Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2021 -2025 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Ergebnisvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 mit Vergütungen 2 Ergebnisvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 ohne Vergütungen 3 Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 mit Vergütungen 5 Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 ohne Vergütungen 7 Ergebnis-Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 2 (Bereichsbudget) 67 MFP-Querschnitt 2021-2025 83 Investitionstätigkeiten mit Finanzierungskomponenten 2021-2025 105 Prioritätenreihung MFP 2021-2025 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 13 908 600 14 706 900 15 169 800 15 690 800 16 012 000 1 212 Erträge aus Transfers 1 846 500 1 818 100 1 877 100 1 871 700 1 881 200 1 213 Finanzerträge 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 SU 21 Summe Erträge 15 757 000 16 526 900 17 048 800 17 564 400 17 895 100 1 221 Personalaufwand 2 601 600 2 775 300 2 727 300 2 719 300 2 683 100 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 6 866 600 6 969 700 6 523 200 6 559 700 6 546 300 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 7 916 100 8 313 700 8 741 600 8 985 100 9 275 100 1 224 Finanzaufwand 87 800 83 600 95 300 102 000 87 500 SU 22 Summe Aufwendungen 17 472 100 18 142 300 18 087 400 18 366 100 18 592 000 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 -22) -1 715 100 -1 615 400 -1 038 600 -801 700 -696 900 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2 909 200 1 847 600 101 700 55 000 55 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 641 900 643 500 646 200 648 600 627 100 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 2 267 300 1 204 100 -544 500 -593 600 -572 100 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/-SU 23) 552 200 -411 300 -1 583 100 -1 395 300 -1 269 000 MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12 972 200 13 774 200 14 246 600 14 775 100 15 092 300 1 212 Erträge aus Transfers 1 846 500 1 818 100 1 877 100 1 871 700 1 881 200 1 213 Finanzerträge 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 SU 21 Summe Erträge 14 820 600 15 594 200 16 125 600 16 648 700 16 975 400 1 221 Personalaufwand 2 601 600 2 775 300 2 727 300 2 719 300 2 683 100 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 5 930 200 6 037 000 5 600 000 5 644 000 5 626 200 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 7 916 100 8 313 700 8 741 600 8 985 100 9 275 100 1 224 Finanzaufwand 87 800 83 600 95 300 102 000 87 500 SU 22 Summe Aufwendungen 16 535 700 17 209 600 17 164 200 17 450 400 17 671 900 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 -22) -1 715 100 -1 615 400 -1 038 600 -801 700 -696 500 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2 909 200 1 847 600 101 700 55 000 55 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 641 900 643 500 646 200 648 600 627 100 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 2 267 300 1 204 100 -544 500 -593 600 -572 100 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/-SU 23) 552 200 -411 300 -1 583 100 -1 395 300 -1 268 600 MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 13 859 000 14 635 400 15 152 300 15 650 800 16 012 000 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 976 400 944 500 956 500 931 100 887 300 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 14 837 300 15 581 800 16 110 700 16 583 800 16 901 200 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2 571 000 2 745 800 2 699 300 2 693 800 2 657 600 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4 557 300 4 666 200 4 224 900 4 179 700 4 166 300 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 7 916 100 8 295 200 8 741 600 8 985 100 9 275 100 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 87 800 83 600 95 300 102 000 87 500 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 15 132 200 15 790 800 15 761 100 15 960 600 16 186 500 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -294 900 -209 000 349 600 623 200 714 700 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 15 000 5 000 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2 855 500 2 065 100 1 683 500 1 303 300 1 299 300 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2 870 500 2 070 100 1 683 500 1 303 300 1 299 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4 426 400 4 851 300 3 120 000 2 636 500 821 000 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 18 500 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 4 426 400 4 869 800 3 120 000 2 636 500 821 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -1 555 900 -2 799 700 -1 436 500 -1 333 200 478 300 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -1 850 800 -3 008 700 -1 086 900 -710 000 1 193 000 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 416 500 425 700 435 300 466 500 1 053 100 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 416 500 425 700 435 300 466 500 1 053 100 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 -36) -416 500 814 300 896 000 756 500 -1 053 100 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo 4) -2 267 300 -2 194 400 -190 900 46 500 139 900 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -2 267 300 -2 194 400 -190 900 46 500 139 900 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12 922 600 13 702 700 14 229 100 14 735 100 15 092 300 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 976 400 944 500 956 500 931 100 887 300 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 13 900 900 14 649 100 15 187 500 15 668 100 15 981 500 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2 571 000 2 745 800 2 699 300 2 693 800 2 657 600 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 3 620 900 3 733 500 3 301 700 3 264 000 3 246 200 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 7 916 100 8 295 200 8 741 600 8 985 100 9 275 100 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 87 800 83 600 95 300 102 000 87 500 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 14 195 800 14 858 100 14 837 900 15 044 900 15 266 400 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -294 900 -209 000 349 600 623 200 715 100 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 15 000 5 000 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2 855 500 2 065 100 1 683 500 1 303 300 1 299 300 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2 870 500 2 070 100 1 683 500 1 303 300 1 299 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4 426 400 4 851 300 3 120 000 2 636 500 821 000 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 18 500 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 4 426 400 4 869 800 3 120 000 2 636 500 821 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -1 555 900 -2 799 700 -1 436 500 -1 333 200 478 300 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -1 850 800 -3 008 700 -1 086 900 -710 000 1 193 400 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 416 500 425 700 435 300 466 500 1 053 100 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 416 500 425 700 435 300 466 500 1 053 100 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 -36) -416 500 814 300 896 000 756 500 -1 053 100 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo 4) -2 267 300 -2 194 400 -190 900 46 500 140 300 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -2 267 300 -2 194 400 -190 900 46 500 140 300 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 -Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 207 300 220 900 169 400 176 600 140 000 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 173 300 167 400 150 900 142 600 139 000 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 33 000 52 500 17 500 33 000 0 1 212 Erträge aus Transfers 75 000 84 500 55 000 49 000 40 000 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 7 000 24 500 2 000 2 000 2 000 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30 000 22 000 15 000 9 000 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 282 300 305 400 224 400 225 600 180 000 1 221 Personalaufwand 1 685 900 1 799 100 1 767 800 1 736 300 1 688 300 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 1 334 100 1 411 100 1 390 800 1 372 800 1 348 800 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 319 000 358 000 350 500 342 000 319 500 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 9 000 6 500 4 500 1 500 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 23 800 23 500 22 000 20 000 20 000 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 761 000 784 900 774 800 758 600 749 100 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 39 700 38 400 39 700 40 100 40 200 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 95 600 104 500 114 300 103 200 98 000 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 16 300 16 100 15 200 15 800 15 200 2 2224 Instandhaltung 19 800 15 800 21 800 14 800 15 800 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 488 400 508 900 482 600 483 500 478 700 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 101 200 101 200 101 200 101 200 101 200 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 431 600 422 700 407 800 383 900 376 000 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 421 100 411 700 396 300 371 900 363 500 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 -Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 174 300 168 400 151 900 143 600 140 000 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 173 300 167 400 150 900 142 600 139 000 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 37 000 46 500 17 000 11 000 2 000 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 7 000 24 500 2 000 2 000 2 000 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30 000 22 000 15 000 9 000 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 211 300 214 900 168 900 154 600 142 000 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1 662 100 1 775 600 1 745 800 1 716 300 1 668 300 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 1 334 100 1 411 100 1 390 800 1 372 800 1 348 800 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 319 000 358 000 350 500 342 000 319 500 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 9 000 6 500 4 500 1 500 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 659 800 683 700 673 600 657 400 647 900 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 39 700 38 400 39 700 40 100 40 200 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 95 600 104 500 114 300 103 200 98 000 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 16 300 16 100 15 200 15 800 15 200 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 19 800 15 800 21 800 14 800 15 800 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 488 400 508 900 482 600 483 500 478 700 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 431 600 422 700 407 800 383 900 376 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 421 100 411 700 396 300 371 900 363 500 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 753 500 2 882 000 2 827 200 2 757 600 2 692 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -2 542 200 -2 667 100 -2 658 300 -2 603 000 -2 550 200 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 11 800 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 11 800 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 11 800 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 37 000 65 500 25 500 60 500 25 500 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 37 000 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 37 000 28 500 25 500 60 500 25 500 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 37 000 65 500 25 500 60 500 25 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -37 000 -53 700 -25 500 -60 500 -25 500 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 579 200 -2 720 800 -2 683 800 -2 663 500 -2 575 700 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 -Öffentliche Ordnung und Sicherheit MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 800 800 800 800 800 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 200 200 200 200 200 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 600 600 600 600 600 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 38 000 36 500 36 500 36 500 36 500 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 38 000 36 500 36 500 36 500 36 500 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 38 800 37 300 37 300 37 300 37 300 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 136 800 91 600 66 700 88 800 92 200 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 500 800 500 500 800 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 4 200 4 200 4 200 4 500 4 500 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 700 700 700 700 700 2 2224 Instandhaltung 43 900 5 800 1 900 1 900 5 800 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 23 500 16 100 16 100 17 200 16 400 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 64 000 64 000 43 300 64 000 64 000 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 57 500 76 900 59 700 60 900 61 900 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 -Öffentliche Ordnung und Sicherheit MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 800 800 800 800 800 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 200 200 200 200 200 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 600 600 600 600 600 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 800 800 800 800 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 72 800 27 600 23 400 24 800 28 200 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 500 800 500 500 800 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 4 200 4 200 4 200 4 500 4 500 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 700 700 700 700 700 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 43 900 5 800 1 900 1 900 5 800 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 23 500 16 100 16 100 17 200 16 400 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 57 500 58 400 59 700 60 900 61 900 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 53 000 53 900 55 100 56 300 57 300 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 4 500 4 500 4 600 4 600 4 600 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 130 300 86 000 83 100 85 700 90 100 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -129 500 -85 200 -82 300 -84 900 -89 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 5 000 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 5 000 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 6 500 334 700 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 6 500 334 700 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 6 500 339 700 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 18 700 431 500 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 431 500 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 18 700 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 18 500 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 18 500 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 18 700 450 000 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -12 200 -110 300 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -141 700 -195 500 -82 300 -84 900 -89 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 -Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 263 300 264 900 235 900 233 900 236 800 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 182 800 178 500 171 500 169 500 169 500 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 63 900 67 400 64 400 64 400 67 300 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 16 600 19 000 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 351 500 342 500 439 000 459 000 512 300 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 96 500 92 000 142 000 142 000 142 000 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 2 500 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 255 000 248 000 297 000 317 000 370 300 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 614 800 607 400 674 900 692 900 749 100 1 221 Personalaufwand 260 000 258 400 214 700 216 000 219 000 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 203 500 202 700 163 900 166 100 168 300 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 55 400 55 000 50 100 49 300 50 100 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 1 100 700 700 600 600 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 628 400 1 695 700 1 616 500 1 660 900 1 668 000 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 83 700 85 500 76 500 65 400 65 400 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 198 200 209 500 216 300 218 000 218 200 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 10 400 10 700 9 500 9 700 9 700 2 2224 Instandhaltung 100 200 133 700 76 500 77 600 86 100 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 770 200 806 600 770 000 761 500 759 900 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 465 700 449 700 467 700 528 700 528 700 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 1 549 700 1 681 400 1 841 900 1 871 800 1 877 000 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 -Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 246 700 245 900 235 900 233 900 236 800 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 182 800 178 500 171 500 169 500 169 500 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 63 900 67 400 64 400 64 400 67 300 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 96 500 94 500 142 000 142 000 142 000 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 96 500 92 000 142 000 142 000 142 000 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 2 500 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 343 200 340 400 377 900 375 900 378 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 258 900 257 700 214 000 215 400 218 400 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 203 500 202 700 163 900 166 100 168 300 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 55 400 55 000 50 100 49 300 50 100 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 162 700 1 246 000 1 148 800 1 132 200 1 139 300 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 83 700 85 500 76 500 65 400 65 400 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 198 200 209 500 216 300 218 000 218 200 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 10 400 10 700 9 500 9 700 9 700 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 100 200 133 700 76 500 77 600 86 100 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 770 200 806 600 770 000 761 500 759 900 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1 549 700 1 681 400 1 841 900 1 871 800 1 877 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 48 000 50 000 50 500 50 500 50 500 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1 501 700 1 631 400 1 791 400 1 821 300 1 826 500 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 5 000 26 000 42 000 35 000 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 5 000 26 000 42 000 35 000 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 971 300 3 190 100 3 230 700 3 261 400 3 269 700 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -2 628 100 -2 849 700 -2 852 800 -2 885 500 -2 890 900 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1 185 600 1 177 000 1 507 000 1 177 000 1 177 000 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1 185 600 1 177 000 1 507 000 1 177 000 1 177 000 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1 185 600 1 177 000 1 507 000 1 177 000 1 177 000 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1 251 000 3 226 300 2 867 500 2 422 000 621 500 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 5 000 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 1 227 000 3 204 800 2 841 000 2 400 000 600 000 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 24 000 21 500 21 500 22 000 21 500 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1 251 000 3 226 300 2 867 500 2 422 000 621 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -65 400 -2 049 300 -1 360 500 -1 245 000 555 500 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 693 500 -4 899 000 -4 213 300 -4 130 500 -2 335 400 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 1 240 000 1 331 300 1 223 000 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 71 500 649 300 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 71 500 649 300 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 -Kunst, Kultur und Kultus MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 98 800 118 900 124 300 123 100 130 000 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 36 100 56 300 56 600 56 800 61 800 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 62 000 62 400 67 000 66 100 67 500 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 700 200 700 200 700 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 126 800 146 900 152 300 151 100 158 000 1 221 Personalaufwand 177 300 204 700 209 900 216 300 222 500 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 140 000 159 000 163 000 167 000 171 000 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 37 300 45 700 46 900 49 300 51 500 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 283 900 272 300 289 800 276 300 294 500 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 8 200 8 200 8 300 8 300 8 300 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 20 900 20 700 23 000 21 000 23 200 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 3 500 1 500 3 500 1 500 3 500 2 2224 Instandhaltung 12 800 14 300 12 300 12 300 12 300 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 161 500 154 600 169 700 160 200 174 200 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 77 000 73 000 73 000 73 000 73 000 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 42 500 43 700 43 700 44 200 44 200 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 -Kunst, Kultur und Kultus MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 98 800 118 900 124 300 123 100 130 000 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 36 100 56 300 56 600 56 800 61 800 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 62 000 62 400 67 000 66 100 67 500 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 700 200 700 200 700 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 98 800 118 900 124 300 123 100 130 000 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 177 300 204 700 209 900 216 300 222 500 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 140 000 159 000 163 000 167 000 171 000 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 37 300 45 700 46 900 49 300 51 500 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 206 900 199 300 216 800 203 300 221 500 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 8 200 8 200 8 300 8 300 8 300 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 20 900 20 700 23 000 21 000 23 200 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 3 500 1 500 3 500 1 500 3 500 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 12 800 14 300 12 300 12 300 12 300 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 161 500 154 600 169 700 160 200 174 200 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 42 500 43 700 43 700 44 200 44 200 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 42 500 43 700 43 700 44 200 44 200 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3 100 2 000 900 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3 100 2 000 900 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 429 800 449 700 471 300 463 800 488 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -331 000 -330 800 -347 000 -340 700 -358 200 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 25 900 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 25 900 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 25 900 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 37 000 27 000 32 000 2 000 22 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 37 000 27 000 32 000 2 000 22 000 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 37 000 27 000 32 000 2 000 22 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -11 100 -27 000 -32 000 -2 000 -22 000 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -342 100 -357 800 -379 000 -342 700 -380 200 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 46 600 47 700 48 800 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 46 600 47 700 48 800 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 -Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 1 221 Personalaufwand 6 700 7 200 7 700 7 700 7 700 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 5 500 5 500 6 000 6 000 6 000 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1 200 1 700 1 700 1 700 1 700 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 25 700 27 200 28 600 28 900 28 900 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 25 700 27 200 28 600 28 900 28 900 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2 330 300 2 472 300 2 608 900 2 758 100 2 898 500 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 -Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 6 700 7 200 7 700 7 700 7 700 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 5 500 5 500 6 000 6 000 6 000 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1 200 1 700 1 700 1 700 1 700 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 25 700 27 200 28 600 28 900 28 900 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 25 700 27 200 28 600 28 900 28 900 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2 330 300 2 472 300 2 608 900 2 758 100 2 898 500 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2 288 000 2 426 000 2 566 000 2 716 000 2 856 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 42 300 46 300 42 900 42 100 42 500 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 362 700 2 506 700 2 645 200 2 794 700 2 935 100 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -2 355 900 -2 499 900 -2 638 400 -2 787 900 -2 928 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 355 900 -2 499 900 -2 638 400 -2 787 900 -2 928 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 -Gesundheit MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 95 800 15 000 0 0 0 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 95 800 15 000 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 800 800 800 800 800 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 800 800 800 800 800 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 96 600 15 800 800 800 800 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 36 700 35 000 38 400 34 900 34 900 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2 900 2 500 1 900 1 900 1 900 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 1 500 1 000 1 500 1 000 1 000 2 2224 Instandhaltung 200 200 200 200 200 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 30 500 29 700 33 200 30 200 30 200 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2 283 300 2 406 400 2 534 300 2 568 400 2 672 100 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 -Gesundheit MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 95 800 15 000 0 0 0 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 95 800 15 000 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 800 800 800 800 800 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 800 800 800 800 800 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 96 600 15 800 800 800 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 35 100 33 400 36 800 33 300 33 300 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2 900 2 500 1 900 1 900 1 900 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 1 500 1 000 1 500 1 000 1 000 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 200 200 200 200 200 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 30 500 29 700 33 200 30 200 30 200 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2 283 300 2 406 400 2 534 300 2 568 400 2 672 100 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2 165 000 2 285 500 2 411 000 2 441 500 2 542 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 33 100 33 400 33 600 35 000 36 000 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 85 200 87 500 89 700 91 900 94 100 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 318 400 2 439 800 2 571 100 2 601 700 2 705 400 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -2 221 800 -2 424 000 -2 570 300 -2 600 900 -2 704 600 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 168 600 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 144 400 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 24 200 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 168 600 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 192 000 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 192 000 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 192 000 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -23 400 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 245 200 -2 424 000 -2 570 300 -2 600 900 -2 704 600 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 -Straßen-und Wasserbau, Verkehr MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 793 000 789 800 794 800 796 300 793 300 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 782 900 779 700 786 700 781 200 785 200 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 100 100 100 100 100 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 7 000 0 1 212 Erträge aus Transfers 383 700 337 300 337 300 337 300 337 300 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 63 200 3 800 3 800 3 800 3 800 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 305 500 318 500 318 500 318 500 318 500 1 213 Finanzerträge 100 100 100 100 100 2 2131 Erträge aus Zinsen 100 100 100 100 100 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 1 176 800 1 127 200 1 132 200 1 133 700 1 130 700 1 221 Personalaufwand 471 700 505 900 527 200 543 000 545 600 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 366 500 390 000 410 500 419 100 426 600 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 99 500 110 600 111 400 119 000 114 100 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 5 700 5 300 5 300 4 900 4 900 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 726 100 1 694 800 1 597 900 1 639 400 1 603 700 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 47 800 46 800 46 800 46 900 46 900 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 18 400 19 200 19 400 19 700 19 900 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 13 800 14 000 14 000 14 000 14 000 2 2224 Instandhaltung 189 000 148 000 115 500 156 500 120 500 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 491 300 490 800 422 200 422 300 422 400 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 965 800 976 000 980 000 980 000 980 000 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 175 200 119 600 122 100 144 600 177 100 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 -Straßen-und Wasserbau, Verkehr MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 793 000 789 800 794 800 789 300 793 300 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 782 900 779 700 786 700 781 200 785 200 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 100 100 100 100 100 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 78 200 18 800 18 800 18 800 18 800 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 63 200 3 800 3 800 3 800 3 800 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100 100 100 100 100 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100 100 100 100 100 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 871 300 808 700 813 700 808 200 812 200 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 466 000 500 600 521 900 538 100 540 700 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 366 500 390 000 410 500 419 100 426 600 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 99 500 110 600 111 400 119 000 114 100 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 760 300 718 800 617 900 659 400 623 700 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 47 800 46 800 46 800 46 900 46 900 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 18 400 19 200 19 400 19 700 19 900 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 13 800 14 000 14 000 14 000 14 000 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 189 000 148 000 115 500 156 500 120 500 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 491 300 490 800 422 200 422 300 422 400 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 175 200 119 600 122 100 144 600 177 100 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 166 100 110 500 113 000 135 500 168 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1 401 500 1 339 000 1 261 900 1 342 100 1 341 500 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -530 200 -530 300 -448 200 -533 900 -529 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 15 000 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 15 000 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 840 800 130 000 25 000 25 000 25 000 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 723 000 35 000 10 000 10 000 10 000 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 117 800 95 000 15 000 15 000 15 000 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 855 800 130 000 25 000 25 000 25 000 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1 032 000 232 000 82 000 82 000 82 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 790 000 180 000 80 000 80 000 80 000 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 240 000 50 000 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1 032 000 232 000 82 000 82 000 82 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -176 200 -102 000 -57 000 -57 000 -57 000 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -706 400 -632 300 -505 200 -590 900 -586 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 -Wirtschaftsförderung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 0 0 0 0 0 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 0 0 0 0 0 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 500 500 500 500 500 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 500 500 500 500 500 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 43 600 59 700 59 700 59 700 59 800 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 -Wirtschaftsförderung MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0 0 0 0 0 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 500 500 500 500 500 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 500 500 500 500 500 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 43 600 59 700 59 700 59 700 59 800 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 14 300 14 400 14 400 14 400 14 500 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 24 000 40 000 40 000 40 000 40 000 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 44 100 60 200 60 200 60 200 60 300 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) -44 100 -60 200 -60 200 -60 200 -60 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -44 100 -60 200 -60 200 -60 200 -60 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 -Dienstleistungen MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3 217 900 3 191 400 3 212 400 3 246 400 3 279 400 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 2 661 000 2 635 000 2 659 000 2 694 000 2 729 000 2 2114 Erträge aus Leistungen 23 200 22 700 19 700 19 700 19 700 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 271 600 271 600 271 600 270 600 268 600 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 300 800 300 600 292 100 272 200 237 400 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 95 200 96 000 89 500 69 600 34 800 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 205 600 204 600 202 600 202 600 202 600 1 213 Finanzerträge 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2131 Erträge aus Zinsen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 3 519 700 3 493 000 3 505 500 3 519 600 3 517 800 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2 223 000 2 349 100 2 091 400 2 053 800 2 058 900 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 87 300 86 200 83 800 84 600 82 000 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 77 800 77 900 78 200 83 300 83 300 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 5 200 5 200 5 300 5 300 5 300 2 2224 Instandhaltung 181 100 136 000 135 300 135 800 136 500 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 1 237 600 1 405 800 1 157 300 1 113 300 1 120 300 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 634 000 638 000 631 500 631 500 631 500 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 688 000 679 500 690 000 701 000 712 000 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 -Dienstleistungen MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3 217 900 3 191 400 3 212 400 3 246 400 3 279 400 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2 661 000 2 635 000 2 659 000 2 694 000 2 729 000 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 23 200 22 700 19 700 19 700 19 700 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 271 600 271 600 271 600 270 600 268 600 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 95 200 96 000 89 500 69 600 34 800 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 95 200 96 000 89 500 69 600 34 800 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3 314 100 3 288 400 3 302 900 3 317 000 3 315 200 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 589 000 1 711 100 1 459 900 1 422 300 1 427 400 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 87 300 86 200 83 800 84 600 82 000 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 77 800 77 900 78 200 83 300 83 300 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 5 200 5 200 5 300 5 300 5 300 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 181 100 136 000 135 300 135 800 136 500 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1 237 600 1 405 800 1 157 300 1 113 300 1 120 300 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 688 000 679 500 690 000 701 000 712 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 687 000 678 500 689 000 700 000 711 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 74 000 65 900 57 700 49 300 41 300 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 74 000 65 900 57 700 49 300 41 300 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 351 000 2 456 500 2 207 600 2 172 600 2 180 700 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) 963 100 831 900 1 095 300 1 144 400 1 134 500 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 628 100 411 600 151 500 101 300 97 300 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 453 100 51 600 47 500 41 300 37 300 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 175 000 360 000 104 000 60 000 60 000 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 628 100 411 600 151 500 101 300 97 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1 858 700 869 000 113 000 70 000 70 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 1 858 700 869 000 113 000 70 000 70 000 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen undMaschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1 858 700 869 000 113 000 70 000 70 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) -1 230 600 -457 400 38 500 31 300 27 300 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -267 500 374 500 1 133 800 1 175 700 1 161 800 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 369 900 378 000 386 500 395 000 403 800 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 369 900 378 000 386 500 395 000 403 800 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 -Finanzwirtschaft MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 9 226 500 10 100 000 10 627 000 11 108 500 11 426 500 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 2 375 700 2 419 200 2 466 200 2 527 700 2 585 700 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 6 850 000 7 680 000 8 160 000 8 580 000 8 840 000 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 800 800 800 800 800 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 667 100 686 300 686 800 687 300 687 300 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 667 100 686 300 686 800 687 300 687 300 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 800 800 800 800 800 2 2131 Erträge aus Zinsen 800 800 800 800 800 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 9 894 400 10 787 100 11 314 600 11 796 600 12 114 600 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 44 500 18 600 18 600 17 600 15 600 2 2221 Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs-und Betriebsaufwand 500 500 500 500 500 2 2223 Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 44 000 18 100 18 100 17 100 15 100 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 314 400 351 500 373 500 392 500 396 500 Mittelfristiger Finanzplan 2021 -Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 -Finanzwirtschaft MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs-und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag2021 Finanzplan2022 Finanzplan2023 Finanzplan2024 Finanzplan2025 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 9 226 500 10 100 000 10 627 000 11 108 500 11 426 500 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 2 375 700 2 419 200 2 466 200 2 527 700 2 585 700 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 6 850 000 7 680 000 8 160 000 8 580 000 8 840 000 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 800 800 800 800 800 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 667 100 686 300 686 800 687 300 687 300 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 667 100 686 300 686 800 687 300 687 300 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 800 800 800 800 800 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 800 800 800 800 800 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 9 894 400 10 787 100 11 314 600 11 796 600 12 114 600 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 44 500 18 600 18 600 17 600 15 600 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs-und Betriebsaufwand 500 500 500 500 500 2 3223 Auszahlungen für Leasing-und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 44 000 18 100 18 100 17 100 15 100 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 314 400 351 500 373 500 392 500 396 500 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 314 400 351 500 373 500 392 500 396 500 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen undBetrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 10 700 10 700 10 700 10 700 11 200 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 200 200 200 200 200 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 10 500 10 500 10 500 10 500 11 000 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 369 600 380 800 402 800 420 800 423 300 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 -32) 9 524 800 10 406 300 10 911 800 11 375 800 11 691 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGrundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 -34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) 9 524 800 10 406 300 10 911 800 11 375 800 11 691 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt 2021 Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021 I. Querschnitt KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 5 304 000 520 000 4 784 000 11 Erträge aus Ertragsanteilen Gruppen 858 und 859 15 125 000 0 15 125 000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ­anlagen Gruppe 852 5 481 000 4 103 000 1 378 000 13 Erträge aus Leistungen Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 1 503 200 49 000 1 454 200 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 270 200 2 000 268 200 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 1 807 700 190 700 1 617 000 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 86 000 0 86 000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 869 und 879 0 0 0 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 1 436 200 270 000 1 166 200 19 Summe 1 (Erträge) 31 013 300 5 134 700 25 878 600 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 5 193 100 0 5 193 100 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 0 0 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 397 000 0 397 000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 539 700 67 200 472 500 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687,689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen706 und 721; Gruppe 790 7 969 500 1 484 800 6 484 700 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 200 900 148 100 52 800 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 12 128 700 730 000 11 398 700 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 3 451 400 1 000 3 450 400 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 769 0 0 0 29 Summe 2 (Aufwendungen) 29 880 300 2 431 100 27 449 200 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 1 133 000 2 703 600 -1 570 600 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskontenund der Kapitaltransferkonten Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805(bei unbeweglichen Kulturgütern) 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159,170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichenKulturgütern) 55 000 0 55 000 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern desöffentlichen Rechts Gruppen 300 bis 303, 309, 871 7 447 300 395 000 7 052 300 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 2 234 500 1 960 000 274 500 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 9 736 800 2 355 000 7 381 800 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 12 072 700 3 525 700 8 547 000 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120,150, 159, 170 und 175 801 300 0 801 300 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 64 500 0 64 500 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 0 0 0 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 12 938 500 3 525 700 9 412 800 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohneFinanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -3 201 700 -1 170 700 -2 031 000 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desöffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere undvon Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 0 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 715 800 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 715 800 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -715 800 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 817 100 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohneFinanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -3 601 600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 817 100 95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnis´ -2 784 500 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2022 Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021 I. Querschnitt KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 5 408 100 520 000 4 888 100 11 Erträge aus Ertragsanteilen Gruppen 858 und 859 16 310 000 0 16 310 000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ­anlagen Gruppe 852 5 488 000 4 147 000 1 341 000 13 Erträge aus Leistungen Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 1 504 900 48 500 1 456 400 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 274 400 2 000 272 400 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 1 801 800 192 000 1 609 800 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 71 000 0 71 000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 869 und 879 0 0 0 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 1 333 100 270 000 1 063 100 19 Summe 1 (Erträge) 32 191 300 5 179 500 27 011 800 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 5 544 300 0 5 544 300 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 0 0 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 407 500 0 407 500 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 542 000 62 600 479 400 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687,689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen706 und 721; Gruppe 790 7 957 400 1 609 500 6 347 900 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 192 300 131 900 60 400 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 12 522 400 746 000 11 776 400 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 3 717 700 1 000 3 716 700 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 769 0 0 0 29 Summe 2 (Aufwendungen) 30 883 600 2 551 000 28 332 600 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 1 307 700 2 628 500 -1 320 800 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskontenund der Kapitaltransferkonten Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805(bei unbeweglichen Kulturgütern) 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159,170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichenKulturgütern) 10 000 0 10 000 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern desöffentlichen Rechts Gruppen 300 bis 303, 309, 871 3 254 000 103 200 3 150 800 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 610 000 420 000 190 000 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 3 874 000 523 200 3 350 800 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 5 916 200 920 000 4 996 200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120,150, 159, 170 und 175 1 011 500 0 1 011 500 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 33 500 0 33 500 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 0 0 0 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 6 961 200 920 000 6 041 200 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohneFinanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -3 087 200 -396 800 -2 690 400 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desöffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere undvon Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 0 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 722 900 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 722 900 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -722 900 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 508 800 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohneFinanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -4 011 200 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 508 800 95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnis´ -2 502 400 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023 Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021 I. Querschnitt KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 5 513 100 520 000 4 993 100 11 Erträge aus Ertragsanteilen Gruppen 858 und 859 17 110 000 0 17 110 000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ­anlagen Gruppe 852 5 544 000 4 191 000 1 353 000 13 Erträge aus Leistungen Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 1 484 700 45 500 1 439 200 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 274 800 2 000 272 800 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 1 816 600 179 300 1 637 300 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 57 000 0 57 000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 869 und 879 0 0 0 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 1 326 000 270 000 1 056 000 19 Summe 1 (Erträge) 33 126 200 5 207 800 27 918 400 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 5 385 200 0 5 385 200 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 0 0 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 417 000 0 417 000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 522 200 59 200 463 000 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687,689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen706 und 721; Gruppe 790 7 502 600 1 355 800 6 146 800 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 195 600 116 500 79 100 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 13 003 600 759 000 12 244 600 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 4 070 600 1 000 4 069 600 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 769 0 0 0 29 Summe 2 (Aufwendungen) 31 096 800 2 291 500 28 805 300 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 2 029 400 2 916 300 -886 900 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskontenund der Kapitaltransferkonten Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805(bei unbeweglichen Kulturgütern) 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159,170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichenKulturgütern) 0 0 0 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern desöffentlichen Rechts Gruppen 300 bis 303, 309, 871 1 622 000 95 000 1 527 000 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 314 000 164 000 150 000 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 1 936 000 259 000 1 677 000 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 3 320 000 164 000 3 156 000 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120,150, 159, 170 und 175 220 000 0 220 000 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 15 000 0 15 000 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 0 0 0 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 3 555 000 164 000 3 391 000 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohneFinanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1 619 000 95 000 -1 714 000 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desöffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere undvon Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 0 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 749 000 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 749 000 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -749 000 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 2 262 300 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohneFinanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -2 600 900 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 2 262 300 95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnis´ -338 600 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024 Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021 I. Querschnitt KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 5 635 100 520 000 5 115 100 11 Erträge aus Ertragsanteilen Gruppen 858 und 859 17 860 000 0 17 860 000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ­anlagen Gruppe 852 5 606 000 4 236 000 1 370 000 13 Erträge aus Leistungen Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 1 462 800 45 500 1 417 300 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 272 500 2 000 270 500 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 1 777 000 139 200 1 637 800 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 44 000 0 44 000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 869 und 879 0 0 0 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 1 311 200 269 000 1 042 200 19 Summe 1 (Erträge) 33 968 600 5 211 700 28 756 900 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 5 310 600 0 5 310 600 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 0 0 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 426 000 0 426 000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 499 100 57 500 441 600 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687,689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen706 und 721; Gruppe 790 7 450 000 1 317 000 6 133 000 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 191 800 98 700 93 100 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 13 431 100 773 000 12 658 100 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 4 133 800 1 000 4 132 800 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 769 0 0 0 29 Summe 2 (Aufwendungen) 31 442 400 2 247 200 29 195 200 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 2 526 200 2 964 500 -438 300 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskontenund der Kapitaltransferkonten Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805(bei unbeweglichen Kulturgütern) 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159,170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichenKulturgütern) 0 0 0 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern desöffentlichen Rechts Gruppen 300 bis 303, 309, 871 1 279 600 82 600 1 197 000 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 230 000 120 000 110 000 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 1 509 600 202 600 1 307 000 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 2 852 000 120 000 2 732 000 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120,150, 159, 170 und 175 206 000 0 206 000 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 15 000 0 15 000 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 0 0 0 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 3 073 000 120 000 2 953 000 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohneFinanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1 563 400 82 600 -1 646 000 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desöffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere undvon Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 0 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 766 100 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 766 100 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -766 100 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 2 281 000 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohneFinanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -2 084 300 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 2 281 000 95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnis´ 196 700 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025 Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021 I. Querschnitt KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 2 853 700 260 000 2 593 700 11 Erträge aus Ertragsanteilen Gruppen 858 und 859 8 840 000 0 8 840 000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ­anlagen Gruppe 852 2 729 000 2 061 000 668 000 13 Erträge aus Leistungen Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 1 181 400 19 000 1 162 400 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 139 900 1 000 138 900 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 872 300 34 800 837 500 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 15 000 0 15 000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 869 und 879 0 0 0 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 267 500 267 000 500 19 Summe 1 (Erträge) 16 898 800 2 642 800 14 256 000 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 2 657 600 0 2 657 600 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 0 0 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 217 500 0 217 500 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 245 500 28 000 217 500 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687,689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen706 und 721; Gruppe 790 3 714 300 792 900 2 921 400 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 76 500 41 300 35 200 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 7 159 300 405 000 6 754 300 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 2 115 800 1 000 2 114 800 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen undmarktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) Gruppe 769 0 0 0 29 Summe 2 (Aufwendungen) 16 186 500 1 268 200 14 918 300 91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 712 300 1 374 600 -662 300 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskontenund der Kapitaltransferkonten Summe Haushalt davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805(bei unbeweglichen Kulturgütern) 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159,170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichenKulturgütern) 0 0 0 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern desöffentlichen Rechts Gruppen 300 bis 303, 309, 871 1 224 300 37 300 1 187 000 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 75 000 60 000 15 000 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 1 299 300 97 300 1 202 000 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 750 000 60 000 690 000 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120,150, 159, 170 und 175 71 000 0 71 000 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 0 0 0 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 0 0 0 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohneFinanztransaktionen) 821 000 60 000 761 000 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohneFinanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 478 300 37 300 441 000 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf KZ Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desöffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere undvon Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 0 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 0 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichenRechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 403 800 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 403 800 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -403 800 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 008 100 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohneFinanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -221 300 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 008 100 95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnis´ 786 800 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85-89 Ergebnisse 2021 -2 784 500 Ergebnisse 2022 -2 502 400 Ergebnisse 2023 -338 600 Ergebnisse 2024 196 700 Ergebnisse 2025 786 800 ID 5476273 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Detaillierter Investitionsplan Investition Bezeichnung 1163301 FF Treffling - RLF 2022-2023 Beginn 01.01.2022 Ende 31.12.2023 BwSt 33 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 FF Treffling - RLF 2022-2023 VA-Stelle Bezeichnung5.16330.040000 RLF-Ankauf Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre431 500 0 VA 2020 0 VA 2021 0 VA 2022 431 500 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 431 500 0 0 0 431 500 0 0 0 0 2.16330.895000 Ent. aus Allg.RL 6.16330.040000 Fahrzeug-Erlös 6.16330.301100 KTZ Land (BZ-Mittel) 6.16330.301200 KTZ von LFK OÖ 91 800 5 000 104 700 133 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 800 5 000 104 700 133 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16330.303000 KTZ von Feuerwehr 96 900 0 0 0 96 900 0 0 0 0 Finanzierung 431 500 0 0 0 431 500 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1163301 Kosten 431 500 0 0 0 431 500 0 0 0 0 Investition 1163301 Finanzierung 431 500 0 0 0 431 500 0 0 0 0 Investition 1163301 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211110 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2026 BwSt 28 Bezeichnung VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026 VA-Stelle Bezeichnung5.21111.061000 Anlage im Bau - VS Schweinbach Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre10 199 200 0 VA 2020 0 VA 2021 1 200 000 VA 2022 3 158 200 VA 2023 2 841 000 VA 2024 2 400 000 VA 2025 600 000 VA weitere Jahre 0 5.21111.061100 AIB (Zusatz Heizung-Gde) 46 600 0 0 0 46 600 0 0 0 0 5.21111.346940 VS Schwb.Tilgung Zwischenfin. 577 000 0 0 0 0 0 0 577 000 0 Kosten 10 822 800 0 0 1 200 000 3 204 800 2 841 000 2 400 000 1 177 000 0 2.21111.895000 Entnahme aus Allgem. Rücklage 424 300 0 0 0 421 600 2 700 0 0 0 2.21111.895010 Entnahme Allg. RL (ZusHeiz.) 46 600 0 0 0 46 600 0 0 0 0 2.21111.895500 Entnahme aus VS-RL 342 600 0 0 23 000 319 600 0 0 0 0 6.21111.300000 BIG-Mittel GTS 330 000 0 0 0 0 330 000 0 0 0 6.21111.301000 LB Land OÖ 3 235 000 0 0 647 000 647 000 647 000 647 000 647 000 0 6.21111.301100 BZ - Mittel 2 650 000 0 0 530 000 530 000 530 000 530 000 530 000 0 6.21111.346100 VS Schweinbach (Neubau) Zugang 2 000 000 0 0 0 1 240 000 760 000 0 0 0 6.21111.346940 VS Schweinbach-Zwischenfin. 1 794 300 0 0 0 0 571 300 1 223 000 0 0 Finanzierung 10 822 800 0 0 1 200 000 3 204 800 2 841 000 2 400 000 1 177 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 1211110 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2026 BwSt 28 Bezeichnung VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211110 Kosten 10 822 800 0 0 1 200 000 3 204 800 2 841 000 2 400 000 1 177 000 0 Investition 1211110 Finanzierung 10 822 800 0 0 1 200 000 3 204 800 2 841 000 2 400 000 1 177 000 0 Investition 1211110 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1522001 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 56 Bezeichnung Schnellladestation MIttertreffling 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Schnellladestation MIttertreffling 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.52200.050000 Sonderanlagen (Ladestation) Gesamtausg.-bedarf 192 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 192 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 192 000 0 0 192 000 0 0 0 0 0 2.52200.895000 Entnahme aus Allgem. RL 23 400 0 0 23 400 0 0 0 0 0 6.52200.300000 KTZ von Bund 32 500 0 0 32 500 0 0 0 0 0 6.52200.301000 KTZ von Land 111 900 0 0 111 900 0 0 0 0 0 6.52200.305000 KTZ von Unternehmungen 24 200 0 0 24 200 0 0 0 0 0 Finanzierung 192 000 0 0 192 000 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1522001 Kosten 192 000 0 0 192 000 0 0 0 0 0 Investition 1522001 Finanzierung 192 000 0 0 192 000 0 0 0 0 0 Investition 1522001 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612002 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Bezeichnung Straßenbau+Sanierung 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Straßenbau+Sanierung 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung5.61259.002000 Baumaßnahmen Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre400 000 0 VA 2020 0 VA 2021 80 000 VA 2022 80 000 VA 2023 80 000 VA 2024 80 000 VA 2025 80 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 400 000 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 1612002 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Bezeichnung Straßenbau+Sanierung 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Straßenbau+Sanierung 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung2.61259.895000 Entn. aus der Allgem. Rücklage Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre105 000 0 VA 2020 0 VA 2021 0 VA 2022 0 VA 2023 35 000 VA 2024 35 000 VA 2025 35 000 VA weitere Jahre 0 2.61259.895200 Entnahme aus WVA-RL 25 000 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 2.61259.895300 Entnahme aus ABA-RL 75 000 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 6.61259.301000 LB Land OÖ 65 000 0 0 0 35 000 10 000 10 000 10 000 0 6.61259.307100 KTZ Private Haushalte 95 000 0 0 53 000 18 000 8 000 8 000 8 000 0 6.61259.307200 KTZ Priv.Haush. (Verk.-AB) 35 000 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 Finanzierung 400 000 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612002 Kosten 400 000 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Investition 1612002 Finanzierung 400 000 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Investition 1612002 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612700 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2022 BwSt 38 Bezeichnung KIP Straßensan.+Geh-Radwege 2021-2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 KIP Straßensan.+Geh-Radwege 2021-2022 VA-Stelle Bezeichnung5.61270.001000 Unbebaute Grundstücke Gesamtausg.-bedarf 50 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 50 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 5.61270.002000 Straßensanierung 420 000 0 0 370 000 50 000 0 0 0 0 5.61270.002100 Gehsteige+Radwege 300 000 0 0 250 000 50 000 0 0 0 0 Kosten 770 000 0 0 670 000 100 000 0 0 0 0 2.61270.895000 Entnahme aus Allgem. Rücklage 80 000 0 0 50 000 30 000 0 0 0 0 2.61270.895200 Entnahme WVA-RL 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 2.61270.895300 Entnahme ABA-RL 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 6.61270.300000 KTZ Bund 360 000 0 0 360 000 0 0 0 0 0 6.61270.301000 KTZ Land OÖ 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 6.61270.301100 KTZ Land OÖ/(Gem.BZ-SZ) 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0 0 6.61270.307100 KTZ Private Haushalte 85 000 0 0 15 000 70 000 0 0 0 0 Finanzierung 770 000 0 0 670 000 100 000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612700 Kosten 770 000 0 0 670 000 100 000 0 0 0 0 Investition 1612700 Finanzierung 770 000 0 0 670 000 100 000 0 0 0 0 Investition 1612700 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 1616101 Beginn GW Gallusberg - Instandsetzung 2021 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 38 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 GW Gallusberg - Instandsetz. 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.61610.002050 GW Gallusberg Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre40 000 0 40 000 0 VA 2020 0 0 VA 2021 40 000 40 000 VA 2022 0 0 VA 2023 0 0 VA 2024 0 0 VA 2025 0 0 VA weitere Jahre 0 0 2.61610.895000 Entnahme aus Allg.HH-RL 6.61610.301000 KTZ Land (LB) 6.61610.301100 KTZ Land (BZ) Finanzierung 7 200 20 000 12 800 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 20 000 12 800 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1616101 Kosten 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 Investition 1616101 Finanzierung 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 Investition 1616101 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1617001 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2022 BwSt 38 Bezeichnung LKW-Ankauf 2021-2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 LKW-Ankauf 2021-2022 VA-Stelle Bezeichnung5.61700.040000 Fahrzeuganschaffung Gesamtausg.-bedarf 190 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 190 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 190 000 0 0 190 000 0 0 0 0 0 2.61700.895300 Entnahme aus ABA-RL 17 000 0 0 17 000 0 0 0 0 0 6.61700.040000 KFZ-Verkaufserlös 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 6.61700.301100 BZ-Mittel 115 200 0 0 115 200 0 0 0 0 0 6.61700.307100 KTZ Private Haushalte 42 800 0 0 42 800 0 0 0 0 0 Finanzierung 190 000 0 0 190 000 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1617001 Kosten 190 000 0 0 190 000 0 0 0 0 0 Investition 1617001 Finanzierung 190 000 0 0 190 000 0 0 0 0 0 Investition 1617001 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 5476274 ID 5476274 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 1816000 Beginn Straßenbel.-LED-Umstellung 2020-2021 01.01.2020 Ende 31.12.2021 BwSt 38 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Straßenbel.-LED-Umstellung 2020-2021 VA-Stelle Bezeichnung5.81600.005000 LED-Umstellung Kosten 2.81600.895000 Entnahme aus Allg.HH-Rücklage 6.81600.300000 KTZ vom Bund 6.81600.301000 KTZ vom Land Gesamtausg.-bedarf 540 000 540 000 161 900 278 100 100 000 VA weitere Vorjahre0 0 0 0 0 VA 2020 430 000 430 000 160 000 270 000 0 VA 2021 110 000 110 000 1 900 8 100 100 000 VA 2022 0 0 0 0 0 VA 2023 0 0 0 0 0 VA 2024 0 0 0 0 0 VA 2025 0 0 0 0 0 VA weitere Jahre 0 0 0 0 0 Finanzierung 540 000 0 430 000 110 000 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1816000 Kosten 540 000 0 430 000 110 000 0 0 0 0 0 Investition 1816000 Finanzierung 540 000 0 430 000 110 000 0 0 0 0 0 Investition 1816000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850900 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2023 BwSt 38 Bezeichnung WVA BA 09 (TB+Brunnen) 2020-2023) Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 WVA BA 09 (TB+Brunnen) 2020-2023) VA-Stelle Bezeichnung5.85090.001000 Unbebaute Grundstücke Gesamtausg.-bedarf 12 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 12 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 5.85090.060000 AIB-WVA BA09 (TB+Brunnen) 1 688 000 0 4 000 840 000 800 000 44 000 0 0 0 Kosten 1 700 000 0 4 000 852 000 800 000 44 000 0 0 0 2.85090.895200 Entnahme WVA-RL 1 196 000 0 4 000 692 000 500 000 0 0 0 0 6.85090.300000 KTZ Bund 160 000 0 0 160 000 0 0 0 0 0 6.85090.307100 KTZ Priv.Haushalte 344 000 0 0 0 300 000 44 000 0 0 0 Finanzierung 1 700 000 0 4 000 852 000 800 000 44 000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850900 Kosten 1 700 000 0 4 000 852 000 800 000 44 000 0 0 0 Investition 1850900 Finanzierung 1 700 000 0 4 000 852 000 800 000 44 000 0 0 0 Investition 1850900 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 1851150 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 38 Bezeichnung ABA BA 15 (Bereich Linz AG) 2017-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 ABA BA 15 (Bereich LINZ AG) 2017-2021 VA-Stelle Bezeichnung5.85115.060000 Im Bau befindl. Gründst.Einr. Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre578 700 0 VA 2020 0 VA 2021 578 700 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 578 700 0 0 578 700 0 0 0 0 0 2.85115.895300 Entnahme ABA-RL 578 700 0 0 578 700 0 0 0 0 0 Finanzierung 578 700 0 0 578 700 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851150 Kosten 578 700 0 0 578 700 0 0 0 0 0 Investition 1851150 Finanzierung 578 700 0 0 578 700 0 0 0 0 0 Investition 1851150 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2021 BwSt 38 Bezeichnung ABA BA 17 (Punzengraben) 2020-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 ABA BA 17 (Punzengraben) VA-Stelle Bezeichnung5.85117.060000 Im Bau befindliche Grundst.Ein Gesamtausg.-bedarf 270 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 20 000 VA 2021 250 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 270 000 0 20 000 250 000 0 0 0 0 0 6.85117.300000 KTZ Bund 135 000 0 0 135 000 0 0 0 0 0 6.85117.307000 KTZ Private Haushalte 26 000 0 0 26 000 0 0 0 0 0 6.85117.307100 KTZ Private Haushalte 89 000 0 0 89 000 0 0 0 0 0 6.85117.307130 KTZ Private Haushalte ABA 17 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 Finanzierung 270 000 0 20 000 250 000 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Kosten 270 000 0 20 000 250 000 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Finanzierung 270 000 0 20 000 250 000 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2010001 Beginn Amtshaus - Betriebsausstattung ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 28 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Amtshaus - Betriebsausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.01000.042000 Betriebsausstattung Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre78 300 0 78 300 0 VA 2020 4 300 4 300 VA 2021 17 000 17 000 VA 2022 5 500 5 500 VA 2023 5 500 5 500 VA 2024 40 500 40 500 VA 2025 5 500 5 500 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -78 300 0 -4 300 -17 000 -5 500 -5 500 -40 500 -5 500 0 Investition 2010001 Kosten 78 300 0 4 300 17 000 5 500 5 500 40 500 5 500 0 Investition 2010001 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2010001 Saldo -78 300 0 -4 300 -17 000 -5 500 -5 500 -40 500 -5 500 0 Investition 2010002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Bezeichnung Amtshaus - EDV-Ausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Amtshaus - EDV-Ausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.01000.042100 Amtsausstattung-EDV Gesamtausg.-bedarf 108 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 5 000 VA 2021 20 000 VA 2022 23 000 VA 2023 20 000 VA 2024 20 000 VA 2025 20 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 108 000 0 5 000 20 000 23 000 20 000 20 000 20 000 0 Saldo -108 000 0 -5 000 -20 000 -23 000 -20 000 -20 000 -20 000 0 Investition 2010002 Kosten 108 000 0 5 000 20 000 23 000 20 000 20 000 20 000 0 Investition 2010002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2010002 Saldo -108 000 0 -5 000 -20 000 -23 000 -20 000 -20 000 -20 000 0 Investition 2010003 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 28 Bezeichnung Amtshaus - PV-Anlage 2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Amtshaus - PV-Anlage 2022 VA-Stelle Bezeichnung5.01000.010000 Gebäude und Bauten Gesamtausg.-bedarf 37 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 0 VA 2022 37 000 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 37 000 0 0 0 37 000 0 0 0 0 6.01000.300000 KTZ von Bund 11 800 0 0 0 11 800 0 0 0 0 Finanzierung 11 800 0 0 0 11 800 0 0 0 0 Saldo -25 200 0 0 0 -25 200 0 0 0 0 Investition 2010003 Kosten 37 000 0 0 0 37 000 0 0 0 0 Investition 2010003 Finanzierung 11 800 0 0 0 11 800 0 0 0 0 Investition 2010003 Saldo -25 200 0 0 0 -25 200 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 2163210 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 33 Bezeichnung FF Schweinbach-Stromerzeuger 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 FF Schweinbach-Stromerzeuger 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.16320.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf 5 100 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 5 100 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 5 100 0 0 5 100 0 0 0 0 0 6.16320.301200 KTZ LFK OÖ 1 800 0 0 1 800 0 0 0 0 0 Finanzierung 1 800 0 0 1 800 0 0 0 0 0 Saldo -3 300 0 0 -3 300 0 0 0 0 0 Investition 2163210 Kosten 5 100 0 0 5 100 0 0 0 0 0 Investition 2163210 Finanzierung 1 800 0 0 1 800 0 0 0 0 0 Investition 2163210 Saldo -3 300 0 0 -3 300 0 0 0 0 0 Investition 2163310 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 33 Bezeichnung FF Treffling Betriebsausstattung 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 FF Treffling Betriebsausstattung 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.16330.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf 13 600 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 13 600 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 13 600 0 0 13 600 0 0 0 0 0 6.16330.301200 KTZ von LFK OÖ 4 700 0 0 4 700 0 0 0 0 0 Finanzierung 4 700 0 0 4 700 0 0 0 0 0 Saldo -8 900 0 0 -8 900 0 0 0 0 0 Investition 2163310 Kosten 13 600 0 0 13 600 0 0 0 0 0 Investition 2163310 Finanzierung 4 700 0 0 4 700 0 0 0 0 0 Investition 2163310 Saldo -8 900 0 0 -8 900 0 0 0 0 0 Investition 2211101 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 25 Bezeichnung VS Schweinbach - Betriebsausstattung 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 VS Schweinb. - Betr.Ausstatt. 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung5.21110.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf 10 500 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 2 500 VA 2022 2 000 VA 2023 2 000 VA 2024 2 000 VA 2025 2 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 10 500 0 0 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Saldo -10 500 0 0 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2211101 Kosten 10 500 0 0 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 2211101 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 25 Bezeichnung VS Schweinbach - Betriebsausstattung 2021-2025 Investition 2211101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211101 Saldo -10 500 0 0 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2211301 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Bezeichnung VS Treffling - EDV-Ausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VS Treffling - EDV-Ausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.21130.042100 EDV-Ausstattung Gesamtausg.-bedarf 6 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 1 000 VA 2021 1 000 VA 2022 1 000 VA 2023 1 000 VA 2024 1 000 VA 2025 1 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2211301 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2211301 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211301 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2211302 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 28 Bezeichnung VS Treffling-Sonderanlage 2023 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VS Treffling-Sonderanlage 2023 VA-Stelle Bezeichnung5.21130.050000 Sonderanlagen Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre5 000 0 VA 2020 0 VA 2021 0 VA 2022 0 VA 2023 5 000 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 Saldo -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 0 Investition 2211302 Kosten 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 Investition 2211302 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211302 Saldo -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 0 Investition 2211303 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 28 Bezeichnung VS Treffling - PV-Anlage 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 VS Treffling - PV-Anlage 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.21130.010000 Gebäude und Bauten Gesamtausg.-bedarf 27 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 27 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 27 000 0 0 27 000 0 0 0 0 0 6.21130.300000 KTZ von Bund 8 600 0 0 8 600 0 0 0 0 0 Finanzierung 8 600 0 0 8 600 0 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 2211303 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 28 Bezeichnung VS Treffling - PV-Anlage 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung VS Treffling - PV-Anlage 2021 Saldo -18 400 0 0 -18 400 0 0 0 0 0 Investition 2211303 Kosten 27 000 0 0 27 000 0 0 0 0 0 Investition 2211303 Finanzierung 8 600 0 0 8 600 0 0 0 0 0 Investition 2211303 Saldo -18 400 0 0 -18 400 0 0 0 0 0 Investition 2211304 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 25 Bezeichnung VS Treffling-Betriebsausstatt. ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 VS Treffling - Betriebsausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.21130.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf 11 500 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 1 000 VA 2021 2 500 VA 2022 2 000 VA 2023 2 000 VA 2024 2 000 VA 2025 2 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 11 500 0 1 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Saldo -11 500 0 -1 000 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2211304 Kosten 11 500 0 1 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Investition 2211304 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211304 Saldo -11 500 0 -1 000 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2239000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 25 Bezeichnung Ausspeisung-Betriebsausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Ausspeisung-Betriebsausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.23900.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf 8 500 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 1 000 VA 2021 1 500 VA 2022 1 500 VA 2023 1 500 VA 2024 1 500 VA 2025 1 500 VA weitere Jahre 0 Kosten 8 500 0 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Saldo -8 500 0 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 Investition 2239000 Kosten 8 500 0 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Investition 2239000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2239000 Saldo -8 500 0 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2240100 Beginn KG Schweinbach 1 - Betriebsausstatt. ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 24 Inv.Teil-Nr. 01 Bezeichnung KG Schweinbach 1 - Betriebsausstatt. ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.24010.042000 Betriebsausstattung Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre16 500 0 16 500 0 VA 2020 1 500 1 500 VA 2021 3 000 3 000 VA 2022 3 000 3 000 VA 2023 3 000 3 000 VA 2024 3 000 3 000 VA 2025 3 000 3 000 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -16 500 0 -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0 Investition 2240100 Kosten 16 500 0 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 Investition 2240100 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240100 Saldo -16 500 0 -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0 Investition 2240101 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Bezeichnung KG Schweinbach 1 - EDV-Ausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KG Schweinb - 1 EDV-Ausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.24010.042100 EDV-Ausstattung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre6 000 0 VA 2020 1 000 VA 2021 1 000 VA 2022 1 000 VA 2023 1 000 VA 2024 1 000 VA 2025 1 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2240101 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2240101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240101 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2240110 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 24 Bezeichnung KG Schweinbach 2 - Betriebsaustatt. ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KG Schweinbach 2 - Betriebsaustatt. aVA-Stelle Bezeichnung5.24011.042000 Betriebsausstattung Kosten b 2020 Gesamtausg.-bedarf weitere Vorjahre13 500 13 500 VA 0 0 VA 2020 1 500 1 500 VA 2021 2 000 2 000 VA 2022 3 000 3 000 VA 2023 2 000 2 000 VA 2024 3 000 3 000 VA 2025 weitere Jahre 2 000 2 000 VA 0 0 Saldo -13 500 0 -1 500 -2 000 -3 000 -2 000 -3 000 -2 000 0 Investition 2240110 Kosten 13 500 0 1 500 2 000 3 000 2 000 3 000 2 000 0 Investition 2240110 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240110 Saldo -13 500 0 -1 500 -2 000 -3 000 -2 000 -3 000 -2 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2240111 Beginn KG Schweinbach 2 - EDV-Ausstattung ab 2021 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KG Schweinb 2 - EDV-Ausstattung ab 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.24011.042100 EDV-Ausstattung Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre5 000 0 5 000 0 VA 2020 0 0 VA 2021 1 000 1 000 VA 2022 1 000 1 000 VA 2023 1 000 1 000 VA 2024 1 000 1 000 VA 2025 1 000 1 000 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -5 000 0 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2240111 Kosten 5 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2240111 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240111 Saldo -5 000 0 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2240200 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 24 Bezeichnung KG Mittertreffling - Betriebsaustattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KG Mittertreffling - Betriebsaustattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.24020.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre11 000 0 VA 2020 1 000 VA 2021 2 000 VA 2022 2 000 VA 2023 2 000 VA 2024 2 000 VA 2025 2 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 11 000 0 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Saldo -11 000 0 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2240200 Kosten 11 000 0 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Investition 2240200 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240200 Saldo -11 000 0 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2240201 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Bezeichnung KG Mittetrreffling - EDV-Ausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KG Mittertreffling - EDV-Ausstattung 2VA-Stelle Bezeichnung5.24020.042100 EDV-Ausstattung Kosten 021-2025 Gesamtausg.-bedarf weitere Vorjahre6 000 6 000 VA 0 0 VA 2020 1 000 1 000 VA 2021 1 000 1 000 VA 2022 1 000 1 000 VA 2023 1 000 1 000 VA 2024 1 000 1 000 VA 2025 weitere Jahre 1 000 1 000 VA 0 0 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2240201 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2240201 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240201 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2240810 Beginn KS Schweinbach - Betriebsausstattung ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 52 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KS Schweinbach - Betriebsausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.24081.042000 Betriebsausstattung Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre16 500 0 16 500 0 VA 2020 1 000 1 000 VA 2021 4 000 4 000 VA 2022 1 500 1 500 VA 2023 3 500 3 500 VA 2024 3 000 3 000 VA 2025 3 500 3 500 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -16 500 0 -1 000 -4 000 -1 500 -3 500 -3 000 -3 500 0 Investition 2240810 Kosten 16 500 0 1 000 4 000 1 500 3 500 3 000 3 500 0 Investition 2240810 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240810 Saldo -16 500 0 -1 000 -4 000 -1 500 -3 500 -3 000 -3 500 0 Investition 2240850 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 52 Bezeichnung KS Mittertreffling - Betriebsausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 KS Mittertreffling - Betriebsausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.24085.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre8 500 0 VA 2020 1 000 VA 2021 1 500 VA 2022 1 500 VA 2023 1 500 VA 2024 1 500 VA 2025 1 500 VA weitere Jahre 0 Kosten 8 500 0 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Saldo -8 500 0 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 Investition 2240850 Kosten 8 500 0 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Investition 2240850 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240850 Saldo -8 500 0 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 Investition 2250000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 52 Bezeichnung Hort Schweinbach - Betriebsausstatt. ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Hort Schweinbach - Betriebsausstatt. aVA-Stelle Bezeichnung5.25000.042000 Betriebsausstattung Kosten b 2020 Gesamtausg.-bedarf weitere Vorjahre7 500 7 500 VA 0 0 VA 2020 5 500 5 500 VA 2021 1 000 1 000 VA 2022 1 000 1 000 VA 2023 0 0 VA 2024 0 0 VA 2025 weitere Jahre 0 0 VA 0 0 Saldo -7 500 0 -5 500 -1 000 -1 000 0 0 0 0 Investition 2250000 Kosten 7 500 0 5 500 1 000 1 000 0 0 0 0 Investition 2250000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2250000 Saldo -7 500 0 -5 500 -1 000 -1 000 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2380100 Beginn Im Schöffl - Betriebsausstatt. ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 27 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Im Schöffl - Betriebsausstatt. ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.38010.042000 Betriebsausstattung Kosten 6.38010.301000 KTZ Land OÖ Gesamtausg.-bedarf 120 400 120 400 33 300 VA weitere Vorjahre0 0 0 VA 2020 10 400 10 400 7 400 VA 2021 35 000 35 000 25 900 VA 2022 25 000 25 000 0 VA 2023 30 000 30 000 0 VA 2024 0 0 0 VA 2025 20 000 20 000 0 VA weitere Jahre 0 0 0 Finanzierung 33 300 0 7 400 25 900 0 0 0 0 0 Saldo -87 100 0 -3 000 -9 100 -25 000 -30 000 0 -20 000 0 Investition 2380100 Kosten 120 400 0 10 400 35 000 25 000 30 000 0 20 000 0 Investition 2380100 Finanzierung 33 300 0 7 400 25 900 0 0 0 0 0 Investition 2380100 Saldo -87 100 0 -3 000 -9 100 -25 000 -30 000 0 -20 000 0 Investition 2380101 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Bezeichnung Im Schöffl - EDV-Ausstattung ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Im Schöffl - EDV-Ausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.38010.042100 EDV-Ausstattung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre11 000 0 VA 2020 1 000 VA 2021 2 000 VA 2022 2 000 VA 2023 2 000 VA 2024 2 000 VA 2025 2 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 11 000 0 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Saldo -11 000 0 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2380101 Kosten 11 000 0 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Investition 2380101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2380101 Saldo -11 000 0 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 Investition 2617001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 28 Bezeichnung Bauhof - Betriebsausstatt. ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Bauhof - Betriebsausstatt. ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.61700.042000 Betriebsausstattung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre6 600 0 VA 2020 1 600 VA 2021 1 000 VA 2022 1 000 VA 2023 1 000 VA 2024 1 000 VA 2025 1 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 6 600 0 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Saldo -6 600 0 -1 600 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2617001 Kosten 6 600 0 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2617001 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617001 Saldo -6 600 0 -1 600 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2617002 Beginn Bauhof - EDV-Ausstattung ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 14 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Bauhof - EDV-Ausstattung ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.61700.042100 Betriebsausstattung-EDV Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre6 000 0 6 000 0 VA 2020 1 000 1 000 VA 2021 1 000 1 000 VA 2022 1 000 1 000 VA 2023 1 000 1 000 VA 2024 1 000 1 000 VA 2025 1 000 1 000 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2617002 Kosten 6 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Investition 2617002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617002 Saldo -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 Investition 2617003 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 38 Bezeichnung Bauhof - Winterdienstgeräte 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Bauhof - Winterdienstgeräte 2021 VA-Stelle Bezeichnung5.61700.020000 Maschinenanschaffung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre25 000 0 VA 2020 0 VA 2021 25 000 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 Saldo -25 000 0 0 -25 000 0 0 0 0 0 Investition 2617003 Kosten 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 Investition 2617003 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617003 Saldo -25 000 0 0 -25 000 0 0 0 0 0 Investition 2617005 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2022 BwSt 38 Bezeichnung Bauhof-Fuhrpark 2021-2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Bauhof-Fuhrpark 2021-2022 VA-Stelle Bezeichnung5.61700.040000 Fahrzeuganschaffung Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre75 000 0 VA 2020 0 VA 2021 25 000 VA 2022 50 000 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 75 000 0 0 25 000 50 000 0 0 0 0 2.61700.895600 Entnahme aus Bauhof-RL 65 000 0 0 25 000 40 000 0 0 0 0 Finanzierung 65 000 0 0 25 000 40 000 0 0 0 0 Saldo -10 000 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 Investition 2617005 Kosten 75 000 0 0 25 000 50 000 0 0 0 0 Investition 2617005 Finanzierung 65 000 0 0 25 000 40 000 0 0 0 0 Investition 2617005 Saldo -10 000 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition Bezeichnung 2816002 Beginn Öffentliche Beleuchtung-Sonderanlagen ab 2020 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Öffentliche Beleuchtung-Sonderanlagen ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.81600.050000 Sonderanlagen Kosten Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre52 000 0 52 000 0 VA 2020 6 000 6 000 VA 2021 8 000 8 000 VA 2022 9 000 9 000 VA 2023 9 000 9 000 VA 2024 10 000 10 000 VA 2025 10 000 10 000 VA weitere Jahre 0 0 Saldo -52 000 0 -6 000 -8 000 -9 000 -9 000 -10 000 -10 000 0 Investition 2816002 Kosten 52 000 0 6 000 8 000 9 000 9 000 10 000 10 000 0 Investition 2816002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2816002 Saldo -52 000 0 -6 000 -8 000 -9 000 -9 000 -10 000 -10 000 0 Investition 2850002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Bezeichnung WVA-Sonstige Baumaßnahmen ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 WVA-Sonstige Baumaßnahmen ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.85000.004000 Sonstige Baumaßnahmen Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre210 000 0 VA 2020 60 000 VA 2021 30 000 VA 2022 30 000 VA 2023 30 000 VA 2024 30 000 VA 2025 30 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 210 000 0 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 6.85000.307100 KTZ von Privaten Haushalten 210 000 0 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Finanzierung 210 000 0 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850002 Kosten 210 000 0 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Investition 2850002 Finanzierung 210 000 0 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Investition 2850002 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2851000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Bezeichnung ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020 VA-Stelle Bezeichnung5.85100.004000 Baumeisterarb. OHH Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre180 000 0 VA 2020 30 000 VA 2021 30 000 VA 2022 30 000 VA 2023 30 000 VA 2024 30 000 VA 2025 30 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 180 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 6.85100.307100 KTZ von Privaten Haushalten 180 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Finanzierung 180 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2851000 Kosten 180 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 2851000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2025 BwSt 38 Bezeichnung ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020 Investition 2851000 Finanzierung 180 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 Investition 2851000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5858850 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung WVA-IB 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Abwicklung WVA-IB 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung1.85000.729920 Zuf/Auszahlung WVA-IB Gesamtausg.-bedarf 42 800 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 42 800 VA 2022 0 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 1.85000.794200 Zuführung WVA-RL 500 000 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 1.85090.729920 Zuf/Auszahlung WVA-IB 344 000 0 0 0 300 000 44 000 0 0 0 Kosten 886 800 0 0 142 800 400 000 144 000 100 000 100 000 0 2.85000.829920 Einzahlung WVA-IB 500 000 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 2.85000.894200 Entnahme WVA-RL 42 800 0 0 42 800 0 0 0 0 0 2.85090.894200 Entnahme WVA-RL 344 000 0 0 0 300 000 44 000 0 0 0 Finanzierung 886 800 0 0 142 800 400 000 144 000 100 000 100 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5858850 Kosten 886 800 0 0 142 800 400 000 144 000 100 000 100 000 0 Investition 5858850 Finanzierung 886 800 0 0 142 800 400 000 144 000 100 000 100 000 0 Investition 5858850 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5858852 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung ABA-IB 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Abwicklung ABA-IB 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung1.85100.794300 Zuweisung an ABA-RL 1.85117.729930 Auszahlung ABA-RL Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre800 000 0 89 000 0 VA 2020 0 0 VA 2021 160 000 89 000 VA 2022 160 000 0 VA 2023 160 000 0 VA 2024 160 000 0 VA 2025 160 000 0 VA weitere Jahre 0 0 Kosten 889 000 0 0 249 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 2.85100.829930 Einzahlung ABA-IB 2.85117.894300 Entnahme ABA-RL f. ABA BA 17 800 000 89 000 0 0 0 0 160 000 89 000 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 0 0 Finanzierung 889 000 0 0 249 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5858852 Kosten 889 000 0 0 249 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 Investition 5858852 Finanzierung 889 000 0 0 249 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 Investition 5858852 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 5920610 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung Verk.Fl.Beitrag 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Abwicklung Verk.Fl.Beitrag 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung1.61255.729910 Auszahl.Verk.Fl.Beitrag Gesamtausg.-bedarf 136 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 58 000 VA 2022 78 000 VA 2023 0 VA 2024 0 VA 2025 0 VA weitere Jahre 0 Kosten 136 000 0 0 58 000 78 000 0 0 0 0 2.61255.894100 Entn.Straßenbau-RL 136 000 0 0 58 000 78 000 0 0 0 0 Finanzierung 136 000 0 0 58 000 78 000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5920610 Kosten 136 000 0 0 58 000 78 000 0 0 0 0 Investition 5920610 Finanzierung 136 000 0 0 58 000 78 000 0 0 0 0 Investition 5920610 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5920850 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung WVA-AB 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Abwicklung WVA-AB 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung1.85000.794600 Zuführung WVA-RL/AB Gesamtausg.-bedarf VA weitere Vorjahre14 000 0 VA 2020 0 VA 2021 3 000 VA 2022 3 000 VA 2023 3 000 VA 2024 3 000 VA 2025 2 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 14 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 2.85000.829960 Einzahlung WVA-AB 14 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 Finanzierung 14 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5920850 Kosten 14 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 Investition 5920850 Finanzierung 14 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 Investition 5920850 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5920851 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung ABA-AB 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 1 Abwicklung ABA-AB 2021-2025 VA-Stelle Bezeichnung1.85100.794700 Zuführung zur ABA-RL Gesamtausg.-bedarf 32 000 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 0 VA 2021 7 000 VA 2022 7 000 VA 2023 7 000 VA 2024 6 000 VA 2025 5 000 VA weitere Jahre 0 Kosten 32 000 0 0 7 000 7 000 7 000 6 000 5 000 0 2.85100.829970 Einzahlung ABA-AB 32 000 0 0 7 000 7 000 7 000 6 000 5 000 0 Finanzierung 32 000 0 0 7 000 7 000 7 000 6 000 5 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Investition 5920851 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2025 BwSt 40 Bezeichnung Abwicklung ABA-AB 2021-2025 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung Abwicklung ABA-AB 2021-2025 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5920851 Kosten 32 000 0 0 7 000 7 000 7 000 6 000 5 000 0 Investition 5920851 Finanzierung 32 000 0 0 7 000 7 000 7 000 6 000 5 000 0 Investition 5920851 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5947000 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 40 Bezeichnung OÖ.Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 OÖ.Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 VA-Stelle Bezeichnung1.94700.729900 Sonst.Aufwand/VE Kosten 2.94700.861000 Zuschuss Gde-Entlastungspaket Finanzierung Saldo Investition 5947000 Kosten Investition 5947000 Finanzierung Gesamtausg.-bedarf 25 900 25 900 25 900 25 900 0 25 900 25 900 VA weitere Vorjahre0 0 0 0 0 0 0 VA 2020 0 0 0 0 0 0 0 VA 2021 25 900 25 900 25 900 25 900 0 25 900 25 900 VA 2022 0 0 0 0 0 0 0 VA 2023 0 0 0 0 0 0 0 VA 2024 0 0 0 0 0 0 0 VA 2025 0 0 0 0 0 0 0 VA weitere Jahre 0 0 0 0 0 0 0 Investition 5947000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamt Kosten Gesamt Finanzierung Gesamt Saldo 19 005 700 18 433 900 -571 800 0 0 0 589 800 551 400 -38 400 4 912 100 4 774 400 -137 700 5 499 300 5 376 100 -123 200 3 434 000 3 339 000 -95 000 2 905 500 2 809 000 -96 500 1 665 000 1 584 000 -81 000 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf Summen je Ansatz Voranschlag01000 Kosten Gesamtausg.-bedarf 223 300 VA weitere Vorjahre0 VA 2020 9 300 VA 2021 37 000 VA 2022 65 500 VA 2023 25 500 VA 2024 60 500 VA 2025 25 500 VA weitere Jahre 0 Finanzierung 11 800 0 0 0 11 800 0 0 0 0 16320 16330 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung -211 500 5 100 1 800 -3 300 445 100 436 200 0 0 0 0 0 0 -9 300 0 0 0 0 0 -37 000 5 100 1 800 -3 300 13 600 4 700 -53 700 0 0 0 431 500 431 500 -25 500 0 0 0 0 0 -60 500 0 0 0 0 0 -25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21110 21111 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung -8 900 10 500 0 -10 500 10 822 800 10 822 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 900 2 500 0 -2 500 1 200 000 1 200 000 0 2 000 0 -2 000 3 204 800 3 204 800 0 2 000 0 -2 000 2 841 000 2 841 000 0 2 000 0 -2 000 2 400 000 2 400 000 0 2 000 0 -2 000 1 177 000 1 177 000 0 0 0 0 0 0 21130 23900 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung 0 49 500 8 600 -40 900 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 -2 000 1 000 0 0 30 500 8 600 -21 900 1 500 0 0 3 000 0 -3 000 1 500 0 0 8 000 0 -8 000 1 500 0 0 3 000 0 -3 000 1 500 0 0 3 000 0 -3 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 24010 24011 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung -8 500 22 500 0 -22 500 18 500 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 2 500 0 -2 500 1 500 0 -1 500 4 000 0 -4 000 3 000 0 -1 500 4 000 0 -4 000 4 000 0 -1 500 4 000 0 -4 000 3 000 0 -1 500 4 000 0 -4 000 4 000 0 -1 500 4 000 0 -4 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -18 500 0 -1 500 -3 000 -4 000 -3 000 -4 000 -3 000 0 24020 Kosten 17 000 0 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -17 000 0 -2 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf 24081 Kosten 16 500 0 1 000 4 000 1 500 3 500 3 000 3 500 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24085 25000 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung -16 500 8 500 0 -8 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 1 000 0 -1 000 5 500 0 -4 000 1 500 0 -1 500 1 000 0 -1 500 1 500 0 -1 500 1 000 0 -3 500 1 500 0 -1 500 0 0 -3 000 1 500 0 -1 500 0 0 -3 500 1 500 0 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 38010 52200 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung -7 500 131 400 33 300 -98 100 192 000 192 000 0 0 0 0 0 0 -5 500 11 400 7 400 -4 000 0 0 -1 000 37 000 25 900 -11 100 192 000 192 000 -1 000 27 000 0 -27 000 0 0 0 32 000 0 -32 000 0 0 0 2 000 0 -2 000 0 0 0 22 000 0 -22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 61255 61259 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung 0 136 000 136 000 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 000 58 000 0 80 000 80 000 0 78 000 78 000 0 80 000 80 000 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 61270 61610 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung 0 770 000 770 000 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 000 670 000 0 40 000 40 000 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61700 81600 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung 0 302 600 255 000 -47 600 592 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 -2 600 436 000 430 000 0 242 000 215 000 -27 000 118 000 110 000 0 52 000 40 000 -12 000 9 000 0 0 2 000 0 -2 000 9 000 0 0 2 000 0 -2 000 10 000 0 0 2 000 0 -2 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -52 000 0 -6 000 -8 000 -9 000 -9 000 -10 000 -10 000 0 85000 Kosten 766 800 0 60 000 175 800 133 000 133 000 133 000 132 000 0 Finanzierung 766 800 0 60 000 175 800 133 000 133 000 133 000 132 000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 5476274 Engerwitzdorf Gemeinde Engerwitzdorf 85090 Kosten Finanzierung 2 044 000 2 044 000 0 0 4 000 4 000 852 000 852 000 1 100 000 1 100 000 88 000 88 000 0 0 0 0 0 0 85100 85115 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung 0 1 012 000 1 012 000 0 578 700 578 700 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 197 000 197 000 0 578 700 578 700 0 197 000 197 000 0 0 0 0 197 000 197 000 0 0 0 0 196 000 196 000 0 0 0 0 195 000 195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 94700 Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo 0 359 000 359 000 0 25 900 25 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 339 000 339 000 0 25 900 25 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 5476274 Prioritätenreihung MFP 2021-2025 (GRB vom 17.12.2020) Priorität neue geplante Vorhaben Invest.-Nr. geplante Gesamtausgaben im MFP-Zeitraum 2021-2025 1 KIP: Straßensanierung und Errichtung von Geh-und Radwegen (inkl. Grunderwerb von € 50.000) 2021-2022 1612700 770.000 2 LKW-Ankauf 2021 1617001 190.000 3 Siedlungsstraßenbau 2021-2025 1612002 400.000 4 FF Treffling -Ankauf RLF 2022 1163301 431.500