Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2013 - 2016 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Inhaltsverzeichnis Seite 01 Gegenüberstellung OHH und AOHH 2013 – 2016 - Gesamtsummen 03 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 11 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 14 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 15 Budgetspitze - Zusammenstellung Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 - 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gegenüberstellung der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2013Summe der Ausgaben 2013Überschuss 2013 Summe der Einnahmen 2014Summe der Ausgaben 2014Überschuss 2014 Summe der Einnahmen 2015Summe der Ausgaben 2015Überschuss 2015 Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2013Summe der Ausgaben 2013Überschuss 2013 Summe der Einnahmen 2014Summe der Ausgaben 2014Überschuss 2014 Summe der Einnahmen 2015Summe der Ausgaben 2015Überschuss 2015 Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 Seite 1 63.100,00 63.100,00 0,00 63.800,00 63.800,00 0,00 63.900,00 63.900,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 40.000,00 14.900,00 25.100,00 40.000,00 15.100,00 24.900,00 40.000,00 14.700,00 25.300,00 40.000,00 15.300,00 24.700,00 Seite 2 Seite 3 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung Summe Teilabschnitt 01000 Summe Unterabschnitt 010 Summe Abschnitt 01 Summe Gruppe 0 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung 010000-457000/23 Druckwerke 190,65 271,51 200 200 200 200 200 010000-642000/24 Beratungskosten 1.130,99 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 01000 1.321,64 271,51 700 700 700 700 700 Summe Unterabschnitt 010 1.321,64 271,51 700 700 700 700 700 Summe Abschnitt 01 1.321,64 271,51 700 700 700 700 700 Summe Gruppe 0 1.321,64 271,51 700 700 700 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000+824000/14 Bestandszinseinnahmen/Mieterlöse 21.600,00 380000+824100/14 Betriebskostenersätze 22.254,29 380000+825000/14 Bestandszinseinnahmen 18.000,00 21.600 21.600 21.600 380000+825100/14 Betriebskostenersätze 6.264,10 22.500 26.500 27.000 Summe Teilabschnitt 38000 24.264,10 43.854,29 44.100 48.100 48.600 Summe Unterabschnitt 380 24.264,10 43.854,29 44.100 48.100 48.600 Summe Abschnitt 38 24.264,10 43.854,29 44.100 48.100 48.600 % 2015 21.600 27.500 49.100 49.100 49.100 Seite: 6 % 2016 21.600 28.000 49.600 49.600 49.600 Summe Gruppe 3 24.264,10 43.854,29 44.100 48.100 48.600 49.100 49.600 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000-600000/24 Strom 8.172,15 5.976,52 6.500 7.000 7.500 7.500 8.000 380000-601000/24 Gas 5.934,90 6.122,52 6.400 6.500 6.600 6.700 6.800 380000-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 3.903,80 2.563,77 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 380000-670000/24 Versicherungen 1.262,88 1.293,43 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 380000-680000/24 Anlageabschreibungen 58.711,44 39.140,96 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 380000-700100/24 Betriebskosten 18,96 18,96 100 100 100 100 100 380000-710000/24 Grundsteuer 6.037,00 200 200 200 200 380000-711000/24 Benütz.Geb. von Einrichtungen 356,13 572,39 600 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 38000 78.360,26 61.725,55 59.000 62.200 62.900 63.000 64.100 Summe Unterabschnitt 380 78.360,26 61.725,55 59.000 62.200 62.900 63.000 64.100 Summe Abschnitt 38 78.360,26 61.725,55 59.000 62.200 62.900 63.000 64.100 Summe Gruppe 3 78.360,26 61.725,55 59.000 62.200 62.900 63.000 64.100 Summe Gruppe 9 55.552,29 18.304,84 15.800 15.000 15.200 14.800 15.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 167,82 47,61 100 100 100 Summe Teilabschnitt 91000 167,82 47,61 100 100 100 Summe Unterabschnitt 910 167,82 47,61 100 100 100 Summe Abschnitt 91 167,82 47,61 100 100 100 % 2015 100 100 100 100 Seite: 8 % 2016 100 100 100 100 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre 990000+960000 Gewinn- und Verlustkonto 55.384,47 18.257,23 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Summe Teilabschnitt 99000 55.384,47 18.257,23 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Summe Unterabschnitt 990 55.384,47 18.257,23 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Summe Abschnitt 99 55.384,47 18.257,23 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 79.816,39 62.159,13 59.900 63.100 63.800 63.900 65.000 Summe Abschnitt 99 Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 9 91 910 91000 910000-657000/24 910000-710000/24 99 990 99000 Finanzwirtschaft Kapitalvermögen Kapitalvermögen GeldverkehrsspesenÖffentliche Abgaben Summe Teilabschnitt 91000Summe Unterabschnitt 910Summe Abschnitt 91Abwicklung d. Vorjahre Abwicklung d. Vorjahre 92,53 41,96 134,49 134,49 134,49 90,17 71,90 162,07 162,07 162,07 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 Summe Teilabschnitt 99000 Summe Unterabschnitt 990 Summe Gruppe 9 134,49 162,07 200 200 200 200 200 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 79.816,39 62.159,13 59.900 63.100 63.800 63.900 65.000 Seite 10 Seite 11 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 380 Kulturhaus Im Schöffl 380000+872100/33 Einlage von BZ-Mitteln 350.000,00 380000+872300/33 Einlage von Eigenmittel der Gemeinde 99.272,54 990009+963380/82 Sollüberschuss 46.484,41 Summe Vorhaben 380 495.756,95 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 914000+892000 Neutralisierung der AfA 97.852,40 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Vorhaben 914 97.852,40 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Außerordentlicher Haushalt 495.756,95 97.852,40 40.000 40.000 40.000 40.000 Einnahmen Summe Vorhaben 380 495.756,95 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 380 Kulturhaus Im Schöffl 380000-010100/40 Gebäudeerrichtung 464.840,39 380000-050000/40 Sonderanlagen 30.916,56 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 914000-960000 Gewinn- und Verlustkonto 55.384,47 18.257,23 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 990009-964914/86 Sollabgang 4.792,06 990010-964914/86 Sollabgang 60.176,53 Summe Vorhaben 914 60.176,53 78.433,76 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 555.933,48 78.433,76 15.700 14.900 15.100 14.700 15.300 Seite 14 Mittelfristiger Investitionsplan 2013 2014 2015 2016 Kosten: 14.900 15.100 14.700 15.300 Finanzierung: Bestandsveränderung am Anlagevermögen 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe 40.000 40.000 40.000 40.000 Berechnung der Budgetspitze Text VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung -14.900 -15.100 -14.700 -15.300 abzüglich Tilgungen (=KZ64) abzüglich Tilgungen (=KZ65) abzüglich I-Beiträge/Anschlussgebühren (aus KZ 10) abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ -14.900 -15.100 -14.700 -15.300