Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2014 - 2017 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Inhaltsverzeichnis Seite 01 Gegenüberstellung OHH und AOHH 2014 – 2017 - Gesamtsummen 03 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 11 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 14 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 15 Budgetspitze - Zusammenstellung Seite 1 Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 - 2017 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gegenüberstellung der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2014 70.900,00 Summe der Ausgaben 2014Überschuss 2014 70.900,00 0,00 Summe der Einnahmen 2015 70.700,00 Summe der Ausgaben 2015Überschuss 2015 70.700,00 0,00 Summe der Einnahmen 2016 71.700,00 Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 71.700,00 0,00 Summe der Einnahmen 2017 72.800,00 Summe der Ausgaben 2017Überschuss 2017 72.800,00 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2014 40.000,00 Summe der Ausgaben 2014Überschuss 2014 19.200,00 20.800,00 Summe der Einnahmen 2015 40.000,00 Summe der Ausgaben 2015Überschuss 2015 18.000,00 22.000,00 Summe der Einnahmen 2016 40.000,00 Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 38.000,00 2.000,00 Summe der Einnahmen 2017 40.000,00 Summe der Ausgaben 2017Überschuss 2017 18.100,00 21.900,00 Seite 02 Seite 03 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGSeite: 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung Summe Teilabschnitt 01000 Summe Unterabschnitt 010 Summe Abschnitt 01 Summe Gruppe 0 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGSeite: 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung 010000-457000/23 Druckwerke 271,51 114,87 200 200 200 200 200 010000-642000/24 Beratungskosten 500 3.000 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 01000 271,51 114,87 700 3.200 1.700 1.700 1.700 Summe Unterabschnitt 010 271,51 114,87 700 3.200 1.700 1.700 1.700 Summe Abschnitt 01 271,51 114,87 700 3.200 1.700 1.700 1.700 Summe Gruppe 0 271,51 114,87 700 3.200 1.700 1.700 1.700 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000+824000/14 Bestandszinseinnahmen/Mieterlöse 21.600,00 18.600,00 21.600 21.600 380000+824100/14 Betriebskostenersätze 22.254,29 20.649,61 30.000 31.000 380000+825000/14 Bestandszinseinnahmen 3.000,00 21.600 380000+825100/14 Betriebskostenersätze 26.500 Summe Teilabschnitt 38000 43.854,29 42.249,61 48.100 51.600 52.600 Summe Unterabschnitt 380 43.854,29 42.249,61 48.100 51.600 52.600 Summe Abschnitt 38 43.854,29 42.249,61 48.100 51.600 52.600 2016 21.600 32.000 53.600 53.600 53.600 Seite: 2017 21.600 33.000 54.600 54.600 54.600 6 Summe Gruppe 3 43.854,29 42.249,61 48.100 51.600 52.600 53.600 54.600 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KGSeite: 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000-600000/24 Strom 5.976,52 8.155,12 7.000 8.000 8.500 8.500 9.000 380000-601000/24 Gas 6.122,52 5.570,13 6.500 10.000 10.500 11.000 11.500 380000-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 2.563,77 3.465,17 4.000 4.500 4.500 5.000 5.000 380000-670000/24 Versicherungen 1.293,43 1.309,40 1.400 1.400 1.500 1.500 1.600 380000-680000/24 Anlageabschreibungen 39.140,96 39.140,96 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 380000-700100/24 Betriebskosten 18,96 100 380000-710000/24 Grundsteuer 6.037,00 157,76 200 200 200 200 200 380000-711000/24 Benütz.Geb. von Einrichtungen 572,39 3.047,57 3.000 3.300 3.500 3.500 3.500 380000-728000/24 20,55 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 38000 61.725,55 60.866,66 62.200 67.500 68.800 69.800 70.900 Summe Unterabschnitt 380 61.725,55 60.866,66 62.200 67.500 68.800 69.800 70.900 Summe Abschnitt 38 61.725,55 60.866,66 62.200 67.500 68.800 69.800 70.900 Summe Gruppe 3 61.725,55 60.866,66 62.200 67.500 68.800 69.800 70.900 Summe Gruppe 9 18.304,84 18.885,04 15.000 19.300 18.100 18.100 18.200 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 47,61 105,71 100 100 100 Summe Teilabschnitt 91000 47,61 105,71 100 100 100 Summe Unterabschnitt 910 47,61 105,71 100 100 100 Summe Abschnitt 91 47,61 105,71 100 100 100 2016 100 100 100 100 Seite: 2017 100 100 100 100 8 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre 990000+960000 Gewinn- und Verlustkonto 18.257,23 18.779,33 14.900 19.200 18.000 18.000 18.100 Summe Teilabschnitt 99000 18.257,23 18.779,33 14.900 19.200 18.000 18.000 18.100 Summe Unterabschnitt 990 18.257,23 18.779,33 14.900 19.200 18.000 18.000 18.100 Summe Abschnitt 99 18.257,23 18.779,33 14.900 19.200 18.000 18.000 18.100 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 62.159,13 61.134,65 63.100 70.900 70.700 71.700 72.800 Summe Abschnitt 99 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000-657000/24 Geldverkehrsspesen 90,17 96,68 100 100 100 910000-710000/24 Öffentliche Abgaben 71,90 56,44 100 100 100 Summe Teilabschnitt 91000 162,07 153,12 200 200 200 Summe Unterabschnitt 910 162,07 153,12 200 200 200 Summe Abschnitt 91 162,07 153,12 200 200 200 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre Summe Teilabschnitt 99000 Summe Unterabschnitt 990 2016 100 100 200 200 200 Seite: 2017 100 100 200 200 200 9 Summe Gruppe 9 162,07 153,12 200 200 200 200 200 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 62.159,13 61.134,65 63.100 70.900 70.700 71.700 72.800 Seite 10 Seite 11 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 914000+892000 Neutralisierung der AfA 97.852,40 39.140,96 40.000 40.000 40.000 990011+963914/82 Sollüberschuss 19.418,64 Summe Vorhaben 914 97.852,40 58.559,60 40.000 40.000 40.000 2016 40.000 40.000 Seite: 12 2017 40.000 40.000 Summe Außerordentlicher Haushalt 97.852,40 58.559,60 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 EinnahmenSumme Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 78.433,76 18.779,33 14.900 19.200 18.000 38.000 18.100 Mittelfristiger Finanzplan 2014 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 914000-752000/26 LTZ an Gemeinde EWD (Gewinnentnahme)914000-960000 Gewinn- und Verlustkonto 18.257,23 18.779,33 14.900 19.200 18.000 990010-964914/86 Sollabgang 60.176,53 Summe Vorhaben 914 78.433,76 18.779,33 14.900 19.200 18.000 2016 20.000 18.000 38.000 Seite: 13 2017 18.100 18.100 Seite 14 Mittelfristiger Investitionsplan 2014 2015 2016 2017 Kosten: 19.200 18.000 38.000 18.100 Finanzierung: Bestandsveränderung am Anlagevermögen 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe 40.000 40.000 40.000 40.000 Berechnung der Budgetspitze Text VA 2014 MFP 2015 MFP 2016 MFP 2017 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung -19.200 -18.000 -38.000 -18.100 abzüglich Tilgungen (=KZ 64) zuzüglich Tilgungszuschüsse (Posten 8702) abzüglich I-Beiträge (Posten 844,850 abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ -19.200 -18.000 -38.000 -18.100