Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2020 - 2024 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Ergebnis-MFP Ebene 1 mit Vergütungen 2 Ergebnis-MFP Ebene 1 ohne Vergütungen 3 Finanzierungs-MFP Ebene 1 mit Vergütungen 5 Finanzierungs-MFP Ebene 1 ohne Vergütungen 7 Ergebnis-Finanzierungs-MFP Ebene 2 (Bereichsbudget) 67 MFP-Querschnitt 2024-2024 83 Investitionstätigkeiten und Finanzierungskomponenten 2020-2024 111 Prioritätenreihung MFP 2020-2024 MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15 290 400 15 271 500 15 765 900 16 104 300 16 502 900 1 212 Erträge aus Transfers 1 888 700 1 799 100 1 802 400 1 739 000 1 711 800 1 213 Finanzerträge 2 300 2 200 2 200 2 200 2 200 SU 21 Summe Erträge 17 181 400 17 072 800 17 570 500 17 845 500 18 216 900 1 221 Personalaufwand 2 652 200 2 634 600 2 803 000 2 696 200 2 638 300 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 7 016 000 6 645 500 6 522 100 6 445 300 6 423 800 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 7 579 400 7 728 500 7 959 900 8 347 600 8 594 800 1 224 Finanzaufwand 108 000 134 700 130 800 122 400 111 900 SU 22 Summe Aufwendungen 17 355 600 17 143 300 17 415 800 17 611 500 17 768 800 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -174 200 -70 500 154 700 234 000 448 100 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 4 142 700 2 635 000 807 800 541 200 573 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 1 348 200 1 374 200 1 570 300 1 556 800 1 825 900 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 2 794 500 1 260 800 -762 500 -1 015 600 -1 252 900 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) 2 620 300 1 190 300 -607 800 -781 600 -804 800 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (mit Vergütungen) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 14 318 900 14 272 100 14 782 800 15 114 300 15 520 700 1 212 Erträge aus Transfers 1 888 700 1 799 100 1 802 400 1 739 000 1 711 800 1 213 Finanzerträge 2 300 2 200 2 200 2 200 2 200 SU 21 Summe Erträge 16 209 900 16 073 400 16 587 400 16 855 500 17 234 700 1 221 Personalaufwand 2 652 200 2 634 600 2 803 000 2 696 200 2 638 300 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 6 044 500 5 676 100 5 569 000 5 485 300 5 471 600 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 7 579 400 7 728 500 7 959 900 8 347 600 8 594 800 1 224 Finanzaufwand 108 000 134 700 130 800 122 400 111 900 SU 22 Summe Aufwendungen 16 384 100 16 173 900 16 462 700 16 651 500 16 816 600 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -174 200 -100 500 124 700 204 000 418 100 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 4 142 700 2 635 000 807 800 541 200 573 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 1 348 200 1 374 200 1 570 300 1 556 800 1 825 900 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 2 794 500 1 260 800 -762 500 -1 015 600 -1 252 900 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) 2 620 300 1 160 300 -637 800 -811 600 -834 800 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (mit Vergütungen) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15 206 600 15 261 400 15 683 900 16 101 100 16 497 600 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 973 400 874 200 884 100 877 100 865 600 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 2 300 2 200 2 200 2 200 2 200 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 16 182 300 16 137 800 16 570 200 16 980 400 17 365 400 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2 644 900 2 622 100 2 798 500 2 685 900 2 616 800 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4 758 800 4 327 400 4 218 700 4 194 900 4 173 400 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 7 510 900 7 664 000 7 944 900 8 332 600 8 579 800 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 108 000 134 700 130 800 122 400 111 900 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 15 022 600 14 748 200 15 092 900 15 335 800 15 481 900 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 1 159 700 1 389 600 1 477 300 1 644 600 1 883 500 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10 000 40 000 5 000 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5 754 100 6 826 300 1 798 900 252 500 206 300 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5 764 100 6 866 300 1 803 900 252 500 206 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7 145 300 8 447 600 2 076 400 420 000 421 500 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 68 500 64 500 15 000 15 000 15 000 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 7 213 800 8 512 100 2 091 400 435 000 436 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -1 449 700 -1 645 800 -287 500 -182 500 -230 200 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -290 000 -256 200 1 189 800 1 462 100 1 653 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 300 000 1 100 000 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 300 000 1 100 000 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 393 200 517 500 517 600 536 300 496 100 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 393 200 517 500 517 600 536 300 496 100 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -93 200 582 500 -517 600 -536 300 -496 100 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -383 200 326 300 672 200 925 800 1 157 200 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen 0 0 0 0 0 Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -383 200 326 300 672 200 925 800 1 157 200 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 14 235 100 14 262 000 14 700 800 15 111 100 15 515 400 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 973 400 874 200 884 100 877 100 865 600 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 2 300 2 200 2 200 2 200 2 200 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 15 210 800 15 138 400 15 587 100 15 990 400 16 383 200 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2 644 900 2 622 100 2 798 500 2 685 900 2 616 800 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 3 787 300 3 358 000 3 265 600 3 234 900 3 221 200 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 7 510 900 7 664 000 7 944 900 8 332 600 8 579 800 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 108 000 134 700 130 800 122 400 111 900 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 14 051 100 13 778 800 14 139 800 14 375 800 14 529 700 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 1 159 700 1 359 600 1 447 300 1 614 600 1 853 500 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10 000 40 000 5 000 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5 754 100 6 826 300 1 798 900 252 500 206 300 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5 764 100 6 866 300 1 803 900 252 500 206 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7 145 300 8 447 600 2 076 400 420 000 421 500 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 68 500 64 500 15 000 15 000 15 000 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 7 213 800 8 512 100 2 091 400 435 000 436 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -1 449 700 -1 645 800 -287 500 -182 500 -230 200 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -290 000 -286 200 1 159 800 1 432 100 1 623 300 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 300 000 1 100 000 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 300 000 1 100 000 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 393 200 517 500 517 600 536 300 496 100 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 393 200 517 500 517 600 536 300 496 100 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -93 200 582 500 -517 600 -536 300 -496 100 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -383 200 296 300 642 200 895 800 1 127 200 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -383 200 296 300 642 200 895 800 1 127 200 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 502 300 163 100 210 400 150 900 141 400 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 349 000 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 5 900 17 300 12 400 12 400 6 100 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 144 000 144 800 133 300 134 300 134 300 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 2 400 0 63 700 3 200 0 1 212 Erträge aus Transfers 75 200 72 500 84 500 55 000 48 000 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 8 200 5 500 24 500 2 000 2 000 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 29 000 29 000 22 000 15 000 8 000 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 577 500 235 600 294 900 205 900 189 400 1 221 Personalaufwand 1 624 300 1 676 900 1 851 300 1 750 200 1 689 700 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 1 285 100 1 338 300 1 484 300 1 395 000 1 336 000 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 325 000 322 500 360 000 347 500 333 000 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 8 000 9 000 7 000 2 000 2 000 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6 200 7 100 0 5 700 18 700 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 776 600 764 800 758 800 746 300 753 400 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 40 000 38 700 39 100 39 100 39 100 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 106 500 96 300 106 000 116 800 103 500 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 14 200 14 700 15 000 14 200 15 200 2 2224 Instandhaltung 38 800 14 800 14 800 14 800 14 800 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 475 900 499 100 482 700 460 200 479 600 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 101 200 101 200 101 200 101 200 101 200 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 377 500 399 600 360 700 332 800 333 900 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 367 500 389 100 349 700 321 300 321 900 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 2 778 400 2 841 300 2 970 800 2 829 300 2 777 000 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2 200 900 -2 605 700 -2 675 900 -2 623 400 -2 587 600 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -2 200 900 -2 605 700 -2 675 900 -2 623 400 -2 587 600 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 499 900 163 100 146 700 147 700 141 400 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 349 000 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 5 900 17 300 12 400 12 400 6 100 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 144 000 144 800 133 300 134 300 134 300 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 37 200 34 500 46 500 17 000 10 000 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 8 200 5 500 24 500 2 000 2 000 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 29 000 29 000 22 000 15 000 8 000 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 537 100 197 600 193 200 164 700 151 400 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1 618 100 1 669 800 1 851 300 1 744 500 1 671 000 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 1 285 100 1 338 300 1 484 300 1 395 000 1 336 000 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 325 000 322 500 360 000 347 500 333 000 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 8 000 9 000 7 000 2 000 2 000 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 675 400 663 600 657 600 645 100 652 200 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 40 000 38 700 39 100 39 100 39 100 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 106 500 96 300 106 000 116 800 103 500 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 14 200 14 700 15 000 14 200 15 200 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 38 800 14 800 14 800 14 800 14 800 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 475 900 499 100 482 700 460 200 479 600 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 377 500 399 600 360 700 332 800 333 900 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 367 500 389 100 349 700 321 300 321 900 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 0 0 0 0 0 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 671 000 2 733 000 2 869 600 2 722 400 2 657 100 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -2 133 900 -2 535 400 -2 676 400 -2 557 700 -2 505 700 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10 000 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 10 000 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 10 000 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 42 000 17 500 28 500 17 500 52 500 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 25 000 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17 000 17 500 28 500 17 500 52 500 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 42 000 17 500 28 500 17 500 52 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -32 000 -17 500 -28 500 -17 500 -52 500 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 165 900 -2 552 900 -2 704 900 -2 575 200 -2 558 200 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2 165 900 -2 552 900 -2 704 900 -2 575 200 -2 558 200 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -2 165 900 -2 552 900 -2 704 900 -2 575 200 -2 558 200 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 800 800 800 800 800 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 200 200 200 200 200 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 600 600 600 600 600 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 38 500 36 700 36 700 36 700 36 700 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1 800 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 36 700 36 700 36 700 36 700 36 700 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 39 300 37 500 37 500 37 500 37 500 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 125 500 116 800 86 500 83 700 85 100 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 500 500 500 500 500 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4 400 4 400 4 500 4 700 4 800 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 600 700 700 700 700 2 2224 Instandhaltung 43 000 31 000 3 000 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 12 400 15 600 13 200 13 200 14 500 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 64 600 64 600 64 600 64 600 64 600 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 63 400 57 300 58 200 59 500 60 700 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 59 100 53 000 53 900 55 100 56 300 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 4 300 4 300 4 300 4 400 4 400 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 188 900 174 100 144 700 143 200 145 800 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -149 600 -136 600 -107 200 -105 700 -108 300 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 34 400 0 57 500 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 34 400 0 57 500 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 34 400 0 57 500 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -115 200 -136 600 -49 700 -105 700 -108 300 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 800 800 800 800 800 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 200 200 200 200 200 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 600 600 600 600 600 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1 800 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1 800 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2 600 800 800 800 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 60 900 52 200 21 900 19 100 20 500 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 500 500 500 500 500 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4 400 4 400 4 500 4 700 4 800 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 600 700 700 700 700 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 43 000 31 000 3 000 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 12 400 15 600 13 200 13 200 14 500 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 56 400 57 300 58 200 59 500 60 700 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 52 100 53 000 53 900 55 100 56 300 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 4 300 4 300 4 300 4 400 4 400 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 117 300 109 500 80 100 78 600 81 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -114 700 -108 700 -79 300 -77 800 -80 400 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 61 100 0 262 500 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 61 100 0 262 500 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 61 100 0 262 500 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 119 000 22 600 320 000 34 000 8 500 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 78 000 0 320 000 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 000 22 600 0 34 000 8 500 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 7 000 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 7 000 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 126 000 22 600 320 000 34 000 8 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -64 900 -22 600 -57 500 -34 000 -8 500 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -179 600 -131 300 -136 800 -111 800 -88 900 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -179 600 -131 300 -136 800 -111 800 -88 900 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -179 600 -131 300 -136 800 -111 800 -88 900 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 272 900 252 700 261 500 239 900 239 900 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 197 200 175 900 175 700 175 700 175 700 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 66 400 66 700 67 500 64 200 64 200 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 9 300 10 100 18 300 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 345 200 336 200 327 700 301 200 301 200 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 90 000 81 000 77 000 104 000 104 000 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 2 500 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 255 200 255 200 248 200 197 200 197 200 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 618 100 588 900 589 200 541 100 541 100 1 221 Personalaufwand 249 500 253 900 257 300 251 300 254 000 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 193 800 197 000 201 200 193 400 195 600 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 54 600 55 700 55 800 57 500 58 000 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 1 100 1 200 300 400 400 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 649 800 1 622 300 1 606 100 1 508 400 1 505 100 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 79 800 80 900 80 900 72 400 61 100 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 185 600 189 100 198 400 201 100 202 300 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 9 200 9 500 9 600 9 200 9 400 2 2224 Instandhaltung 107 700 94 700 90 400 68 000 68 100 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 802 300 782 900 777 600 759 600 766 100 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 465 200 465 200 449 200 398 100 398 100 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 1 444 800 1 460 300 1 569 700 1 760 600 1 786 500 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 50 000 51 000 51 000 52 000 52 000 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1 394 800 1 409 300 1 518 700 1 708 600 1 734 500 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 18 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 18 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 3 362 100 3 381 500 3 483 100 3 570 300 3 595 600 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2 744 000 -2 792 600 -2 893 900 -3 029 200 -3 054 500 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 630 000 200 000 24 600 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 630 000 200 000 24 600 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 74 000 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 74 000 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 556 000 200 000 24 600 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -2 188 000 -2 592 600 -2 869 300 -3 029 200 -3 054 500 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 263 600 242 600 243 200 239 900 239 900 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 197 200 175 900 175 700 175 700 175 700 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 66 400 66 700 67 500 64 200 64 200 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 90 000 81 000 79 500 104 000 104 000 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 90 000 81 000 77 000 104 000 104 000 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 2 500 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 353 600 323 600 322 700 343 900 343 900 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 248 400 252 700 257 000 250 900 253 600 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 193 800 197 000 201 200 193 400 195 600 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 54 600 55 700 55 800 57 500 58 000 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 184 600 1 157 100 1 156 900 1 110 300 1 107 000 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 79 800 80 900 80 900 72 400 61 100 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 185 600 189 100 198 400 201 100 202 300 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 9 200 9 500 9 600 9 200 9 400 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 107 700 94 700 90 400 68 000 68 100 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 802 300 782 900 777 600 759 600 766 100 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1 444 800 1 460 300 1 569 700 1 760 600 1 786 500 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 50 000 51 000 51 000 52 000 52 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 1 394 800 1 409 300 1 518 700 1 708 600 1 734 500 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 18 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 18 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 895 800 2 915 100 3 033 600 3 171 800 3 197 100 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -2 542 200 -2 591 500 -2 710 900 -2 827 900 -2 853 200 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2 444 000 4 700 000 1 319 800 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2 444 000 4 700 000 1 319 800 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2 444 000 4 700 000 1 319 800 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3 044 500 6 018 500 1 363 900 18 500 19 500 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 5 000 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3 000 000 6 000 000 1 344 400 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 17 000 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 22 500 18 500 19 500 18 500 19 500 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3 044 500 6 018 500 1 363 900 18 500 19 500 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -600 500 -1 318 500 -44 100 -18 500 -19 500 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -3 142 700 -3 910 000 -2 755 000 -2 846 400 -2 872 700 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 1 100 000 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 1 100 000 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 1 100 000 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 95 000 95 000 95 000 95 000 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 95 000 95 000 95 000 95 000 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 95 000 95 000 95 000 95 000 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 1 005 000 -95 000 -95 000 -95 000 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -3 142 700 -2 905 000 -2 850 000 -2 941 400 -2 967 700 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -3 142 700 -2 905 000 -2 850 000 -2 941 400 -2 967 700 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 126 700 130 100 129 100 131 700 129 800 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 57 300 57 300 57 300 57 300 57 300 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 64 200 67 100 66 600 68 700 67 300 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 5 200 5 700 5 200 5 700 5 200 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 154 700 158 100 157 100 159 700 157 800 1 221 Personalaufwand 185 000 194 200 198 800 203 000 207 200 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 145 000 153 000 156 000 159 000 162 000 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 40 000 41 200 42 800 44 000 45 200 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 281 100 291 000 269 700 288 600 273 000 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5 800 5 900 6 000 6 100 6 100 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 19 900 22 200 20 100 22 400 20 100 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1 500 3 900 1 500 3 900 1 500 2 2224 Instandhaltung 22 300 12 300 14 300 12 300 12 300 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 154 600 169 700 154 800 170 900 160 000 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 77 000 77 000 73 000 73 000 73 000 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 49 100 47 800 49 400 49 500 50 000 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 49 100 47 800 49 400 49 500 50 000 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 4 300 3 100 2 000 900 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 4 300 3 100 2 000 900 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 519 500 536 100 519 900 542 000 530 200 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -364 800 -378 000 -362 800 -382 300 -372 400 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -364 800 -378 000 -362 800 -382 300 -372 400 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 126 700 130 100 129 100 131 700 129 800 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 57 300 57 300 57 300 57 300 57 300 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 64 200 67 100 66 600 68 700 67 300 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 5 200 5 700 5 200 5 700 5 200 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 126 700 130 100 129 100 131 700 129 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 185 000 194 200 198 800 203 000 207 200 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 145 000 153 000 156 000 159 000 162 000 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 40 000 41 200 42 800 44 000 45 200 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 204 100 214 000 196 700 215 600 200 000 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5 800 5 900 6 000 6 100 6 100 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 19 900 22 200 20 100 22 400 20 100 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1 500 3 900 1 500 3 900 1 500 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 22 300 12 300 14 300 12 300 12 300 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 154 600 169 700 154 800 170 900 160 000 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 47 600 47 800 49 400 49 500 50 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 47 600 47 800 49 400 49 500 50 000 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 4 300 3 100 2 000 900 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 4 300 3 100 2 000 900 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 441 000 459 100 446 900 469 000 457 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -314 300 -329 000 -317 800 -337 300 -327 400 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 4 000 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 4 000 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 4 000 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 46 000 7 000 6 000 27 000 37 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 10 000 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 0 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36 000 7 000 6 000 27 000 37 000 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 1 500 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1 500 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 47 500 7 000 6 000 27 000 37 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -43 500 -7 000 -6 000 -27 000 -37 000 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -357 800 -336 000 -323 800 -364 300 -364 400 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 45 500 46 600 47 700 48 800 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 45 500 46 600 47 700 48 800 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 45 500 46 600 47 700 48 800 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -45 500 -46 600 -47 700 -48 800 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -403 300 -382 600 -371 500 -413 100 -364 400 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -403 300 -382 600 -371 500 -413 100 -364 400 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 1 221 Personalaufwand 7 700 7 700 7 700 7 700 7 700 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 28 300 28 400 28 300 28 700 29 000 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 28 300 28 400 28 300 28 700 29 000 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2 163 700 2 238 500 2 307 800 2 388 200 2 458 500 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2 116 000 2 196 000 2 266 000 2 346 000 2 416 000 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 47 700 42 500 41 800 42 200 42 500 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 2 199 700 2 274 600 2 343 800 2 424 600 2 495 200 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 7 700 7 700 7 700 7 700 7 700 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 28 300 28 400 28 300 28 700 29 000 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 28 300 28 400 28 300 28 700 29 000 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2 163 700 2 238 500 2 307 800 2 388 200 2 458 500 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2 116 000 2 196 000 2 266 000 2 346 000 2 416 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 47 700 42 500 41 800 42 200 42 500 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 199 700 2 274 600 2 343 800 2 424 600 2 495 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 0 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -2 192 900 -2 267 800 -2 337 000 -2 417 800 -2 488 400 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 90 200 70 000 65 000 65 000 60 000 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 90 200 70 000 65 000 65 000 60 000 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 2 700 1 100 1 100 1 100 1 100 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2 700 1 100 1 100 1 100 1 100 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 92 900 71 100 66 100 66 100 61 100 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 35 000 32 100 33 400 37 000 33 600 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1 500 1 000 1 000 1 500 1 000 2 2224 Instandhaltung 200 200 200 200 200 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 28 700 26 300 27 600 30 700 27 800 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2 209 800 2 278 700 2 387 700 2 503 500 2 624 300 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2 098 500 2 164 000 2 271 500 2 385 000 2 503 500 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 28 300 29 300 28 500 28 600 28 700 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 83 000 85 400 87 700 89 900 92 100 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 2 244 800 2 310 800 2 421 100 2 540 500 2 657 900 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2 151 900 -2 239 700 -2 355 000 -2 474 400 -2 596 800 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -2 151 900 -2 239 700 -2 355 000 -2 474 400 -2 596 800 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 90 200 70 000 65 000 65 000 60 000 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 90 200 70 000 65 000 65 000 60 000 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2 700 1 100 1 100 1 100 1 100 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2 700 1 100 1 100 1 100 1 100 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 92 900 71 100 66 100 66 100 61 100 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 33 400 30 500 31 800 35 400 32 000 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1 500 1 000 1 000 1 500 1 000 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 200 200 200 200 200 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 28 700 26 300 27 600 30 700 27 800 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2 209 800 2 278 700 2 387 700 2 503 500 2 624 300 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2 098 500 2 164 000 2 271 500 2 385 000 2 503 500 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 28 300 29 300 28 500 28 600 28 700 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 83 000 85 400 87 700 89 900 92 100 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2 243 200 2 309 200 2 419 500 2 538 900 2 656 300 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -2 150 300 -2 238 100 -2 353 400 -2 472 800 -2 595 200 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13 600 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 11 600 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 0 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 000 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 13 600 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -13 600 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -2 163 900 -2 238 100 -2 353 400 -2 472 800 -2 595 200 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2 163 900 -2 238 100 -2 353 400 -2 472 800 -2 595 200 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -2 163 900 -2 238 100 -2 353 400 -2 472 800 -2 595 200 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 917 200 872 200 867 900 872 800 870 300 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 12 500 12 500 13 000 12 000 12 000 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 100 100 100 100 100 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 822 500 849 600 844 800 850 700 842 900 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 72 100 0 0 0 5 300 1 212 Erträge aus Transfers 398 800 334 500 334 500 334 500 334 500 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 80 200 3 800 3 800 3 800 3 800 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 900 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 305 700 318 700 318 700 318 700 318 700 1 213 Finanzerträge 300 300 300 300 300 2 2131 Erträge aus Zinsen 300 300 300 300 300 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 1 316 300 1 207 000 1 202 700 1 207 600 1 205 100 1 221 Personalaufwand 585 700 501 900 487 900 484 000 479 700 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 465 300 388 300 373 300 368 300 358 300 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 120 400 109 400 110 400 111 500 119 000 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 4 200 4 200 4 200 2 400 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 653 600 1 667 700 1 608 500 1 625 300 1 616 400 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 50 400 49 400 50 400 50 400 50 400 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 19 300 19 500 19 800 20 100 20 300 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 12 800 12 800 13 000 13 000 13 000 2 2224 Instandhaltung 173 000 177 000 114 000 116 500 116 500 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 454 900 434 900 435 000 445 000 435 900 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 943 200 974 100 976 300 980 300 980 300 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 218 700 164 800 115 800 115 800 115 800 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 210 900 157 000 108 000 108 000 108 000 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 2 458 000 2 334 400 2 212 200 2 225 100 2 211 900 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1 141 700 -1 127 400 -1 009 500 -1 017 500 -1 006 800 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 307 500 458 200 270 000 240 000 200 000 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 307 500 458 200 270 000 240 000 200 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 25 000 55 000 30 000 30 000 25 000 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 25 000 55 000 30 000 30 000 25 000 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 282 500 403 200 240 000 210 000 175 000 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -859 200 -724 200 -769 500 -807 500 -831 800 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 845 100 872 200 867 900 872 800 865 000 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 12 500 12 500 13 000 12 000 12 000 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 100 100 100 100 100 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 822 500 849 600 844 800 850 700 842 900 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 93 100 15 800 15 800 15 800 15 800 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 80 200 3 800 3 800 3 800 3 800 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 900 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 300 300 300 300 300 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 300 300 300 300 300 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 938 500 888 300 884 000 888 900 881 100 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 585 700 497 700 483 700 479 800 477 300 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 465 300 388 300 373 300 368 300 358 300 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 120 400 109 400 110 400 111 500 119 000 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 710 400 693 600 632 200 645 000 636 100 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 50 400 49 400 50 400 50 400 50 400 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 19 300 19 500 19 800 20 100 20 300 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 12 800 12 800 13 000 13 000 13 000 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 173 000 177 000 114 000 116 500 116 500 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 454 900 434 900 435 000 445 000 435 900 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 158 700 100 300 100 800 100 800 100 800 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 150 900 92 500 93 000 93 000 93 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1 454 800 1 291 600 1 216 700 1 225 600 1 214 200 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -516 300 -403 300 -332 700 -336 700 -333 100 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 40 000 5 000 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 40 000 5 000 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 384 000 291 300 105 000 145 000 105 000 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 50 000 158 800 10 000 10 000 10 000 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 149 000 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 185 000 132 500 95 000 135 000 95 000 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 384 000 331 300 110 000 145 000 105 000 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 561 500 589 000 289 000 254 000 234 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 556 500 212 000 212 000 212 000 232 000 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 3 000 375 000 75 000 40 000 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 60 000 64 500 15 000 15 000 15 000 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 60 000 64 500 15 000 15 000 15 000 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 621 500 653 500 304 000 269 000 249 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -237 500 -322 200 -194 000 -124 000 -144 000 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -753 800 -725 500 -526 700 -460 700 -477 100 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -753 800 -725 500 -526 700 -460 700 -477 100 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -753 800 -725 500 -526 700 -460 700 -477 100 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 0 0 0 0 0 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 0 0 0 0 0 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 0 0 0 0 0 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 500 500 500 500 500 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 500 500 500 500 500 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 49 700 69 800 69 900 70 000 70 100 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 50 200 70 300 70 400 70 500 70 600 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 0 0 0 0 0 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0 0 0 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0 0 0 0 0 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0 0 0 0 0 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0 0 0 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0 0 0 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0 0 0 0 0 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 500 500 500 500 500 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 500 500 500 500 500 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 49 700 69 800 69 900 70 000 70 100 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 50 200 70 300 70 400 70 500 70 600 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 0 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -50 200 -70 300 -70 400 -70 500 -70 600 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3 080 600 3 113 300 3 146 300 3 178 300 3 205 300 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 2113 Erträge aus Gebühren 2 787 000 2 820 000 2 853 000 2 885 000 2 912 000 2 2114 Erträge aus Leistungen 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2 000 2 100 2 100 2 100 2 100 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 2 100 1 700 1 700 1 700 1 700 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 312 400 300 700 300 500 293 100 272 900 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 105 200 95 500 96 000 89 800 69 600 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 207 200 205 200 204 500 203 300 203 300 1 213 Finanzerträge 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2131 Erträge aus Zinsen 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 3 394 100 3 415 000 3 447 800 3 472 400 3 479 200 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 854 500 1 859 800 1 868 200 1 864 700 1 865 600 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 89 900 91 200 93 700 93 200 91 200 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 65 900 66 300 66 700 67 000 67 500 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 7 100 5 200 5 200 5 300 5 300 2 2224 Instandhaltung 168 000 138 200 139 100 138 600 139 000 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 919 200 924 500 926 000 929 000 931 000 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 604 400 634 400 637 500 631 600 631 600 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 635 000 631 000 644 000 657 000 670 000 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 618 000 631 000 644 000 657 000 670 000 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 17 000 0 0 0 0 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 74 600 75 500 67 200 59 900 50 300 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 74 600 75 500 67 200 59 900 50 300 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0 0 0 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 2 564 100 2 566 300 2 579 400 2 581 600 2 585 900 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) 830 000 848 700 868 400 890 800 893 300 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2 784 600 1 759 000 260 000 260 000 360 000 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2 784 600 1 759 000 260 000 260 000 360 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 1 186 200 1 247 200 1 463 300 1 469 800 1 555 700 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 1 186 200 1 247 200 1 463 300 1 469 800 1 555 700 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 1 598 400 511 800 -1 203 300 -1 209 800 -1 195 700 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) 2 428 400 1 360 500 -334 900 -319 000 -302 400 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3 080 600 3 113 300 3 146 300 3 178 300 3 205 300 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0 0 0 0 0 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2 787 000 2 820 000 2 853 000 2 885 000 2 912 000 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 2 000 2 100 2 100 2 100 2 100 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 2 100 1 700 1 700 1 700 1 700 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 60 700 52 400 51 800 49 800 45 300 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 60 700 52 400 51 800 49 800 45 300 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3 142 400 3 166 700 3 199 100 3 229 100 3 251 600 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1 250 100 1 225 400 1 230 700 1 233 100 1 234 000 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 89 900 91 200 93 700 93 200 91 200 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 65 900 66 300 66 700 67 000 67 500 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 7 100 5 200 5 200 5 300 5 300 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 168 000 138 200 139 100 138 600 139 000 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 919 200 924 500 926 000 929 000 931 000 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 635 000 631 000 644 000 657 000 670 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 618 000 631 000 644 000 657 000 670 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 17 000 0 0 0 0 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 74 600 75 500 67 200 59 900 50 300 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 74 600 75 500 67 200 59 900 50 300 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1 959 700 1 931 900 1 941 900 1 950 000 1 954 300 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 1 182 700 1 234 800 1 257 200 1 279 100 1 297 300 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2 861 000 1 835 000 111 600 107 500 101 300 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 158 300 50 000 51 600 47 500 41 300 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 49 000 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2 653 700 1 785 000 60 000 60 000 60 000 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2 861 000 1 835 000 111 600 107 500 101 300 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3 318 700 1 793 000 69 000 69 000 70 000 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3 296 700 1 793 000 69 000 69 000 70 000 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 22 000 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3 318 700 1 793 000 69 000 69 000 70 000 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -457 700 42 000 42 600 38 500 31 300 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) 725 000 1 276 800 1 299 800 1 317 600 1 328 600 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 300 000 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 300 000 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 300 000 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 347 700 375 900 374 900 392 500 401 100 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 347 700 375 900 374 900 392 500 401 100 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 347 700 375 900 374 900 392 500 401 100 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -47 700 -375 900 -374 900 -392 500 -401 100 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 677 300 900 900 924 900 925 100 927 500 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) 677 300 900 900 924 900 925 100 927 500 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10 294 500 10 664 100 11 079 700 11 459 700 11 850 200 2 2111 Erträge aus eignen Abgaben 2 323 700 2 388 300 2 448 900 2 508 900 2 569 400 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 7 970 000 8 275 000 8 630 000 8 950 000 9 280 000 2 2113 Erträge aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 2114 Erträge aus Leistungen 800 800 800 800 800 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0 0 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge 0 0 0 0 0 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0 0 0 1 212 Erträge aus Transfers 686 300 687 800 687 800 687 800 687 800 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 686 300 687 800 687 800 687 800 687 800 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0 0 0 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag 0 0 0 0 0 1 213 Finanzerträge 900 900 900 900 900 2 2131 Erträge aus Zinsen 900 900 900 900 900 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2133 Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 SU 21 Summe Erträge 10 981 700 11 352 800 11 768 400 12 148 400 12 538 900 1 221 Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0 0 0 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0 0 0 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 611 100 262 100 262 100 262 100 262 100 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 2224 Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 610 100 261 100 261 100 261 100 261 100 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0 0 0 1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 367 700 380 700 396 700 410 700 425 000 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 367 700 380 700 396 700 410 700 425 000 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0 0 0 0 0 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0 0 0 1 224 Finanzaufwand 11 100 11 100 11 600 11 600 11 600 2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 100 100 100 100 100 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft) 0 0 0 0 0 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 11 000 11 000 11 500 11 500 11 500 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0 0 0 SU 22 Summe Aufwendungen 989 900 653 900 670 400 684 400 698 700 SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) 9 991 800 10 698 900 11 098 000 11 464 000 11 840 200 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 386 200 217 800 195 700 41 200 13 000 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 386 200 217 800 195 700 41 200 13 000 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 63 000 72 000 77 000 57 000 245 200 2 2401 Zuweisungen an Haushaltstücklagen 63 000 72 000 77 000 57 000 245 200 SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 323 200 145 800 118 700 -15 800 -232 200 SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) 10 315 000 10 844 700 11 216 700 11 448 200 11 608 000 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden) MVAG Ebene MVAG Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) Voranschlag 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10 294 500 10 664 100 11 079 700 11 459 700 11 850 200 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 2 323 700 2 388 300 2 448 900 2 508 900 2 569 400 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 7 970 000 8 275 000 8 630 000 8 950 000 9 280 000 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0 0 0 0 0 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 800 800 800 800 800 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten 0 0 0 0 0 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 686 300 687 800 687 800 687 800 687 800 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 686 300 687 800 687 800 687 800 687 800 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 900 900 900 900 900 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 900 900 900 900 900 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0 0 0 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0 0 0 SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 10 981 700 11 352 800 11 768 400 12 148 400 12 538 900 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0 0 0 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen 0 0 0 0 0 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0 0 0 0 0 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0 0 0 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 611 100 262 100 262 100 262 100 262 100 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0 0 0 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 0 0 0 0 0 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0 0 0 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 610 100 261 100 261 100 261 100 261 100 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 0 1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 367 700 380 700 396 700 410 700 425 000 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 367 700 380 700 396 700 410 700 425 000 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 0 0 0 0 0 Erwerbscharakter 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0 0 0 0 0 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 11 100 11 100 11 600 11 600 11 600 2 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 100 100 100 100 100 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0 0 0 0 0 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 11 000 11 000 11 500 11 500 11 500 SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 989 900 653 900 670 400 684 400 698 700 SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 9 991 800 10 698 900 11 098 000 11 464 000 11 840 200 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 0 0 0 0 0 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0 0 0 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0 0 0 SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0 0 0 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0 0 0 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und 0 0 0 0 0 Maschinen 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0 0 0 0 0 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 0 0 0 0 2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0 0 0 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0 0 0 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0 0 0 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) 0 0 0 0 0 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0 0 0 0 0 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0 0 0 0 0 SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0 0 0 SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) 0 0 0 0 0 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) 9 991 800 10 698 900 11 098 000 11 464 000 11 840 200 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0 0 0 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0 0 0 0 0 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0 0 0 0 0 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0 0 0 0 0 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0 0 0 2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0 0 0 0 0 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 0 0 0 0 0 Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0 0 0 SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 0 0 0 0 0 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 9 991 800 10 698 900 11 098 000 11 464 000 11 840 200 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0 0 0 0 0 SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0 0 0 0 0 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) 0 0 0 0 0 SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA6 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0 0 0 0 0 SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) 9 991 800 10 698 900 11 098 000 11 464 000 11 840 200 Investition 1031001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 102 Bezeichnung Infrastrukturmaßnahmen lt. IKV Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61200.002500 Strassenbauten - Infrastruktur vereinbarungen 229.000 0 0 229.000 0 0 0 0 5.85000.004500 Wasserbauten - Infrastrukturve reinbarungen 56.000 0 0 56.000 0 0 0 0 5.85100.004500 Kanalbauten - Infrastrukturver einbarungen 64.000 0 0 64.000 0 0 0 0 Kosten 349.000 0 0 349.000 0 0 0 0 6.61200.305100 KTZ von Unternehmen 149.000 0 0 149.000 0 0 0 0 6.61200.307100 KTZ Private Haushalte 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 6.85000.305100 KTZ von Unternehmen 34.000 0 0 34.000 0 0 0 0 6.85000.307100 KTZ Private Haushalte 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 6.85100.305100 KTZ von Unternehmen 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 6.85100.307100 KTZ Private Haushalte 49.000 0 0 49.000 0 0 0 0 Finanzierung 349.000 0 0 349.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1031001 Kosten 349.000 0 0 349.000 0 0 0 0 Investition 1031001 Finanzierung 349.000 0 0 349.000 0 0 0 0 Investition 1031001 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1163301 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2022 BwSt 103 Bezeichnung FF Treffling - RLF Fj 2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16330.040000 Fahrzeug-Anschaffung 320.000 0 0 0 0 320.000 0 0 Kosten 320.000 0 0 0 0 320.000 0 0 6.16330.295000 ZMR Allgem. Haushalt 57.500 0 0 0 0 57.500 0 0 6.16330.301100 BZ-Mittel 93.000 0 0 0 0 93.000 0 0 6.16330.301200 KTZ LFK OÖ 112.000 0 0 0 0 112.000 0 0 6.16330.303000 KTZ von FF Treffling 57.500 0 0 0 0 57.500 0 0 Finanzierung 320.000 0 0 0 0 320.000 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1163301 Kosten 320.000 0 0 0 0 320.000 0 0 Investition 1163301 Finanzierung 320.000 0 0 0 0 320.000 0 0 Investition 1163301 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1163305 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung FF Treffling-Fahrzeugankauf (MTV) Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16330.040000 Fahrzeug-Anschaffung 78.000 0 0 78.000 0 0 0 0 Kosten 78.000 0 0 78.000 0 0 0 0 6.16330.300000 KTZ Bund 5.500 0 0 5.500 0 0 0 0 6.16330.301200 KTZ LFK OÖ 6.800 0 0 6.800 0 0 0 0 6.16330.303000 KTZ von FF Treffling 31.300 0 0 31.300 0 0 0 0 6.16330.895000 Entnahme aus Allg.HH-Rücklage 34.400 0 0 34.400 0 0 0 0 Finanzierung 78.000 0 0 78.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1163305 Kosten 78.000 0 0 78.000 0 0 0 0 Investition 1163305 Finanzierung 78.000 0 0 78.000 0 0 0 0 Investition 1163305 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211110 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung VS Schweinbach (Neubau+Turnsaalsanierung) Fj. 2009-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21111.010000 VS Schweinbach (Neubau+San. Tu rnsaal) 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Kosten 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 6.21111.294500 ZMR VS-Rückalge 342.600 0 0 342.600 0 0 0 0 6.21111.295000 ZMR Allgem. Haushalt 512.000 0 0 287.400 200.000 24.600 0 0 6.21111.301000 LB Land OÖ 5.310.000 0 0 1.520.000 3.000.000 790.000 0 0 6.21111.301100 BZ - Mittel 3.079.800 0 0 850.000 1.700.000 529.800 0 0 6.21111.346100 VS Schweinbach (Neubau) Zugang 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 0 0 Finanzierung 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211110 Kosten 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Investition 1211110 Finanzierung 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Investition 1211110 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211300 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 102 Bezeichnung VS Mittertreffling (GTS) Fj 2018-2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21130.295000 ZMR Allgem. Haushalt 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21130.795000 Zuführung zur Allg.HH-Rücklage 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 Kosten 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 6.21130.301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und L d k 43.500 0 0 43.500 0 0 0 0 6.21130.301100 BZ-Mittel 30.500 0 0 30.500 0 0 0 0 Finanzierung 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1211300 Kosten 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 Investition 1211300 Finanzierung 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 Investition 1211300 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Straßenbau 2017-2020 Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 1.61258.729190 Bauhofleistungen 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 5.61258.002000 Straßenbau 2017-2020 277.500 0 0 277.500 0 0 0 0 Kosten 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 6.61258.295000 HH-Rücklage 122.500 0 0 122.500 0 0 0 0 6.61258.301100 BZ-Mittel 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 6.61258.307100 KTZ Private Haushalte 105.000 0 0 105.000 0 0 0 0 6.61258.910101 Straßenbau u. Sanierung 2017-2 020 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 Finanzierung 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612001 Kosten 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 Investition 1612001 Finanzierung 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 Investition 1612001 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612002 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Straßenbau 2021-2024 Fj. 2021-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 1.61259.729190 Bauhofleistungen 160.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 5.61259.002000 Straßenbau 2021-2024 840.000 0 0 0 210.000 210.000 210.000 210.000 Kosten 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 6.61259.295000 ZMR Allgem. Rücklage 410.000 0 0 0 105.000 105.000 95.000 105.000 6.61259.301000 KTZ Land OÖ 40.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6.61259.307100 KTZ Private Haushalte 390.000 0 0 0 95.000 95.000 105.000 95.000 6.61259.910101 EL-Zuführung 160.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Finanzierung 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1612002 Kosten 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 Investition 1612002 Finanzierung 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 Investition 1612002 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1616100 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2021 BwSt 103 Bezeichnung GW Riedmarksiedlung Fj. 2020-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61610.002130 GW Riedmarksiedlung 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 5.61610.295000 ZMR Allgem. Rücklage 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 Kosten 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 6.61610.295000 ZMR Allgem.Rücklage 33.700 0 0 30.000 3.700 0 0 0 6.61610.300000 KTZ Bund 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 6.61610.302000 KTZ von Gemeinden 3.800 0 0 0 3.800 0 0 0 6.61610.307000 KTZ v.priv.Haushalt. 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 Finanzierung 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1616100 Kosten 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 Investition 1616100 Finanzierung 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 Investition 1616100 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1617000 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2023 BwSt 102 Bezeichnung Bauhof - Fahrzeuganschaffung Fj 2021-2023 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61700.040000 Fahrzeuganschaffung 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 Kosten 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 6.61700.040000 Fahrzeugveräußerung 45.000 0 0 0 40.000 5.000 0 0 6.61700.294300 ZMR Bauhof-RL 120.000 0 0 0 50.000 60.000 10.000 0 6.61700.295000 ZMR Allgem. HH-Rücklage 135.000 0 0 0 125.000 10.000 0 0 6.61700.301100 BZ-Mittel 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 6.61700.307100 KTZ Private Haushalte 60.000 0 0 0 30.000 0 30.000 0 Finanzierung 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1617000 Kosten 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 Investition 1617000 Finanzierung 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 Investition 1617000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1813500 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Sammelstelle Langwiesen-Grunderwerb Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.81350.000000 Grunderwerb 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 5.85000.000000 Bebaute Grundstücke 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 Kosten 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 6.81350.294700 ZMR Abfallbeseit.-RL 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 6.85000.307100 KTZ Private Haushalte 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 Finanzierung 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1813500 Kosten 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 Investition 1813500 Finanzierung 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 Investition 1813500 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1816000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Straßenbeleuchtung - (LED-Umstellung) Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.81600.005000 Straßenbeleuchtung 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 Kosten 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 6.81600.295000 ZMR Allgem.HH-Rücklage 131.900 0 0 131.900 0 0 0 0 6.81600.300000 KTZ vom Bund 8.100 0 0 8.100 0 0 0 0 6.81600.301000 KTZ vom Land 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 6.81600.346100 Umrüstung LED-Beleuchtung Zugang 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 Finanzierung 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1816000 Kosten 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 Investition 1816000 Finanzierung 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 Investition 1816000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850800 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung WVA BA08 (HB Zinngießing) Fj. 2017-2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85080.001000 WVA BA 08 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 5.85080.004000 WVA BA 08 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 5.85080.004100 WVA BA 08 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 Kosten 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 6.85080.307100 KTZ Private Haushalte 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Finanzierung 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850800 Kosten 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Investition 1850800 Finanzierung 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Investition 1850800 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850900 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung WVA BA09 Schweinbach (Brunnen+Entsäuerungsanlage) Fj 2020-2026 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85090.004000 Bauten/Leitungen 1.137.200 0 0 560.000 577.200 0 0 0 5.85090.004020 Installation/Technik 210.800 0 0 110.000 100.800 0 0 0 5.85090.004040 Wasseraufbereitung 352.000 0 0 130.000 222.000 0 0 0 Kosten 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 6.85090.307100 KTZ Private Haushalte 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Finanzierung 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1850900 Kosten 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Investition 1850900 Finanzierung 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Investition 1850900 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851140 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung ABA EWD BA14 Fj 2019-2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85114.004000 ABA BA 14 (Sanierung Einzugsbe reich MIGU) 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Kosten 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 6.85114.307100 KTZ Private Haushalte 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Finanzierung 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851140 Kosten 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Investition 1851140 Finanzierung 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Investition 1851140 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851150 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2021 BwSt 103 Bezeichnung ABA Engerwitzdorf BA15 Fj. 2017-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85115.004000 ABA BA 15 (Sanierung Einzugsbe reich Linz AG) 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Kosten 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 6.85115.307100 KTZ Private Haushalte 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Finanzierung 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851150 Kosten 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Investition 1851150 Finanzierung 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Investition 1851150 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851160 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung ABA Engerwitzdorf BA16 (Bl02) Fj. 2018-2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85116.004000 ABA BA 16 (BBG Langwiesen Bl 0 1+02) 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Kosten 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 6.85116.307100 KTZ Private Haushalte 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Finanzierung 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851160 Kosten 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Investition 1851160 Finanzierung 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Investition 1851160 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2021 BwSt 103 Bezeichnung ABA 17 (Punzengraben) Fj. 2020-2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85117.004000 WVA- und ABA-Leitungen 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Kosten 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 6.85117.307100 KTZ Private Haushalte 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Finanzierung 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 1851170 Kosten 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Investition 1851170 Finanzierung 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Investition 1851170 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2010000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 101 Bezeichnung Gemeindeamt-Fahrzeugankauf Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 Fahrzeugankauf VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.01000.040000 Fahrzeuganschaffung 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 Kosten 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 6.01000.040000 Veräußerung v. KFZ 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Finanzierung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Saldo -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 Investition 2010000 Kosten 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 Investition 2010000 Finanzierung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Investition 2010000 Saldo -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 Investition 2010001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Gemeindeamt-Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.01000.042000 Betriebsausstattung 64.000 0 0 7.000 5.500 5.500 5.500 40.500 Kosten 64.000 0 0 7.000 5.500 5.500 5.500 40.500 Saldo -64.000 0 0 -7.000 -5.500 -5.500 -5.500 -40.500 Investition 2010001 Kosten 64.000 0 0 7.000 5.500 5.500 5.500 40.500 Investition 2010001 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2010001 Saldo -64.000 0 0 -7.000 -5.500 -5.500 -5.500 -40.500 Investition 2010002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 108 Bezeichnung Gemeindeamt-EDV-Ausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.01000.042100 Amtsausstattung-EDV 69.000 0 0 10.000 12.000 23.000 12.000 12.000 Kosten 69.000 0 0 10.000 12.000 23.000 12.000 12.000 Saldo -69.000 0 0 -10.000 -12.000 -23.000 -12.000 -12.000 Investition 2010002 Kosten 69.000 0 0 10.000 12.000 23.000 12.000 12.000 Investition 2010002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2010002 Saldo -69.000 0 0 -10.000 -12.000 -23.000 -12.000 -12.000 Investition 2163101 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 103 Bezeichnung FF Schmiedgassen - Möbel Fj. 2021 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16310.042000 Betriebsausstattung 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 Kosten 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 Saldo -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 Investition 2163101 Kosten 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 Investition 2163101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2163101 Saldo -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 Investition 2163102 Beginn 01.01.2023 Ende 31.12.2023 BwSt 103 Bezeichnung FF Schmiedgassen-Atemschutzgeräte Fj 2023 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16310.042000 Betriebsausstattung 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Kosten 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Saldo -17.000 0 0 0 0 0 -17.000 0 Investition 2163102 Kosten 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Investition 2163102 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2163102 Saldo -17.000 0 0 0 0 0 -17.000 0 Investition 2163103 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung FF Schmiedgassen - Digitalfunk Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16310.042000 Betriebsausstattung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 6.16310.301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und L d k 5.300 0 0 5.300 0 0 0 0 Finanzierung 5.300 0 0 5.300 0 0 0 0 Saldo -4.700 0 0 -4.700 0 0 0 0 Investition 2163103 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Investition 2163103 Finanzierung 5.300 0 0 5.300 0 0 0 0 Investition 2163103 Saldo -4.700 0 0 -4.700 0 0 0 0 Investition 2163202 Beginn 01.01.2022 Ende 31.12.2022 BwSt 103 Bezeichnung FF Schweinbach-Atemschutzgeräte Fj. 2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16320.042000 Betriebsausstattung 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Kosten 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Saldo -17.000 0 0 0 0 0 -17.000 0 Investition 2163202 Kosten 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 Investition 2163202 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2163202 Saldo -17.000 0 0 0 0 0 -17.000 0 Investition 2163203 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung FF Schweinbach - Digitalfunk Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16320.042000 Betriebsausstattung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 6.16320.301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und L d k 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0 Finanzierung 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0 Saldo -4.300 0 0 -4.300 0 0 0 0 Investition 2163203 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Investition 2163203 Finanzierung 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0 Investition 2163203 Saldo -4.300 0 0 -4.300 0 0 0 0 Investition 2163204 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung FF Schweinbach - Div. Ausstattungen Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16320.042000 Betriebsausstattung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Saldo -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 Investition 2163204 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Investition 2163204 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2163204 Saldo -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 Investition 2163303 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung FF Treffling - Atemschutzgeräte Fj. 2021+2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16330.042000 Betriebsausstattung 13.100 0 0 0 4.600 0 0 8.500 Kosten 13.100 0 0 0 4.600 0 0 8.500 Saldo -13.100 0 0 0 -4.600 0 0 -8.500 Investition 2163303 Kosten 13.100 0 0 0 4.600 0 0 8.500 Investition 2163303 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2163303 Saldo -13.100 0 0 0 -4.600 0 0 -8.500 Investition 2163304 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung FF Treffling - Digitalfunk Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.16330.042000 Betriebsausstattung 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 Kosten 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 6.16330.301000 KTZ Land OÖ 6.500 0 0 6.500 0 0 0 0 Finanzierung 6.500 0 0 6.500 0 0 0 0 Saldo -4.500 0 0 -4.500 0 0 0 0 Investition 2163304 Kosten 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 Investition 2163304 Finanzierung 6.500 0 0 6.500 0 0 0 0 Investition 2163304 Saldo -4.500 0 0 -4.500 0 0 0 0 Investition 2211100 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung VS Schweinbach - Betriebsausstattungen Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21110.042000 Betriebsausstattung 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -11.000 0 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2211100 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Investition 2211100 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211100 Saldo -11.000 0 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2211301 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 108 Bezeichnung VS Mittertreffling-EDV-Ausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21130.042100 EDV-Ausstattung 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2211301 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investition 2211301 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211301 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2211302 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung VS Mittertreffling - Sonderanlagen Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21130.050000 Sonderanlagen 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 Kosten 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 Saldo -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 Investition 2211302 Kosten 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 Investition 2211302 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211302 Saldo -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 Investition 2211304 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung VS Mittertreffling - Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.21130.042000 VS Mittertreffling (Neuschaffu ng GTS-Plätze) 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -11.000 0 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2211304 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Investition 2211304 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2211304 Saldo -11.000 0 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2239000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung Ausspeisung-Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.23900.042000 Betriebsausstattung 7.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Kosten 7.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Saldo -7.500 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Investition 2239000 Kosten 7.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Investition 2239000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2239000 Saldo -7.500 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Investition 2240100 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung KG Schweinbach I - Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24010.042000 Betriebsausstattung 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kosten 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo -15.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Investition 2240100 Kosten 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Investition 2240100 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240100 Saldo -15.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Investition 2240101 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 108 Bezeichnung KG Schweinbach I - EDV-Ausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24010.042100 EDV-Ausstattung 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2240101 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investition 2240101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240101 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2240110 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung KG Schweinbach II - Betriebsausstattung Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24011.042000 Betriebsausstattung 13.000 0 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 Kosten 13.000 0 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 Saldo -13.000 0 0 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 Investition 2240110 Kosten 13.000 0 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 Investition 2240110 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240110 Saldo -13.000 0 0 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 Investition 2240200 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung KG Mittertreffling - Betriebsausstattung Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24020.042000 Betriebsausstattung 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kosten 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -10.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2240200 Kosten 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Investition 2240200 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240200 Saldo -10.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2240201 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 108 Bezeichnung KG Mittertreffling - EDV-Ausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24020.042100 EDV-Ausstattung 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2240201 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investition 2240201 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240201 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2240850 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 104 Bezeichnung Krabbelstube Mittertreffling-Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.24085.042000 Betriebsausstattung 12.000 0 0 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 Kosten 12.000 0 0 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 Saldo -12.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 Investition 2240850 Kosten 12.000 0 0 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 Investition 2240850 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2240850 Saldo -12.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 Investition 2250000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2022 BwSt 104 Bezeichnung Hort Schweinbach - Betriebsausstattung Fj. 2020-2022 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.25000.042000 Betriebsausstattung 4.000 0 0 2.000 1.000 1.000 0 0 Kosten 4.000 0 0 2.000 1.000 1.000 0 0 Saldo -4.000 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 Investition 2250000 Kosten 4.000 0 0 2.000 1.000 1.000 0 0 Investition 2250000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2250000 Saldo -4.000 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 Investition 2262100 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Sportunion Schweinbach - Maschinenanschaffung Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.26210.020000 Maschinenanschaffung 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 Kosten 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 Saldo -17.000 0 0 -17.000 0 0 0 0 Investition 2262100 Kosten 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 Investition 2262100 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2262100 Saldo -17.000 0 0 -17.000 0 0 0 0 Investition 2362000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 104 Bezeichnung Denkmalpflege - Gattersäge Wolfing Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.36200.050000 Gattersäge Wolfing 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36200.309000 KTZ EU 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 Finanzierung 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 Saldo -6.000 0 0 -6.000 0 0 0 0 Investition 2362000 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Investition 2362000 Finanzierung 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 Investition 2362000 Saldo -6.000 0 0 -6.000 0 0 0 0 Investition 2380100 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 105 Bezeichnung Kulturhaus Im Schöffl - Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.38010.042000 Betriebsausstattung 105.000 0 0 35.000 5.000 5.000 25.000 35.000 Kosten 105.000 0 0 35.000 5.000 5.000 25.000 35.000 Saldo -105.000 0 0 -35.000 -5.000 -5.000 -25.000 -35.000 Investition 2380100 Kosten 105.000 0 0 35.000 5.000 5.000 25.000 35.000 Investition 2380100 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2380100 Saldo -105.000 0 0 -35.000 -5.000 -5.000 -25.000 -35.000 Investition 2380101 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 105 Bezeichnung Kulturhaus Im Schöffl - EDV-Ausstattung Frj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.38010.042100 EDV-Ausstattung 8.000 0 0 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 Kosten 8.000 0 0 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 Saldo -8.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 Investition 2380101 Kosten 8.000 0 0 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 Investition 2380101 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2380101 Saldo -8.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 Investition 2522000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Reinhaltung der Luft Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.52200.050000 Sonderanlagen (Ladestation) 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 Kosten 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 Saldo -11.600 0 0 -11.600 0 0 0 0 Investition 2522000 Kosten 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 Investition 2522000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2522000 Saldo -11.600 0 0 -11.600 0 0 0 0 Investition 2530000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 104 Bezeichnung Rettungsdienste - Betriebsausstattung Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.53000.042000 Betriebsausstattung 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 Kosten 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 Saldo -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 Investition 2530000 Kosten 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 Investition 2530000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2530000 Saldo -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 Investition 2612004 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Gemeindestraßen - Grunderwerb Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61200.001000 Grunderwerb 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kosten 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -10.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2612004 Kosten 10.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Investition 2612004 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2612004 Saldo -10.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investition 2616103 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Güterweg Gallusberg Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61610.002050 GW Gallusberg 18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 Kosten 18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 Saldo -18.000 0 0 -18.000 0 0 0 0 Investition 2616103 Kosten 18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 Investition 2616103 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2616103 Saldo -18.000 0 0 -18.000 0 0 0 0 Investition 2616200 Beginn 01.01.2024 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Gusensteg Fj. 2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61620.002100 Gusensteg 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 Kosten 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 Saldo -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 Investition 2616200 Kosten 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 Investition 2616200 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2616200 Saldo -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 Investition 2617001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Bauhof-Betriebsausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61700.042000 Betriebsausstattung 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2617001 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investition 2617001 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617001 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2617002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Bauhof - EDV-Ausstattung Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61700.042100 Betriebsausstattung-EDV 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2617002 Kosten 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investition 2617002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617002 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investition 2617004 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung Bauhof - Maschinenanschaffung Fj. 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.61700.020000 Maschinenanschaffung 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 Kosten 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 Saldo -3.000 0 0 -3.000 0 0 0 0 Investition 2617004 Kosten 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 Investition 2617004 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2617004 Saldo -3.000 0 0 -3.000 0 0 0 0 Investition 2816002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung Öffentliche Beleuchtung - Sonderanlagen Fj.2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.81600.050000 Sonderanlagen 42.000 0 0 6.000 8.000 9.000 9.000 10.000 Kosten 42.000 0 0 6.000 8.000 9.000 9.000 10.000 Saldo -42.000 0 0 -6.000 -8.000 -9.000 -9.000 -10.000 Investition 2816002 Kosten 42.000 0 0 6.000 8.000 9.000 9.000 10.000 Investition 2816002 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2816002 Saldo -42.000 0 0 -6.000 -8.000 -9.000 -9.000 -10.000 Investition 2850000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung WVA - Grunderwerb Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85000.001000 Unbebaute Grundstücke 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 Kosten 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 6.85000.307100 KTZ Private Haushalte 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 Finanzierung 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850000 Kosten 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 Investition 2850000 Finanzierung 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 Investition 2850000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850001 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103 Bezeichnung WVA/ABA-Bauabteilung-Fahrzeug Fj 2020 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85000.040000 Fahrzeug-Anschaffung 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 5.85100.040000 Fahrzeuge 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 Kosten 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 6.85000.307100 KTZ Private Haushalte 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 6.85100.307100 KTZ Private Haushalte 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 Finanzierung 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850001 Kosten 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 Investition 2850001 Finanzierung 22.000 0 0 22.000 0 0 0 0 Investition 2850001 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850002 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 103 Bezeichnung WVA-Sonstige Baumaßnahmen Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 1.85000.729190 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.85000.004000 Sonstige Baumaßnahmen 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kosten 300.000 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 6.85000.307100 KTZ Private Haushalte 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.85000.910101 VE EL-Zuführung 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Finanzierung 300.000 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2850002 Kosten 300.000 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Investition 2850002 Finanzierung 300.000 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Investition 2850002 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2851000 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung ABA - Sonstige Baumaßnahmen Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85100.004000 Baumeisterarb. OHH 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kosten 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.85100.307100 KTZ Private Haushalte 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Finanzierung 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 2851000 Kosten 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Investition 2851000 Finanzierung 150.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Investition 2851000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3858850 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung Zwischenkonto für WVA-RL Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85800.729910 Sonst.Aufw.WVA-IB 1.889.000 0 0 774.000 265.000 250.000 250.000 350.000 5.85800.794100 Zuweisung an WVA-RL 500.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Kosten 2.389.000 0 0 874.000 365.000 350.000 350.000 450.000 6.85800.829910 WVA IB-Verwendung 500.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.85800.894100 Entnahmen aus WVA-RL 1.889.000 0 0 774.000 265.000 250.000 250.000 350.000 Finanzierung 2.389.000 0 0 874.000 365.000 350.000 350.000 450.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3858850 Kosten 2.389.000 0 0 874.000 365.000 350.000 350.000 450.000 Investition 3858850 Finanzierung 2.389.000 0 0 874.000 365.000 350.000 350.000 450.000 Investition 3858850 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3858851 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung Zwischenkonto für ABA-RL Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.85800.729920 Sonst.Aufw. ABA-IB 3.693.700 0 0 1.868.700 1.600.000 75.000 75.000 75.000 5.85800.794200 Zuweisung an ABA-RL 800.000 0 0 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Kosten 4.493.700 0 0 2.028.700 1.760.000 235.000 235.000 235.000 6.85800.829920 ABA IB-Verwendung 800.000 0 0 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 6.85800.894200 Entnahmen aus ABA-RL 3.693.700 0 0 1.868.700 1.600.000 75.000 75.000 75.000 Finanzierung 4.493.700 0 0 2.028.700 1.760.000 235.000 235.000 235.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3858851 Kosten 4.493.700 0 0 2.028.700 1.760.000 235.000 235.000 235.000 Investition 3858851 Finanzierung 4.493.700 0 0 2.028.700 1.760.000 235.000 235.000 235.000 Investition 3858851 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920612 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung Zwischenkonto für Straßenbau-RL Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.92000.729940 Sonst.Aufwand Str.Bau-IB 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Kosten 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 6.92000.894400 Zuführung z. Straßenbau-RL 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Finanzierung 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920612 Kosten 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Investition 3920612 Finanzierung 86.000 0 0 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Investition 3920612 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920850 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung Zwischenkonto f. WVA-RL (Aufschl.B) Fj 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.92000.729910 Sonst.Aufw.WVA-IB 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kosten 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.92000.894100 Entnahmenaus WVA-RL 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Finanzierung 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920850 Kosten 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Investition 3920850 Finanzierung 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Investition 3920850 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920851 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 102 Bezeichnung Zwischenkonto f. ABA-RL (Aufschl.B) Fj. 2020-2024 Inv.Teil-Nr. Bezeichnung 01 VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 5.92000.729920 Sonst.Aufw.ABA-IB 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 Kosten 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.92000.894200 Entnahmen aus ABA-RL 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 Finanzierung 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Investition 3920851 Kosten 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 Investition 3920851 Finanzierung 34.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 Investition 3920851 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamt Kosten 25.992.500 0 0 10.230.000 10.699.600 2.758.400 1.102.000 1.202.500 Gesamt Finanzierung 25.399.800 0 0 10.043.400 10.622.000 2.691.400 992.000 1.051.000 Gesamt Saldo -592.700 0 0 -186.600 -77.600 -67.000 -110.000 -151.500 Summen je Ansatz Voranschlag Gesamtbedarf VA weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2024 Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 01000 Kosten 158.000 0 0 42.000 17.500 28.500 17.500 52.500 Finanzierung 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Saldo -148.000 0 0 -32.000 -17.500 -28.500 -17.500 -52.500 16310 Kosten 45.000 0 0 10.000 18.000 0 17.000 0 Finanzierung 5.300 0 0 5.300 0 0 0 0 Saldo -39.700 0 0 -4.700 -18.000 0 -17.000 0 16320 Kosten 37.000 0 0 20.000 0 0 17.000 0 Finanzierung 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0 Saldo -31.300 0 0 -14.300 0 0 -17.000 0 16330 Kosten 422.100 0 0 89.000 4.600 320.000 0 8.500 Finanzierung 404.500 0 0 84.500 0 320.000 0 0 Saldo -17.600 0 0 -4.500 -4.600 0 0 -8.500 21110 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -11.000 0 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21111 Kosten 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Finanzierung 10.344.400 0 0 3.000.000 6.000.000 1.344.400 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 21130 Kosten 95.000 0 0 83.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Finanzierung 74.000 0 0 74.000 0 0 0 0 Saldo -21.000 0 0 -9.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 23900 Kosten 7.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -7.500 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 24010 Kosten 20.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -20.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24011 Kosten 13.000 0 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -13.000 0 0 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 24020 Kosten 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -15.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 24085 Kosten 12.000 0 0 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -12.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 25000 Kosten 4.000 0 0 2.000 1.000 1.000 0 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -4.000 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 26210 Kosten 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -17.000 0 0 -17.000 0 0 0 0 36200 Kosten 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 Finanzierung 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 Saldo -6.000 0 0 -6.000 0 0 0 0 38010 Kosten 113.000 0 0 36.000 7.000 6.000 27.000 37.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -113.000 0 0 -36.000 -7.000 -6.000 -27.000 -37.000 52200 Kosten 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -11.600 0 0 -11.600 0 0 0 0 53000 Kosten 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 61200 Kosten 239.000 0 0 231.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Finanzierung 229.000 0 0 229.000 0 0 0 0 Saldo -10.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 61258 Kosten 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 Finanzierung 327.500 0 0 327.500 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 61259 Kosten 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 Finanzierung 1.000.000 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 61610 Kosten 78.000 0 0 48.000 30.000 0 0 0 Finanzierung 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 Saldo -18.000 0 0 -18.000 0 0 0 0 61620 Kosten 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 61700 Kosten 503.000 0 0 5.000 377.000 77.000 42.000 2.000 Finanzierung 490.000 0 0 0 375.000 75.000 40.000 0 Saldo -13.000 0 0 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 81350 Kosten 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 Finanzierung 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 81600 Kosten 582.000 0 0 546.000 8.000 9.000 9.000 10.000 Finanzierung 540.000 0 0 540.000 0 0 0 0 Saldo -42.000 0 0 -6.000 -8.000 -9.000 -9.000 -10.000 85000 Kosten 450.000 0 0 210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Finanzierung 450.000 0 0 210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85080 Kosten 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Finanzierung 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85090 Kosten 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Finanzierung 1.700.000 0 0 800.000 900.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85100 Kosten 225.000 0 0 105.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Finanzierung 225.000 0 0 105.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85114 Kosten 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Finanzierung 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85115 Kosten 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Finanzierung 1.645.000 0 0 1.070.000 575.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85116 Kosten 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Finanzierung 157.700 0 0 157.700 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 Kosten 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Finanzierung 270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 85800 Kosten 6.882.700 0 0 2.902.700 2.125.000 585.000 585.000 685.000 Finanzierung 6.882.700 0 0 2.902.700 2.125.000 585.000 585.000 685.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 92000 Kosten 135.000 0 0 28.000 27.000 27.000 27.000 26.000 Finanzierung 135.000 0 0 28.000 27.000 27.000 27.000 26.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 Priorität neue geplante Vorhaben Invest.-Nr. geplante Gesamtausgaben im MFPZeitraum 2020-2024 1 VS Engerwitzdorf-Schweinbach: Neubau und Turnsaal-Sanierung (Fj 2020 - 2022) 1211110 10.344.400 2 Straßenbeleuchtung - LED-Umstellung (Fj. 2020) 1816000 540.000 3 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf (Fj. 2021-2023) 1617000 490.000 4 Siedlungsstraßenbau (Fj. 2021-2024) 1612002 1.000.000 5 FF Treffling - Ankauf RLF (Fj. 2022) 1163301 320.000