000 2.157.900 85130 RHV Gallneuk. Becken 851300-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 214.019,40 126.089,60 230.000 230.000 231.000 237.000 243.000 Summe Teilabschnitt 85130 214.019,40 126.089,60 230.000 230.000 231.000 237.000 243.000 85140 RHV Mittlere Gusen 851400-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 65.963,65 66.424,41 68.500 76.500 78.500 80.000 81.500 Summe Teilabschnitt 85140 65.963,65 66.424,41 68.500 76.500 78.500 80.000 81.500 85150 Linz AG/Kläranlage Asten 851500-754000/26 LTZ an Träger des öffentl. Rechts 50.996,78 45.731,78 50.000 50.000 53.000 55.000 58.000 Summe Teilabschnitt 85150 50.996,78 45.731,78 50.000 50.000 53.000 55.000 58.000 Summe Unterabschnitt 851 1.544.587,82 1.755.528,98 2.468.800 1.744.200 1.758.800 1.798.000 2.540.400 Summe Abschnitt 85 2.073.487,61 2.380.815,73 3.444.500 2.357.700 2.382.100 2.433.900 3.187.100 Summe Gruppe 8 2.841.224,74 3.256.408,89 4.292.900 3.397.600 3.304.600 3.372.500 4.142.900 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 103 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kostenersätze 1.626,18 1.894,81 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 90000 1.626,18 1.894,81 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 900 1.626,18 1.894,81 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Abschnitt 90 1.626,18 1.894,81 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 17.966,98 5.290,60 5.000 2.500 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 91000 17.966,98 5.290,60 5.000 2.500 3.000 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 910 17.966,98 5.290,60 5.000 2.500 3.000 3.000 3.000 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000+298000/51 Rücklagen-Entnahme 9.749,00 33.958,00 27.000 5.900 35.000 912000+823000/14 Abfertigungs-RL-Zinsen 817,75 219,94 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 91200 10.566,75 34.177,94 27.500 6.400 500 35.500 500 Summe Unterabschnitt 912 10.566,75 34.177,94 27.500 6.400 500 35.500 500 914 91400 Beteiligungen 914000+865000/16 LTZ von Unternehmungen (Ausschüttung Gemeinde-KG) 30.000 914000+869000/17 Ablief.v.marktb.Betr 184.600,00 367.200 14.100 13.000 84.000 85.600 Summe Teilabschnitt 91400 184.600,00 367.200 14.100 13.000 114.000 85.600 Summe Unterabschnitt 914 184.600,00 367.200 14.100 13.000 114.000 85.600 Summe Abschnitt 91 28.533,73 224.068,54 399.700 23.000 16.500 152.500 89.100 92 920 Öffentliche Abgaben Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 104 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 Rechtskosten 1.455,10 1.653,80 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 900000-641000/24 Prüfungskosten 720,00 500 500 500 500 500 900000-710000/24 Öffentliche Abgaben 15.000 Summe Teilabschnitt 90000 1.455,10 2.373,80 16.900 2.000 1.900 2.000 1.900 Summe Unterabschnitt 900 1.455,10 2.373,80 16.900 2.000 1.900 2.000 1.900 Summe Abschnitt 90 1.455,10 2.373,80 16.900 2.000 1.900 2.000 1.900 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 201,03 28,47 800 500 500 500 500 910000-657000/24 Geldverkehrsspesen 4.669,84 6.045,17 5.500 7.000 7.500 8.000 8.500 910000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.789,36 1.993,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 91000 6.660,23 8.066,92 7.800 9.000 9.500 10.000 10.500 Summe Unterabschnitt 910 6.660,23 8.066,92 7.800 9.000 9.500 10.000 10.500 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000-298000/61 Zuf. zur Abfertigungsrücklage 10.197,09 40.162,77 60.000 40.000 30.000 30.000 912000-710000/24 Öffentliche Abgaben 204,44 54,99 400 400 400 400 400 Summe Teilabschnitt 91200 10.401,53 40.217,76 60.400 400 40.400 30.400 30.400 Summe Unterabschnitt 912 10.401,53 40.217,76 60.400 400 40.400 30.400 30.400 914 91400 Beteiligungen Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91 17.061,76 48.284,68 68.200 9.400 49.900 40.400 40.900 92 920 Öffentliche Abgaben Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 105 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000+830000/10 Grundsteuer A 24.072,02 23.503,22 23.500 23.500 23.000 23.000 23.000 920000+831000/10 Grundsteuer B 406.210,43 452.174,88 440.000 465.000 480.000 500.000 520.000 920000+832000/10 Gewerbesteuer 76,77 920000+833000/10 Kommunalsteuer 950.019,03 961.031,01 990.000 985.000 1.000.000 1.020.000 1.040.000 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 6.225,95 11.234,69 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 920000+838000/10 Hundeabgabe 14.780,00 15.105,00 15.500 16.000 16.200 16.500 16.700 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 7.649,81 6.099,45 5.000 12.000 11.000 10.000 9.000 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 5.300,78 3.589,65 3.000 8.000 7.000 6.000 5.000 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 8.963,91 6.109,71 6.000 16.000 15.000 14.000 12.000 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 14.185,57 12.410,15 8.000 10.000 8.000 6.000 5.000 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 37.489,31 33.610,16 25.000 25.000 22.000 20.000 16.000 920000+849000/10 Nebenansprüche 2.751,02 3.050,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 26.116,39 29.701,50 24.500 24.000 24.000 24.500 24.500 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 511,20 991,80 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 92000 1.504.352,19 1.558.612,21 1.554.000 1.599.000 1.620.700 1.654.500 1.685.700 Summe Unterabschnitt 920 1.504.352,19 1.558.612,21 1.554.000 1.599.000 1.620.700 1.654.500 1.685.700 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 1.614,46 2.684,76 2.400 3.100 3.100 3.100 3.100 Summe Teilabschnitt 92400 1.614,46 2.684,76 2.400 3.100 3.100 3.100 3.100 Summe Unterabschnitt 924 1.614,46 2.684,76 2.400 3.100 3.100 3.100 3.100 925 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 5.134.977,48 5.422.743,19 5.642.000 5.804.000 5.950.000 6.100.000 6.250.000 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 476.301,64 487.447,40 523.900 553.000 570.000 580.000 590.000 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 184.833,68 187.118,17 210.400 225.000 230.000 235.000 240.000 925000+859400/11 Werbeabgabe 42.241,03 40.762,29 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 30.859,78 25.927,46 35.200 37.000 38.000 39.000 40.000 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 40.581,00 40.581,00 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 Summe Teilabschnitt 92500 5.909.794,61 6.204.579,51 6.493.100 6.700.600 6.869.600 7.035.600 7.201.600 Summe Unterabschnitt 925 5.909.794,61 6.204.579,51 6.493.100 6.700.600 6.869.600 7.035.600 7.201.600 Summe Abschnitt 92 7.415.761,26 7.765.876,48 8.049.500 8.302.700 8.493.400 8.693.200 8.890.400 93 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 106 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000-298100/61 Zuf. Straßenbau-RL 7.649,81 6.099,45 5.000 12.000 11.000 10.000 9.000 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 5.300,78 3.589,65 3.000 8.000 7.000 6.000 5.000 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 8.963,91 6.109,71 6.000 16.000 15.000 14.000 12.000 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 3.324,33 1.358,44 600 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 92000 25.238,83 17.157,25 14.600 36.500 33.500 30.500 26.500 Summe Unterabschnitt 920 25.238,83 17.157,25 14.600 36.500 33.500 30.500 26.500 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 925 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 25.238,83 17.157,25 14.600 36.500 33.500 30.500 26.500 93 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 107 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 930 Umlagen 93000 Landesumlage Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen 940000+861000/15 LandOÖ-Strukturhilfe 239.215,00 346.725,75 250.000 333.400 320.000 310.000 300.000 Summe Teilabschnitt 94000 239.215,00 346.725,75 250.000 333.400 320.000 310.000 300.000 Summe Unterabschnitt 940 239.215,00 346.725,75 250.000 333.400 320.000 310.000 300.000 941 94100 Finanzzuweisungen FAG 941000+861000/15 LTZ Land §21/6-8/FAG 193.943,00 193.108,00 175.000 194.000 180.000 170.000 165.000 Summe Teilabschnitt 94100 193.943,00 193.108,00 175.000 194.000 180.000 170.000 165.000 Summe Unterabschnitt 941 193.943,00 193.108,00 175.000 194.000 180.000 170.000 165.000 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. 944000+860000/15 LTZ vom Bund 14.299,99 5.262,13 3.000 6.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 94400 14.299,99 5.262,13 3.000 6.000 5.000 5.000 5.000 Summe Unterabschnitt 944 14.299,99 5.262,13 3.000 6.000 5.000 5.000 5.000 Summe Abschnitt 94 447.457,99 545.095,88 428.000 533.400 505.000 485.000 470.000 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000+298000/51 Entn.a.d.Allgem.Rück 5.400 82.900 981000+823000/14 Allg.Rückl.-Zinsert. 719,54 4.246,53 100 500 500 500 500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 108 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 930 Umlagen 93000 Landesumlage 930000-751000/26 LFZ Land 233.314,14 247.635,03 253.200 260.000 270.000 280.000 290.000 Summe Teilabschnitt 93000 233.314,14 247.635,03 253.200 260.000 270.000 280.000 290.000 Summe Unterabschnitt 930 233.314,14 247.635,03 253.200 260.000 270.000 280.000 290.000 Summe Abschnitt 93 233.314,14 247.635,03 253.200 260.000 270.000 280.000 290.000 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 941 94100 Finanzzuweisungen FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 980000-910099/85 EL-Zuführungen AOHH 48.915,80 49.966,70 30.000 80.000 70.000 70.000 70.000 980000-910100/85 IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge 16.819,24 6.507,31 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 98000 65.735,04 56.474,01 35.000 90.000 80.000 80.000 80.000 Summe Unterabschnitt 980 65.735,04 56.474,01 35.000 90.000 80.000 80.000 80.000 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000-298000/61 Rücklagen-Zuführung 384.930,40 813.093,32 357.100 100.100 981000-298100/61 Zuf. zur WVA-RL (Vorfin.Hort 2009) 206.200,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 109 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 98100 719,54 4.246,53 100 500 500 5.900 83.400 Summe Unterabschnitt 981 719,54 4.246,53 100 500 500 5.900 83.400 Summe Abschnitt 98 719,54 4.246,53 100 500 500 5.900 83.400 Summe Gruppe 9 7.894.098,70 8.541.182,24 8.878.800 8.861.100 9.016.900 9.338.100 9.534.400 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 12.148.709,10 13.305.284,56 14.257.000 13.351.800 13.383.800 13.761.800 14.724.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 110 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 98100 591.130,40 813.093,32 357.100 100.100 Summe Unterabschnitt 981 591.130,40 813.093,32 357.100 100.100 Summe Abschnitt 98 656.865,44 869.567,33 392.100 90.000 180.100 80.000 80.000 Summe Gruppe 9 933.935,27 1.185.018,09 745.000 397.900 535.400 432.900 439.300 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 12.148.709,10 13.305.284,56 14.257.000 13.351.800 13.383.800 13.761.800 14.724.400 Erstellt mit ÖKOM Seite 111 Seite 112 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 113 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+298000/51 Entnahme Allg.Rückl. 385,92 33.161,15 163100+871000/33 Land OÖ - Beitrag 120.000 163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000,00 163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000,00 Summe Vorhaben 161 385,92 136.161,15 120.000 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 163200+298000/51 Entnahme aus Allgem. RL - TLF 25.100 163200+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 120.000 163200+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000 163200+874000/33 KTZ von FF Schweinb. 25.100 Summe Vorhaben 164 258.200 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110+298000/51 Entnahme Allg.Rücklage (Vorfinanzierung) 7.847,45 Summe Vorhaben 212 7.847,45 253 Container-Hort 250000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 31.900 Summe Vorhaben 253 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklag 100.000 310.000 100.000 40.000 240400+871000/33 Land OÖ - Beitrag 250.000 250.000 240400+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 250.000 250.000 Summe Vorhaben 254 100.000 560.000 600.000 290.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklage 509.000,00 7.800 240500+871000/33 Land OÖ - Beitrag 145.000,00 140.000,00 291.600 38.500 240500+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 566.000,00 291.600 38.500 240500+910099/81 EL-Zuführung 1.550,60 Summe Vorhaben 255 145.000,00 1.216.550,60 591.000 77.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 114 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 385,92 256.161,15 Summe Vorhaben 161 385,92 256.161,15 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 163200-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 258.200 Summe Vorhaben 164 258.200 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110-010000/40 Baumeisterarbeiten 7.847,45 Summe Vorhaben 212 7.847,45 253 Container-Hort 250000-298000/61 Rückführung zur WVA-RL 31.900 Summe Vorhaben 253 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400-010000/40 Gebäudeerrichtung 500.000 650.000 50.000 240400-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 100.000 60.000 70.000 20.000 240400-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 80.000 20.000 Summe Vorhaben 254 100.000 560.000 800.000 90.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 6.098,68 1.231.652,70 40.000 240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 49.391,50 88.221,33 25.000 240500-010900/40 Bauhofleistungen 1.550,60 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 32.691,60 100.000 240500-043100/41 Erstausstattung 4.767,22 240500-729000/24 Sonstige Ausgaben 247,91 700,00 990010-964255/86 Sollabgang 300.000,00 990011-964255/86 Sollabgang 210.738,09 Summe Vorhaben 255 355.738,09 1.570.321,54 165.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 115 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 34.620,00 2.500,00 Summe Vorhaben 259 34.620,00 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262100+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 98.000 260.000 70.000 262100+829000/18 Eigenleistungen SportUnion 2.000 2.000 3.000 262100+871000/33 Land OÖ - Beitrag 45.000 45.000 262100+877000/34 KTZ Fußball- u. Dachverband 35.000 35.000 Summe Vorhaben 261 100.000 262.000 153.000 80.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 262200+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 166.000 144.000 262200+829000/18 Eigenleistungen ASKÖ 2.000 4.000 262200+871000/33 Land OÖ - Beitrag 15.000 15.000 262200+877000/34 KTZ Fußball- und Dachverband 30.000 30.000 Summe Vorhaben 262 168.000 193.000 45.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000+298000/51 Entnahme Allgem. Rücklage 30.710,94 14.629,00 269000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 15.371,00 269000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 40.000,00 Summe Vorhaben 280 70.710,94 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 11.400 11.400 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540+298000/51 Straßenbaurücklage 20.000,00 20.000,00 612540+298100/51 Entnahme Allg.Rückl. 124.263,45 198.653,61 612540+817000/13 Kostenersätze 6.337,32 900,00 612540+871000/33 Land OÖ - Beitrag 37.000,00 30.000,00 612540+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 90.000,00 612540+910099/81 EL-Zuführung 48.915,80 48.416,10 612540+910100/81 IB-Zuführung 16.819,24 6.507,31 Summe Vorhaben 604 253.335,81 394.477,02 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 116 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240000-777000/44 KTZ an Evang. Diakoniewerk 34.620,00 2.500,00 Summe Vorhaben 259 34.620,00 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262100-614000/24 Instandhaltung Gebäude 78.000 230.000 230.000 262100-728000/24 Entgelte f. sonst. Leistungen 20.000 30.000 262100-729600/24 Eigenleistungen SportUnion 2.000 2.000 3.000 Summe Vorhaben 261 100.000 262.000 233.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 262200-001000/40 Erschließung u. Vermessung 20.000 262200-002000/40 Verkehrsflächen 60.000 90.000 262200-050000/40 Trainingsfeld - Errichtung und Planung 118.000 141.000 262200-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000 262200-729600/24 Eigenleistungen ASKÖ 2.000 4.000 Summe Vorhaben 262 200.000 238.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-050000/40 Kinderspielplätze und Spielwiesen 73.233,56 269000-050100/40 Freizeitanlagen/Funcourts 10.523,84 269000-050300/40 Spielplätze Kindergärten 8.001,54 269000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 8.952,00 990011-964280/86 Sollabgang 30.000,00 Summe Vorhaben 280 100.710,94 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000-777000/44 KTZ an Rotes Kreuz 11.400 11.400 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 203.557,92 268.878,61 612540-002900/40 Bauhofleistungen Straßenbau 48.915,80 48.416,10 612540-050000/40 Öffent.Beleuchtungen 55.862,09 42.182,31 990011-964604/86 Sollabgang 55.000,00 Summe Vorhaben 604 308.335,81 414.477,02 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 117 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 612570+298000/51 Entnahme aus Straßenbaurückl. 30.000 35.000 35.000 30.000 612570+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 96.000 225.000 175.000 180.000 612570+871000/33 Land OÖ - Beitrag 19.000 40.000 40.000 40.000 612570+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 100.000 100.000 100.000 612570+910099/81 EL-Zuführung 30.000 80.000 70.000 70.000 612570+910100/81 IB-Zuführung 5.000 10.000 10.000 10.000 Summe Vorhaben 607 180.000 490.000 430.000 430.000 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 612580+298000/51 Entnahme aus Straßenbaurückl. 30.000 612580+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 180.000 612580+871000/33 Land OÖ - Beitrag 40.000 612580+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 100.000 612580+910099/81 EL-Zuführung 70.000 612580+910100/81 IB-Zuführung 10.000 Summe Vorhaben 609 430.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 60.000,00 50.000 75.000 65.000 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 21.025,77 130.000 617000+298200/51 Entnahme aus der WVA-RL 30.400,00 20.000 10.000 20.000 617000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 80.000 Summe Vorhaben 662 111.425,77 200.000 85.000 165.000 829 ABA BA 13 851130+298000/51 Entnahme aus der ABA-Rücklage 279.223,14 48.684,43 32.500 7.000 851130+817000/13 Kostenersätze 108.000 Summe Vorhaben 829 279.223,14 48.684,43 140.500 7.000 850 Wasserversorgungsanlage 850990+871800/33 KTZ vom Land OÖ 77.672,69 Summe Vorhaben 850 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 851990+871900/33 KTZ vom Land OÖ 114.891,84 851990+872900/33 KTZ vom RHV (Richtigstellung) 200.030,81 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 118 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 612570-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 110.000 410.000 360.000 360.000 612570-002900/40 Bauhofleistungen 30.000 80.000 70.000 70.000 612570-050000/40 Öffentliche Beleuchtung 40.000 Summe Vorhaben 607 180.000 490.000 430.000 430.000 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 612580-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 360.000 612580-002900/40 Bauhofleistungen 70.000 Summe Vorhaben 609 430.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000-020000/41 Bauhof-Maschinen 15.318,00 165.000 617000-040000/41 Bauhof-Fahrzeuge 65.680,28 200.000 85.000 617000-040100/41 WVA-Fahrzeug 30.427,49 Summe Vorhaben 662 111.425,77 200.000 85.000 165.000 829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 354.514,98 45.375,34 25.500 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 32.453,16 1.148,46 7.000 7.000 851130-690000/24 Schadensfälle 255,00 2.160,63 990011-964829/86 Sollabgang 108.000,00 Summe Vorhaben 829 387.223,14 156.684,43 32.500 7.000 850 Wasserversorgungsanlage 850990-341800/64 Investitionsdarlehen Land OÖ 77.672,69 Summe Vorhaben 850 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 851990-341900/64 Investitionsdarlehen Land OÖ 314.922,65 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 119 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Vorhaben 851 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 853000+298000/51 Rücklagenentnahme 40.400 853000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 40.000,00 35.000 35.000 853000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 350.000 Summe Vorhaben 870 40.000,00 385.000 75.400 900 Finanzverwaltung 900000+298140/51 Entnahme Allgem.RL Zwischenfin. AOHH 55.000,00 900000+298150/51 Entn.Allg.RL Zw.Fin. Spiel/Sport/Freizeiteinr. 30.000,00 900000+298200/51 Entnahme aus d.Allg. Rückl.-Siedl.Str.Bau 20.000,00 900000+298210/51 Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. 353.770,94 900000+298220/51 Entnahme aus Allgem. Rücklage (Zw.Fin. SportUnion) 80.000 900000+298230/51 Entahme aus Allgem. Rückl. (Zw.Fin. KB Schweinbach) 200.000 900000+298300/51 RL-Rückführung - Vorüberg. RL-Zuf. (Vorfin. Kinderbertreuung Mittertreffling) 89.261,91 900000+298310/51 Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen 120.000,00 900000+298500/51 Ent.aus Allgem.RL Zw.Fin. ASKÖ Trefflg 32.000 45.000 900000+298700/51 Entnahme ABA-RL ZwFin. ABA 13 108.000,00 990010+963900/82 Sollüberschuss 800.412,50 990011+963900/82 Sollüberschuss 864.150,59 Summe Vorhaben 900 993.412,50 1.447.183,44 32.000 45.000 280.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.816.688,31 3.787.425,20 2.048.400 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 120 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Vorhaben 851 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 990010-964870/86 Sollabgang 500.412,50 990011-964870/86 Sollabgang 460.412,50 Summe Vorhaben 870 500.412,50 460.412,50 900 Finanzverwaltung 900000-298020/61 Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) 300.000,00 426.000 77.000 900000-298110/61 Rückführg. z. WVA-RL 40.000,00 385.000 75.400 900000-298120/61 Rückführg. z. ABA-RL 108.000 900000-298150/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) 30.000,00 900000-298160/61 Rückf.z.Allg.Rückl (TLF FF Schmiedg) 120.000 900000-298200/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Straßenbau) 55.000,00 900000-298220/61 Rückf.z. Allg.Rücklage (SportUnion) 80.000 900000-298230/61 Rückf.z.Allg. Rückl.(KB Schweinbach) 200.000 900000-298300/61 Vorüberg. Rücklagenzuführung (Vorfin. Kinderbertreuung Mittertreffling) 89.261,91 900000-298500/61 Rückf.z.Allg.Rückl. (ASKÖ Treffling) 45.000 Summe Vorhaben 900 129.261,91 385.000,00 1.039.000 152.400 45.000 280.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.816.688,31 3.787.425,20 2.048.400 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Investitionsplan 2014 2015 2016 2017 Summe 2014-2017 Kosten: 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 4.989.800 Finanzierung: Rücklagen Rücklagenzuführung 1.151.400 770.100 250.000 210.000 2.381.500 Sonstige Einnahmen 6.000 3.000 0 0 9.000 Kapitaltransferzlg. von Ländern 528.400 999.400 446.400 140.000 2.114.200 Kapitaltransferzlg. v.FF 0 25.100 0 0 25.100 Kapitaltransferzlg. v.priv.Institutionen 30.000 65.000 35.000 0 130.000 Zuführung an den ausserord.Haushalt 90.000 80.000 80.000 80.000 330.000 Summe 1.805.800 1.942.600 811.400 430.000 4.989.800 Gemeinde Engerwitzdorf Berechnung der Budgetspitze Text VA 2014 MFP 2015 MFP 2016 MFP 2017 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.465.700 1.492.100 1.773.200 168.600 abzüglich Tilgungen (KZ 65) 424.500 380.600 388.600 397.300 zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33 - Post 8702) 73.500 71.700 69.600 67.900 abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 - Posten 844 + 850) 276.000 273.000 270.000 266.000 abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ 838.700 910.200 1.184.200 -426.800 Kennzahlenbereich VA 2014 MFP 2015 MFP 2016 MFP 2017 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Öffentliche Sparquote 12,44 4 12,49 4 14,88 4 1,13 5 Eigenfinanzierungsquote 101,37 2 105,00 2 112,24 1 98,07 3 Verschuldungsdauer - Darlehen 4,71 2 4,42 2 3,49 2 3,47 2 Schuldendienstquote 5,20 1 4,58 1 4,47 1 4,38 1 Substanzerhaltungsquote 1,46 2 1,48 2 0,55 5 1,62 1 Freie Finanzspitze 7,85 4 8,25 3 10,03 3 -1,76 5 Durchschnittsbewertung 2,5 2,3 2,7 2,8 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 14,11 14,47 14,46 13,95 Annuitätenquote (2013: ohne Sondertilgung) 3,95 3,85 3,73 3,49 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 26,86 25,91 23,54 25,04 Steuereinnahmenquote 13,89 14,01 13,90 13,93 Ertragsanteilenquote 50,52 51,66 51,54 52,01 Gebührenquote 18,50 18,77 18,77 18,76 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8.600 8.640 8.680 8.720 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 802,91 755,20 706,94 658,14 Annuitäten je Einwohner 66,55 59,58 59,26 58,91 Kommunalsteuer je Einwohner 114,53 115,74 117,51 119,27 Personalaufwand je Einwohner 219,14 224,12 229,44 235,85